NAGYI FOOD INVEST SRL
CUI: 37568787
J2017002510125
SRL
Cluj, Sat Sic, Comuna Sic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37568787
Cod înmatriculare
J2017002510125
EUID
ROONRC.J2017002510125
Data înmatriculării
2017-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sic, Comuna Sic, STRADA I, 497, 407540
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sic, Comuna Sic
Stradă:
STRADA I
Număr:
497
Cod poștal:
407540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 161.279 RON | 382.615 RON | 358.204 RON | 22.811 RON | 24.411 RON | 197.120 RON | 0 RON | 197.120 RON | 33.401 RON | 163.719 RON | 0 RON | 58.500 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 93.883 RON | 406.633 RON | 426.091 RON | −20.071 RON | −19.458 RON | 172.408 RON | 0 RON | 172.408 RON | 13.330 RON | 134.886 RON | 0 RON | 72.746 RON | 24.192 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 157.009 RON | 321.739 RON | 247.287 RON | 72.233 RON | 74.452 RON | 120.129 RON | 0 RON | 120.129 RON | 85.563 RON | 34.565 RON | 12.661 RON | 20.069 RON | 1 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 262.958 RON | 262.958 RON | 216.294 RON | 41.655 RON | 46.664 RON | 139.950 RON | 0 RON | 139.950 RON | 41.896 RON | 98.053 RON | 0 RON | 18.946 RON | 1 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 249.109 RON | 249.112 RON | 245.757 RON | 1.237 RON | 3.355 RON | 115.552 RON | 0 RON | 115.552 RON | 33.387 RON | 82.165 RON | 2.153 RON | 9.200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 291.557 RON | 291.561 RON | 336.250 RON | −44.689 RON | −44.689 RON | 168.513 RON | 0 RON | 168.513 RON | −11.302 RON | 179.815 RON | 11.908 RON | 3.470 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY ANNA MARIA
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.302 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.689 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
291,6 K RON
Rezultat Net 2024
−44,7 K RON
Total Active 2024
168,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,3 K RON | 93,9 K RON | 157,0 K RON | 263,0 K RON | 249,1 K RON | 291,6 K RON |
| Venituri totale | 382,6 K RON | 406,6 K RON | 321,7 K RON | 263,0 K RON | 249,1 K RON | 291,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 358,2 K RON | 426,1 K RON | 247,3 K RON | 216,3 K RON | 245,8 K RON | 336,3 K RON |
| Rezultat net | 22,8 K RON | −20,1 K RON | 72,2 K RON | 41,7 K RON | 1,2 K RON | −44,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 324,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.302 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante168,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,9 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar153,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,48 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 84,02 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,3%
Marjă netă
-15,3%
ROA
-26,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 163,7 K RON | 197,1 K RON | 83,1% |
| 2020 | 134,9 K RON | 172,4 K RON | 78,2% |
| 2021 | 34,6 K RON | 120,1 K RON | 28,8% |
| 2022 | 98,1 K RON | 140,0 K RON | 70,1% |
| 2023 | 82,2 K RON | 115,6 K RON | 71,1% |
| 2024 | 179,8 K RON | 168,5 K RON | 106,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,3 K RON | 93,9 K RON | 157,0 K RON | 263,0 K RON | 249,1 K RON | 291,6 K RON | ▲ 17,0% |
| Rezultat net | 22,8 K RON | −20,1 K RON | 72,2 K RON | 41,7 K RON | 1,2 K RON | −44,7 K RON | ▼ 3.712,7% |
| Total active | 197,1 K RON | 172,4 K RON | 120,1 K RON | 140,0 K RON | 115,6 K RON | 168,5 K RON | ▲ 45,8% |
| Capitaluri proprii | 33,4 K RON | 13,3 K RON | 85,6 K RON | 41,9 K RON | 33,4 K RON | −11,3 K RON | ▼ 133,9% |
| Datorii totale | 163,7 K RON | 134,9 K RON | 34,6 K RON | 98,1 K RON | 82,2 K RON | 179,8 K RON | ▲ 118,8% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,28 | 3,48 | 1,43 | 1,41 | 0,94 | ▼ 33,4% |
| Marjă netă (%) | 14,14 | -21,38 | 46,01 | 15,84 | 0,50 | -15,33 | ▼ 3.166,0% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 100 | 67 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 324,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.