TANIA PREMIUM SRL
CUI: 38030777
J2017002716134
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38030777
Cod înmatriculare
J2017002716134
EUID
ROONRC.J2017002716134
Data înmatriculării
2017-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, ALEXANDRU LĂPUŞNEANU, 67, 905350
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Stradă:
ALEXANDRU LĂPUŞNEANU
Număr:
67
Cod poștal:
905350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 316.431 RON | 316.513 RON | 247.475 RON | 65.870 RON | 69.038 RON | 74.784 RON | 2.742 RON | 72.042 RON | 66.110 RON | 8.674 RON | 11.817 RON | 934 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 198.653 RON | 198.653 RON | 225.657 RON | −28.791 RON | −27.004 RON | 38.931 RON | 7.840 RON | 31.091 RON | 16.320 RON | 22.611 RON | 19.646 RON | 8.825 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.553.406 RON | 1.553.736 RON | 1.121.749 RON | 416.050 RON | 431.987 RON | 444.683 RON | 19.496 RON | 425.187 RON | 432.369 RON | 12.314 RON | 222.373 RON | 29.360 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.285.283 RON | 2.356.180 RON | 1.425.364 RON | 907.955 RON | 930.816 RON | 947.309 RON | 22.994 RON | 924.315 RON | 908.195 RON | 39.114 RON | 409.160 RON | 161.049 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.769.004 RON | 1.769.004 RON | 1.484.130 RON | 269.819 RON | 284.874 RON | 766.180 RON | 304.498 RON | 461.682 RON | 551.213 RON | 217.972 RON | 442.006 RON | 2.583 RON | 0 RON | 3.005 RON | 5 |
| 2024 | 2.089.805 RON | 2.089.805 RON | 1.715.956 RON | 317.965 RON | 373.849 RON | 1.359.745 RON | 721.345 RON | 638.400 RON | 750.378 RON | 609.876 RON | 547.396 RON | 12.035 RON | 0 RON | 509 RON | 4 |
| 2025 | 1.614.105 RON | 1.614.105 RON | 1.812.335 RON | −198.230 RON | −198.230 RON | 1.380.975 RON | 733.717 RON | 647.258 RON | 552.149 RON | 829.151 RON | 546.422 RON | 33.423 RON | 0 RON | 325 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BABU TANIA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−198.230 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,61 M RON
Rezultat Net 2025
−198,2 K RON
Total Active 2025
1,38 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 316,4 K RON | 198,7 K RON | 1,55 M RON | 2,29 M RON | 1,77 M RON | 2,09 M RON | 1,61 M RON |
| Venituri totale | 316,5 K RON | 198,7 K RON | 1,55 M RON | 2,36 M RON | 1,77 M RON | 2,09 M RON | 1,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 247,5 K RON | 225,7 K RON | 1,12 M RON | 1,43 M RON | 1,48 M RON | 1,72 M RON | 1,81 M RON |
| Rezultat net | 65,9 K RON | −28,8 K RON | 416,1 K RON | 908,0 K RON | 269,8 K RON | 318,0 K RON | −198,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate733,7 K RON (53.1%)
Active circulante647,3 K RON (46.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri546,4 K RON
Creanțe33,4 K RON
Numerar67,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,95 |
| Durata stocaj (zile) | 124 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,29 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,3%
Marjă netă
-12,3%
ROA
-14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,7 K RON | 74,8 K RON | 11,6% |
| 2020 | 22,6 K RON | 38,9 K RON | 58,1% |
| 2021 | 12,3 K RON | 444,7 K RON | 2,8% |
| 2022 | 39,1 K RON | 947,3 K RON | 4,1% |
| 2023 | 218,0 K RON | 766,2 K RON | 28,5% |
| 2024 | 609,9 K RON | 1,36 M RON | 44,9% |
| 2025 | 829,2 K RON | 1,38 M RON | 60,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 316,4 K RON | 198,7 K RON | 1,55 M RON | 2,29 M RON | 1,77 M RON | 2,09 M RON | 1,61 M RON | ▼ 22,8% |
| Rezultat net | 65,9 K RON | −28,8 K RON | 416,1 K RON | 908,0 K RON | 269,8 K RON | 318,0 K RON | −198,2 K RON | ▼ 162,3% |
| Total active | 74,8 K RON | 38,9 K RON | 444,7 K RON | 947,3 K RON | 766,2 K RON | 1,36 M RON | 1,38 M RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 66,1 K RON | 16,3 K RON | 432,4 K RON | 908,2 K RON | 551,2 K RON | 750,4 K RON | 552,1 K RON | ▼ 26,4% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 22,6 K RON | 12,3 K RON | 39,1 K RON | 218,0 K RON | 609,9 K RON | 829,2 K RON | ▲ 36,0% |
| Lichiditate curentă | 8,31 | 1,38 | 34,53 | 23,63 | 2,12 | 1,05 | 0,78 | ▼ 25,4% |
| Marjă netă (%) | 20,82 | -14,49 | 26,78 | 39,73 | 15,25 | 15,22 | -12,28 | ▼ 180,7% |
| Scor bonitate | 87 | 42 | 100 | 95 | 80 | 85 | 35 | ▼ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.