DENT TOUR CONCEPT SRL
CUI: 37808626
J2017002572358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37808626
Cod înmatriculare
J2017002572358
EUID
ROONRC.J2017002572358
Data înmatriculării
2017-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR COL. IOAN UŢĂ, 5, 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR COL. IOAN UŢĂ
Număr:
5
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.910 RON | 22.910 RON | 25.409 RON | −3.186 RON | −2.499 RON | 859 RON | 0 RON | 859 RON | 692 RON | 167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.140 RON | 10.140 RON | 4.303 RON | 5.533 RON | 5.837 RON | 6.395 RON | 0 RON | 6.395 RON | 6.225 RON | 170 RON | 0 RON | 2.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.730 RON | 3.730 RON | 6.582 RON | −2.964 RON | −2.852 RON | 3.291 RON | 0 RON | 3.291 RON | 3.261 RON | 30 RON | 0 RON | 2.301 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.215 RON | 10.236 RON | 8.749 RON | 1.195 RON | 1.487 RON | 5.073 RON | 0 RON | 5.073 RON | 4.456 RON | 617 RON | 0 RON | 1.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.724 RON | 14.724 RON | 11.126 RON | 2.858 RON | 3.598 RON | 7.452 RON | 0 RON | 7.452 RON | 7.313 RON | 139 RON | 0 RON | 1.908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 19.410 RON | 19.410 RON | 14.579 RON | 4.129 RON | 4.831 RON | 11.451 RON | 0 RON | 11.451 RON | 11.442 RON | 9 RON | 0 RON | 1.978 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.400 RON | 14.422 RON | 16.362 RON | −1.940 RON | −1.940 RON | 68.392 RON | 48.114 RON | 20.278 RON | 9.502 RON | 58.890 RON | 11.156 RON | 2.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE AGNES
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.940 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,4 K RON
Rezultat Net 2025
−1,9 K RON
Total Active 2025
68,4 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 10,1 K RON | 3,7 K RON | 10,2 K RON | 14,7 K RON | 19,4 K RON | 14,4 K RON |
| Venituri totale | 22,9 K RON | 10,1 K RON | 3,7 K RON | 10,2 K RON | 14,7 K RON | 19,4 K RON | 14,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,4 K RON | 4,3 K RON | 6,6 K RON | 8,7 K RON | 11,1 K RON | 14,6 K RON | 16,4 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 5,5 K RON | −3,0 K RON | 1,2 K RON | 2,9 K RON | 4,1 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,1 K RON (70.4%)
Active circulante20,3 K RON (29.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,2 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,29 |
| Durata stocaj (zile) | 283 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,65 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,5%
Marjă netă
-13,5%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 167 RON | 859 RON | 19,4% |
| 2020 | 170 RON | 6,4 K RON | 2,7% |
| 2021 | 30 RON | 3,3 K RON | 0,9% |
| 2022 | 617 RON | 5,1 K RON | 12,2% |
| 2023 | 139 RON | 7,5 K RON | 1,9% |
| 2024 | 9 RON | 11,5 K RON | 0,1% |
| 2025 | 58,9 K RON | 68,4 K RON | 86,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 10,1 K RON | 3,7 K RON | 10,2 K RON | 14,7 K RON | 19,4 K RON | 14,4 K RON | ▼ 25,8% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 5,5 K RON | −3,0 K RON | 1,2 K RON | 2,9 K RON | 4,1 K RON | −1,9 K RON | ▼ 147,0% |
| Total active | 859 RON | 6,4 K RON | 3,3 K RON | 5,1 K RON | 7,5 K RON | 11,5 K RON | 68,4 K RON | ▲ 497,3% |
| Capitaluri proprii | 692 RON | 6,2 K RON | 3,3 K RON | 4,5 K RON | 7,3 K RON | 11,4 K RON | 9,5 K RON | ▼ 17,0% |
| Datorii totale | 167 RON | 170 RON | 30 RON | 617 RON | 139 RON | 9 RON | 58,9 K RON | ▲ 654.233,3% |
| Lichiditate curentă | 5,14 | 37,62 | 109,70 | 8,22 | 53,61 | 1.272,33 | 0,34 | ▼ 100,0% |
| Marjă netă (%) | -13,91 | 54,57 | -79,46 | 11,70 | 19,41 | 21,27 | -13,47 | ▼ 163,3% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 64 | 95 | 100 | 100 | 25 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.