WELL DONE CLEAN S.R.L.
CUI: 38380586
J2017002751054
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38380586
Cod înmatriculare
J2017002751054
EUID
ROONRC.J2017002751054
Data înmatriculării
2017-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, LISZT FERENC, 10, PC80, 1, 410539
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
LISZT FERENC
Număr:
10
Bloc:
PC80
Apartament:
1
Cod poștal:
410539
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.508 RON | 74.508 RON | 156.554 RON | −83.204 RON | −82.046 RON | 101.451 RON | 96.289 RON | 5.162 RON | −81.524 RON | 182.975 RON | 1.050 RON | 3.984 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 15.168 RON | 206.818 RON | 161.510 RON | 39.724 RON | 45.308 RON | 141.590 RON | 10.633 RON | 130.957 RON | −41.800 RON | 183.390 RON | 124.135 RON | 6.765 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 8.198 RON | 8.199 RON | 30.792 RON | −22.839 RON | −22.593 RON | 142.989 RON | 7.849 RON | 135.140 RON | −64.639 RON | 207.628 RON | 124.135 RON | 10.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 71.531 RON | 71.532 RON | 90.954 RON | −21.568 RON | −19.422 RON | 84.651 RON | 31.781 RON | 52.870 RON | −86.207 RON | 170.858 RON | 42.426 RON | 7.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 33.509 RON | 33.510 RON | 55.355 RON | −21.845 RON | −21.845 RON | 77.402 RON | 22.586 RON | 54.816 RON | −108.052 RON | 185.454 RON | 42.426 RON | 3.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 59.138 RON | 59.946 RON | 57.399 RON | 1.977 RON | 2.547 RON | 107.385 RON | 82.873 RON | 24.512 RON | −106.076 RON | 213.461 RON | 0 RON | 9.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚIMBULI REMUS-OCTAVIAN
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Alte activități de curățenie
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−106.076 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 198.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
59,1 K RON
Rezultat Net 2024
2,0 K RON
Total Active 2024
107,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,5 K RON | 15,2 K RON | 8,2 K RON | 71,5 K RON | 33,5 K RON | 59,1 K RON |
| Venituri totale | 74,5 K RON | 206,8 K RON | 8,2 K RON | 71,5 K RON | 33,5 K RON | 59,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 156,6 K RON | 161,5 K RON | 30,8 K RON | 91,0 K RON | 55,4 K RON | 57,4 K RON |
| Rezultat net | −83,2 K RON | 39,7 K RON | −22,8 K RON | −21,6 K RON | −21,8 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 47,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−106.076 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,9 K RON (77.2%)
Active circulante24,5 K RON (22.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,8 K RON
Numerar14,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,05 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,3%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 183,0 K RON | 101,5 K RON | 180,4% |
| 2020 | 183,4 K RON | 141,6 K RON | 129,5% |
| 2021 | 207,6 K RON | 143,0 K RON | 145,2% |
| 2022 | 170,9 K RON | 84,7 K RON | 201,8% |
| 2023 | 185,5 K RON | 77,4 K RON | 239,6% |
| 2024 | 213,5 K RON | 107,4 K RON | 198,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,5 K RON | 15,2 K RON | 8,2 K RON | 71,5 K RON | 33,5 K RON | 59,1 K RON | ▲ 76,5% |
| Rezultat net | −83,2 K RON | 39,7 K RON | −22,8 K RON | −21,6 K RON | −21,8 K RON | 2,0 K RON | ▲ 109,1% |
| Total active | 101,5 K RON | 141,6 K RON | 143,0 K RON | 84,7 K RON | 77,4 K RON | 107,4 K RON | ▲ 38,7% |
| Capitaluri proprii | −81,5 K RON | −41,8 K RON | −64,6 K RON | −86,2 K RON | −108,1 K RON | −106,1 K RON | ▲ 1,8% |
| Datorii totale | 183,0 K RON | 183,4 K RON | 207,6 K RON | 170,9 K RON | 185,5 K RON | 213,5 K RON | ▲ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,71 | 0,65 | 0,31 | 0,30 | 0,11 | ▼ 61,2% |
| Marjă netă (%) | -111,67 | 261,89 | -278,59 | -30,15 | -65,19 | 3,34 | ▲ 105,1% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 17 | 27 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 198.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.