TOGO BRUNCH & COFFEE S.R.L.
CUI: 37698272
J2017002694230
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37698272
Cod înmatriculare
J2017002694230
EUID
ROONRC.J2017002694230
Data înmatriculării
2017-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, DIAMANTULUI, 130-132A, 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
DIAMANTULUI
Număr:
130-132A
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 61.393 RON | 61.393 RON | 102.222 RON | −40.829 RON | −40.829 RON | 7.435 RON | 6.446 RON | 989 RON | −42.459 RON | 49.894 RON | 150 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 123.838 RON | 123.838 RON | 152.720 RON | −28.882 RON | −28.882 RON | 82.182 RON | 34.993 RON | 47.189 RON | −71.341 RON | 153.523 RON | 1.756 RON | 15.049 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUIU GABRIEL
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−71.341 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.882 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
123,8 K RON
Rezultat Net 2024
−28,9 K RON
Total Active 2024
82,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,4 K RON | 123,8 K RON |
| Venituri totale | 61,4 K RON | 123,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,2 K RON | 152,7 K RON |
| Rezultat net | −40,8 K RON | −28,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 186,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−71.341 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,0 K RON (42.6%)
Active circulante47,2 K RON (57.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe15,0 K RON
Numerar30,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,52 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,23 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,3%
Marjă netă
-23,3%
ROA
-35,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 49,9 K RON | 7,4 K RON | 671,1% |
| 2024 | 153,5 K RON | 82,2 K RON | 186,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,4 K RON | 123,8 K RON | ▲ 101,7% |
| Rezultat net | −40,8 K RON | −28,9 K RON | ▲ 29,3% |
| Total active | 7,4 K RON | 82,2 K RON | ▲ 1.005,3% |
| Capitaluri proprii | −42,5 K RON | −71,3 K RON | ▼ 68,0% |
| Datorii totale | 49,9 K RON | 153,5 K RON | ▲ 207,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,31 | ▲ 1.452,5% |
| Marjă netă (%) | -66,50 | -23,32 | ▲ 64,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 186,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.