CALDOTHERM S.R.L.
CUI: 38188697
J2017002545088
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38188697
Cod înmatriculare
J2017002545088
EUID
ROONRC.J2017002545088
Data înmatriculării
2017-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, ZAHARIA STANCU, 8, 4, spaţiul comercial 1
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
ZAHARIA STANCU
Număr:
8
Bloc:
4
Completare adresă:
spaţiul comercial 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 757.164 RON | 756.833 RON | 600.125 RON | 149.140 RON | 156.708 RON | 397.982 RON | 78.298 RON | 319.684 RON | 351.867 RON | 46.115 RON | 110.552 RON | 29.257 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 728.721 RON | 732.648 RON | 708.901 RON | 17.558 RON | 23.747 RON | 623.583 RON | 410.506 RON | 213.077 RON | 369.425 RON | 254.158 RON | 138.862 RON | 21.448 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 936.817 RON | 937.444 RON | 896.213 RON | 32.423 RON | 41.231 RON | 656.703 RON | 404.726 RON | 251.977 RON | 401.847 RON | 254.856 RON | 140.781 RON | 30.093 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 955.817 RON | 955.972 RON | 968.482 RON | −21.127 RON | −12.510 RON | 612.310 RON | 386.181 RON | 226.129 RON | 380.720 RON | 231.590 RON | 169.041 RON | 30.127 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.175.006 RON | 1.175.090 RON | 1.062.135 RON | 101.291 RON | 112.955 RON | 647.286 RON | 354.022 RON | 293.264 RON | 482.011 RON | 165.275 RON | 176.320 RON | 54.318 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.007.580 RON | 1.009.265 RON | 1.071.665 RON | −62.400 RON | −62.400 RON | 557.612 RON | 320.113 RON | 237.499 RON | 419.611 RON | 138.001 RON | 133.609 RON | 57.745 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN ROMULUS
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.400 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,01 M RON
Rezultat Net 2024
−62,4 K RON
Total Active 2024
557,6 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 757,2 K RON | 728,7 K RON | 936,8 K RON | 955,8 K RON | 1,18 M RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 756,8 K RON | 732,6 K RON | 937,4 K RON | 956,0 K RON | 1,18 M RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 600,1 K RON | 708,9 K RON | 896,2 K RON | 968,5 K RON | 1,06 M RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | 149,1 K RON | 17,6 K RON | 32,4 K RON | −21,1 K RON | 101,3 K RON | −62,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate320,1 K RON (57.4%)
Active circulante237,5 K RON (42.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri133,6 K RON
Creanțe57,7 K RON
Numerar46,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,54 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,45 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-6,2%
ROA
-11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,1 K RON | 398,0 K RON | 11,6% |
| 2020 | 254,2 K RON | 623,6 K RON | 40,8% |
| 2021 | 254,9 K RON | 656,7 K RON | 38,8% |
| 2022 | 231,6 K RON | 612,3 K RON | 37,8% |
| 2023 | 165,3 K RON | 647,3 K RON | 25,5% |
| 2024 | 138,0 K RON | 557,6 K RON | 24,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 757,2 K RON | 728,7 K RON | 936,8 K RON | 955,8 K RON | 1,18 M RON | 1,01 M RON | ▼ 14,2% |
| Rezultat net | 149,1 K RON | 17,6 K RON | 32,4 K RON | −21,1 K RON | 101,3 K RON | −62,4 K RON | ▼ 161,6% |
| Total active | 398,0 K RON | 623,6 K RON | 656,7 K RON | 612,3 K RON | 647,3 K RON | 557,6 K RON | ▼ 13,9% |
| Capitaluri proprii | 351,9 K RON | 369,4 K RON | 401,8 K RON | 380,7 K RON | 482,0 K RON | 419,6 K RON | ▼ 12,9% |
| Datorii totale | 46,1 K RON | 254,2 K RON | 254,9 K RON | 231,6 K RON | 165,3 K RON | 138,0 K RON | ▼ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 6,93 | 0,84 | 0,99 | 0,98 | 1,77 | 1,72 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | 19,70 | 2,41 | 3,46 | -2,21 | 8,62 | -6,19 | ▼ 171,8% |
| Scor bonitate | 87 | 53 | 73 | 40 | 90 | 52 | ▼ 42,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.