OAK TOYS SRL
CUI: 37702179
J2017002716235
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37702179
Cod înmatriculare
J2017002716235
EUID
ROONRC.J2017002716235
Data înmatriculării
2017-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, DE CENTURA, 2-8, 77025
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
DE CENTURA
Număr:
2-8
Cod poștal:
77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.035 RON | 14.636 RON | 81.256 RON | −66.630 RON | −66.620 RON | 95.306 RON | 94.827 RON | 479 RON | −67.716 RON | 89.874 RON | 0 RON | 185 RON | 73.148 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 10.908 RON | 84.348 RON | 83.963 RON | 282 RON | 385 RON | 83.007 RON | 78.743 RON | 4.264 RON | −67.435 RON | 150.442 RON | 0 RON | 932 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 11.237 RON | 11.464 RON | 39.385 RON | −28.239 RON | −27.921 RON | 65.808 RON | 63.813 RON | 1.995 RON | −95.673 RON | 161.481 RON | 0 RON | 1.585 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GROSU ADELA GEORGIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−95.673 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−28.239 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 245.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
11,2 K RON
Rezultat Net 2021
−28,2 K RON
Total Active 2021
65,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 10,9 K RON | 11,2 K RON |
| Venituri totale | 14,6 K RON | 84,3 K RON | 11,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,3 K RON | 84,0 K RON | 39,4 K RON |
| Rezultat net | −66,6 K RON | 282 RON | −28,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 17,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−95.673 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,8 K RON (97%)
Active circulante2,0 K RON (3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,6 K RON
Numerar410 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,09 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-248,5%
Marjă netă
-251,3%
ROA
-42,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,9 K RON | 95,3 K RON | 94,3% |
| 2020 | 150,4 K RON | 83,0 K RON | 181,2% |
| 2021 | 161,5 K RON | 65,8 K RON | 245,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 10,9 K RON | 11,2 K RON | ▲ 3,0% |
| Rezultat net | −66,6 K RON | 282 RON | −28,2 K RON | ▼ 10.113,8% |
| Total active | 95,3 K RON | 83,0 K RON | 65,8 K RON | ▼ 20,7% |
| Capitaluri proprii | −67,7 K RON | −67,4 K RON | −95,7 K RON | ▼ 41,9% |
| Datorii totale | 89,9 K RON | 150,4 K RON | 161,5 K RON | ▲ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,03 | 0,01 | ▼ 56,2% |
| Marjă netă (%) | -6.437,68 | 2,59 | -251,30 | ▼ 9.802,7% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 245.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.