CICO SHOES PLUS SRL
CUI: 37781083
J2017002475350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37781083
Cod înmatriculare
J2017002475350
EUID
ROONRC.J2017002475350
Data înmatriculării
2017-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, STAN VIDRIGHIN, 14A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 218.073 RON | 243.856 RON | 177.614 RON | 64.061 RON | 66.242 RON | 227.897 RON | 209.366 RON | 18.531 RON | 68.057 RON | 11.407 RON | 0 RON | 17.878 RON | 148.433 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 605.291 RON | 643.989 RON | 362.588 RON | 275.803 RON | 281.401 RON | 456.055 RON | 176.294 RON | 279.761 RON | 279.899 RON | 53.506 RON | 0 RON | 279.154 RON | 122.650 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 339.632 RON | 354.315 RON | 192.686 RON | 158.300 RON | 161.629 RON | 285.682 RON | 143.222 RON | 142.460 RON | 162.406 RON | 26.409 RON | 11.000 RON | 128.092 RON | 96.867 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 773.388 RON | 823.923 RON | 372.035 RON | 443.819 RON | 451.888 RON | 652.714 RON | 77.350 RON | 575.364 RON | 447.925 RON | 133.706 RON | 0 RON | 575.274 RON | 71.083 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 484.290 RON | 510.073 RON | 502.015 RON | 3.313 RON | 8.058 RON | 248.724 RON | 51.567 RON | 197.157 RON | 7.419 RON | 196.005 RON | 24.300 RON | 172.789 RON | 45.300 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 823.982 RON | 849.765 RON | 656.833 RON | 171.437 RON | 192.932 RON | 538.455 RON | 25.783 RON | 512.672 RON | 171.797 RON | 347.141 RON | 24.030 RON | 488.514 RON | 19.517 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 406.990 RON | 426.508 RON | 481.155 RON | −64.309 RON | −54.647 RON | 30.692 RON | 0 RON | 30.692 RON | −63.949 RON | 80.641 RON | 0 RON | 30.355 RON | 14.000 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION NICOLAE
administrator
Sat Hătcărău, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.949 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.309 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 262.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
407,0 K RON
Rezultat Net 2025
−64,3 K RON
Total Active 2025
30,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,1 K RON | 605,3 K RON | 339,6 K RON | 773,4 K RON | 484,3 K RON | 824,0 K RON | 407,0 K RON |
| Venituri totale | 243,9 K RON | 644,0 K RON | 354,3 K RON | 823,9 K RON | 510,1 K RON | 849,8 K RON | 426,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 177,6 K RON | 362,6 K RON | 192,7 K RON | 372,0 K RON | 502,0 K RON | 656,8 K RON | 481,2 K RON |
| Rezultat net | 64,1 K RON | 275,8 K RON | 158,3 K RON | 443,8 K RON | 3,3 K RON | 171,4 K RON | −64,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 685,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.949 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,4 K RON
Numerar337 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,41 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,4%
Marjă netă
-15,8%
ROA
-209,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,4 K RON | 227,9 K RON | 5,0% |
| 2020 | 53,5 K RON | 456,1 K RON | 11,7% |
| 2021 | 26,4 K RON | 285,7 K RON | 9,2% |
| 2022 | 133,7 K RON | 652,7 K RON | 20,5% |
| 2023 | 196,0 K RON | 248,7 K RON | 78,8% |
| 2024 | 347,1 K RON | 538,5 K RON | 64,5% |
| 2025 | 80,6 K RON | 30,7 K RON | 262,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,1 K RON | 605,3 K RON | 339,6 K RON | 773,4 K RON | 484,3 K RON | 824,0 K RON | 407,0 K RON | ▼ 50,6% |
| Rezultat net | 64,1 K RON | 275,8 K RON | 158,3 K RON | 443,8 K RON | 3,3 K RON | 171,4 K RON | −64,3 K RON | ▼ 137,5% |
| Total active | 227,9 K RON | 456,1 K RON | 285,7 K RON | 652,7 K RON | 248,7 K RON | 538,5 K RON | 30,7 K RON | ▼ 94,3% |
| Capitaluri proprii | 68,1 K RON | 279,9 K RON | 162,4 K RON | 447,9 K RON | 7,4 K RON | 171,8 K RON | −63,9 K RON | ▼ 137,2% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 53,5 K RON | 26,4 K RON | 133,7 K RON | 196,0 K RON | 347,1 K RON | 80,6 K RON | ▼ 76,8% |
| Lichiditate curentă | 1,62 | 5,23 | 5,39 | 4,30 | 1,01 | 1,48 | 0,38 | ▼ 74,2% |
| Marjă netă (%) | 29,38 | 45,57 | 46,61 | 57,39 | 0,68 | 20,81 | -15,80 | ▼ 175,9% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 87 | 95 | 43 | 85 | 12 | ▼ 85,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 685,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 262.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.