MARYABALAS SRL
CUI: 37789133
J2017002493350
SRL
Timiş, Sat Şag, Comuna Şag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37789133
Cod înmatriculare
J2017002493350
EUID
ROONRC.J2017002493350
Data înmatriculării
2017-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, XII, 13, 307395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.900 RON | 122.900 RON | 118.952 RON | 2.468 RON | 3.948 RON | 1.752 RON | 624 RON | 1.128 RON | −15.230 RON | 16.982 RON | 1.398 RON | −716 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 123.479 RON | 123.479 RON | 120.646 RON | 1.598 RON | 2.833 RON | 1.432 RON | 0 RON | 1.432 RON | −13.632 RON | 15.064 RON | 1.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 125.269 RON | 125.269 RON | 83.791 RON | 40.250 RON | 41.478 RON | 28.679 RON | 0 RON | 28.679 RON | 26.618 RON | 2.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 130.659 RON | 130.659 RON | 100.353 RON | 29.195 RON | 30.306 RON | 35.431 RON | 2.666 RON | 32.765 RON | 29.813 RON | 5.618 RON | 0 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 116.608 RON | 116.608 RON | 100.946 RON | 14.671 RON | 15.662 RON | 36.229 RON | 31.464 RON | 4.765 RON | 26.484 RON | 9.745 RON | 0 RON | 3.590 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 220.174 RON | 220.174 RON | 310.412 RON | −92.440 RON | −90.238 RON | 205.811 RON | 189.187 RON | 16.624 RON | −65.957 RON | 271.768 RON | 0 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 300.645 RON | 390.655 RON | 368.306 RON | 20.726 RON | 22.349 RON | 269.246 RON | 127.321 RON | 141.925 RON | −45.231 RON | 314.477 RON | 30.188 RON | 111.422 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAŞ IONELA MARIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−45.231 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
300,6 K RON
Rezultat Net 2025
20,7 K RON
Total Active 2025
269,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,9 K RON | 123,5 K RON | 125,3 K RON | 130,7 K RON | 116,6 K RON | 220,2 K RON | 300,6 K RON |
| Venituri totale | 122,9 K RON | 123,5 K RON | 125,3 K RON | 130,7 K RON | 116,6 K RON | 220,2 K RON | 390,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,0 K RON | 120,6 K RON | 83,8 K RON | 100,4 K RON | 100,9 K RON | 310,4 K RON | 368,3 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 1,6 K RON | 40,3 K RON | 29,2 K RON | 14,7 K RON | −92,4 K RON | 20,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 265,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−45.231 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,3 K RON (47.3%)
Active circulante141,9 K RON (52.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,2 K RON
Creanțe111,4 K RON
Numerar315 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,96 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,70 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
6,9%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,0 K RON | 1,8 K RON | 969,3% |
| 2020 | 15,1 K RON | 1,4 K RON | 1.052,0% |
| 2021 | 2,1 K RON | 28,7 K RON | 7,2% |
| 2022 | 5,6 K RON | 35,4 K RON | 15,9% |
| 2023 | 9,7 K RON | 36,2 K RON | 26,9% |
| 2024 | 271,8 K RON | 205,8 K RON | 132,1% |
| 2025 | 314,5 K RON | 269,2 K RON | 116,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,9 K RON | 123,5 K RON | 125,3 K RON | 130,7 K RON | 116,6 K RON | 220,2 K RON | 300,6 K RON | ▲ 36,5% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 1,6 K RON | 40,3 K RON | 29,2 K RON | 14,7 K RON | −92,4 K RON | 20,7 K RON | ▲ 122,4% |
| Total active | 1,8 K RON | 1,4 K RON | 28,7 K RON | 35,4 K RON | 36,2 K RON | 205,8 K RON | 269,2 K RON | ▲ 30,8% |
| Capitaluri proprii | −15,2 K RON | −13,6 K RON | 26,6 K RON | 29,8 K RON | 26,5 K RON | −66,0 K RON | −45,2 K RON | ▲ 31,4% |
| Datorii totale | 17,0 K RON | 15,1 K RON | 2,1 K RON | 5,6 K RON | 9,7 K RON | 271,8 K RON | 314,5 K RON | ▲ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,10 | 13,92 | 5,83 | 0,49 | 0,06 | 0,45 | ▲ 637,4% |
| Marjă netă (%) | 2,01 | 1,29 | 32,13 | 22,34 | 12,58 | -41,98 | 6,89 | ▲ 116,4% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 95 | 87 | 58 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.