CITYMAR ADMIN SRL

CUI: 37143514 J2017002624402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Mandat administratori expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37143514
Cod înmatriculare J2017002624402
EUID ROONRC.J2017002624402
Data înmatriculării 2017-03-03
Formă juridică SRL
Stare Mandat administratori expirat
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RÂMNICU SĂRAT, 24, 7B, 1, 5, 22, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: RÂMNICU SĂRAT
Număr: 24
Bloc: 7B
Scară: 1
Etaj: 5
Apartament: 22

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 985.114 RON 985.114 RON 631.727 RON 343.536 RON 353.387 RON 489.921 RON 107.719 RON 382.202 RON 343.736 RON 146.185 RON 44.581 RON 4.260 RON 0 RON 0 RON 1
2023 2.254.996 RON 2.254.996 RON 1.706.343 RON 526.103 RON 548.653 RON 861.576 RON 120.742 RON 740.834 RON 526.343 RON 335.233 RON 42.099 RON 347.381 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.983.419 RON 1.983.419 RON 1.782.634 RON 162.182 RON 200.785 RON 637.455 RON 284.663 RON 352.792 RON 162.422 RON 475.033 RON 25.126 RON 10.111 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

MAGIC HAND CONSTRUCT SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului
LEGRADI GHEORGHE-GIACOMINO
reprezentant al persoanei juridice
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului
HE YAN
administrator
CHINA, China
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

  • Prelucrarea ceaiului și cafelei
  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al băuturilor
  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,98 M RON
Rezultat Net 2024
162,2 K RON
Total Active 2024
637,5 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 985,1 K RON 2,25 M RON 1,98 M RON
Venituri totale 985,1 K RON 2,25 M RON 1,98 M RON
Cheltuieli totale 631,7 K RON 1,71 M RON 1,78 M RON
Rezultat net 343,5 K RON 526,1 K RON 162,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,74 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,69 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,67 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,34 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate284,7 K RON (44.7%)
Active circulante352,8 K RON (55.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri25,1 K RON
Creanțe10,1 K RON
Numerar317,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 78,94
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 196,16
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,1%
Marjă netă
8,2%
ROA
25,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 146,2 K RON 489,9 K RON 29,8%
2023 335,2 K RON 861,6 K RON 38,9%
2024 475,0 K RON 637,5 K RON 74,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 985,1 K RON 2,25 M RON 1,98 M RON ▼ 12,0%
Rezultat net 343,5 K RON 526,1 K RON 162,2 K RON ▼ 69,2%
Total active 489,9 K RON 861,6 K RON 637,5 K RON ▼ 26,0%
Capitaluri proprii 343,7 K RON 526,3 K RON 162,4 K RON ▼ 69,1%
Datorii totale 146,2 K RON 335,2 K RON 475,0 K RON ▲ 41,7%
Lichiditate curentă 2,61 2,21 0,74 ▼ 66,4%
Marjă netă (%) 34,87 23,33 8,18 ▼ 64,9%
Scor bonitate 87 95 48 ▼ 49,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (162,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,74 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.