PENSIUNEA ESCAPE SRL
CUI: 37994391
J2017002470221
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37994391
Cod înmatriculare
J2017002470221
EUID
ROONRC.J2017002470221
Data înmatriculării
2017-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, BUCIUM, 28, 700282
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.754 RON | 297.024 RON | 203.956 RON | 90.106 RON | 93.068 RON | 452.318 RON | 239.256 RON | 213.062 RON | 277.471 RON | 83.848 RON | 36.600 RON | 115.286 RON | 95.450 RON | 4.451 RON | 2 |
| 2020 | 326.434 RON | 327.939 RON | 154.083 RON | 170.362 RON | 173.856 RON | 417.382 RON | 294.389 RON | 122.993 RON | 394.647 RON | 22.735 RON | 12.935 RON | 105.594 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 8.911 RON | 8.911 RON | 53.973 RON | −45.329 RON | −45.062 RON | 293.997 RON | 291.662 RON | 2.335 RON | 249.978 RON | 44.019 RON | 0 RON | 2.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.333 RON | 1.333 RON | 28.951 RON | −27.658 RON | −27.618 RON | 267.166 RON | 263.640 RON | 3.526 RON | 222.319 RON | 44.847 RON | 0 RON | 3.468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 281.245 RON | 284.973 RON | 173.685 RON | 92.982 RON | 111.288 RON | 465.903 RON | 270.810 RON | 195.093 RON | 371.346 RON | 94.557 RON | 0 RON | 142.682 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 347.099 RON | 347.851 RON | 342.479 RON | 1.366 RON | 5.372 RON | 261.607 RON | 256.415 RON | 5.192 RON | 93.868 RON | 167.739 RON | 0 RON | 5.458 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OSTAFICIUC MARIA-KATERINA
administrator
Municipiul Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
347,1 K RON
Rezultat Net 2024
1,4 K RON
Total Active 2024
261,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,8 K RON | 326,4 K RON | 8,9 K RON | 1,3 K RON | 281,2 K RON | 347,1 K RON |
| Venituri totale | 297,0 K RON | 327,9 K RON | 8,9 K RON | 1,3 K RON | 285,0 K RON | 347,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 204,0 K RON | 154,1 K RON | 54,0 K RON | 29,0 K RON | 173,7 K RON | 342,5 K RON |
| Rezultat net | 90,1 K RON | 170,4 K RON | −45,3 K RON | −27,7 K RON | 93,0 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 221,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate256,4 K RON (98%)
Active circulante5,2 K RON (2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,59 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 83,8 K RON | 452,3 K RON | 18,5% |
| 2020 | 22,7 K RON | 417,4 K RON | 5,5% |
| 2021 | 44,0 K RON | 294,0 K RON | 15,0% |
| 2022 | 44,8 K RON | 267,2 K RON | 16,8% |
| 2023 | 94,6 K RON | 465,9 K RON | 20,3% |
| 2024 | 167,7 K RON | 261,6 K RON | 64,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,8 K RON | 326,4 K RON | 8,9 K RON | 1,3 K RON | 281,2 K RON | 347,1 K RON | ▲ 23,4% |
| Rezultat net | 90,1 K RON | 170,4 K RON | −45,3 K RON | −27,7 K RON | 93,0 K RON | 1,4 K RON | ▼ 98,5% |
| Total active | 452,3 K RON | 417,4 K RON | 294,0 K RON | 267,2 K RON | 465,9 K RON | 261,6 K RON | ▼ 43,8% |
| Capitaluri proprii | 277,5 K RON | 394,6 K RON | 250,0 K RON | 222,3 K RON | 371,3 K RON | 93,9 K RON | ▼ 74,7% |
| Datorii totale | 83,8 K RON | 22,7 K RON | 44,0 K RON | 44,8 K RON | 94,6 K RON | 167,7 K RON | ▲ 77,4% |
| Lichiditate curentă | 2,54 | 5,41 | 0,05 | 0,08 | 2,06 | 0,03 | ▼ 98,5% |
| Marjă netă (%) | 30,36 | 52,19 | -508,69 | -2.074,87 | 33,06 | 0,39 | ▼ 98,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 35 | 50 | 100 | 50 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.