SKY TRAVEL CONCEPT SRL
CUI: 37157404
J2017002751403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37157404
Cod înmatriculare
J2017002751403
EUID
ROONRC.J2017002751403
Data înmatriculării
2017-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIHAI BRAVU, 327, 54, 2, 8, 54, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
327
Bloc:
54
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
54
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.521.269 RON | 1.584.238 RON | −62.970 RON | −62.969 RON | 3.440.166 RON | 536.489 RON | 2.903.677 RON | 324.402 RON | 3.115.764 RON | 5.392 RON | 2.809.142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 288.881 RON | 289.440 RON | 386.280 RON | −99.729 RON | −96.840 RON | 6.620.458 RON | 1.725.647 RON | 4.894.811 RON | 224.601 RON | 6.395.994 RON | 3.848.669 RON | 232.130 RON | 0 RON | 137 RON | 1 |
| 2021 | 834.863 RON | 1.038.046 RON | 1.140.230 RON | −110.580 RON | −102.184 RON | 8.024.241 RON | 4.015.693 RON | 4.008.548 RON | 5.114.022 RON | 2.908.251 RON | 3.666.543 RON | 237.582 RON | 2.101 RON | 133 RON | 1 |
| 2022 | 2.294.083 RON | 2.302.869 RON | 1.790.501 RON | 490.530 RON | 512.368 RON | 10.888.605 RON | 4.142.291 RON | 6.746.314 RON | 5.604.552 RON | 5.284.053 RON | 4.391.710 RON | 2.096.968 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.462.741 RON | 2.486.906 RON | 2.312.485 RON | 153.729 RON | 174.421 RON | 10.429.377 RON | 4.133.062 RON | 6.296.315 RON | 5.588.230 RON | 4.845.239 RON | 5.275.088 RON | 837.987 RON | 0 RON | 4.092 RON | 1 |
| 2024 | 1.751.707 RON | 2.955.109 RON | 2.782.120 RON | 141.823 RON | 172.989 RON | 12.193.811 RON | 7.343.985 RON | 4.849.826 RON | 5.730.053 RON | 6.463.758 RON | 3.251.411 RON | 1.411.907 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DEBS DIANA
administrator
KETERMAYA, Liban
DEBS RAMZI
administrator
MSEITBE, Liban
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,75 M RON
Rezultat Net 2024
141,8 K RON
Total Active 2024
12,19 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 288,9 K RON | 834,9 K RON | 2,29 M RON | 2,46 M RON | 1,75 M RON |
| Venituri totale | 1,52 M RON | 289,4 K RON | 1,04 M RON | 2,30 M RON | 2,49 M RON | 2,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,58 M RON | 386,3 K RON | 1,14 M RON | 1,79 M RON | 2,31 M RON | 2,78 M RON |
| Rezultat net | −63,0 K RON | −99,7 K RON | −110,6 K RON | 490,5 K RON | 153,7 K RON | 141,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,34 M RON (60.2%)
Active circulante4,85 M RON (39.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,25 M RON
Creanțe1,41 M RON
Numerar84,0 K RON
Alte active circulante102,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,54 |
| Durata stocaj (zile) | 678 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,24 |
| Durata încasare (zile) | 294 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,9%
Marjă netă
8,1%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,12 M RON | 3,44 M RON | 90,6% |
| 2020 | 6,40 M RON | 6,62 M RON | 96,6% |
| 2021 | 2,91 M RON | 8,02 M RON | 36,2% |
| 2022 | 5,28 M RON | 10,89 M RON | 48,5% |
| 2023 | 4,85 M RON | 10,43 M RON | 46,5% |
| 2024 | 6,46 M RON | 12,19 M RON | 53,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 288,9 K RON | 834,9 K RON | 2,29 M RON | 2,46 M RON | 1,75 M RON | ▼ 28,9% |
| Rezultat net | −63,0 K RON | −99,7 K RON | −110,6 K RON | 490,5 K RON | 153,7 K RON | 141,8 K RON | ▼ 7,7% |
| Total active | 3,44 M RON | 6,62 M RON | 8,02 M RON | 10,89 M RON | 10,43 M RON | 12,19 M RON | ▲ 16,9% |
| Capitaluri proprii | 324,4 K RON | 224,6 K RON | 5,11 M RON | 5,60 M RON | 5,59 M RON | 5,73 M RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 3,12 M RON | 6,40 M RON | 2,91 M RON | 5,28 M RON | 4,85 M RON | 6,46 M RON | ▲ 33,4% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,77 | 1,38 | 1,28 | 1,30 | 0,75 | ▼ 42,3% |
| Marjă netă (%) | – | -34,52 | -13,25 | 21,38 | 6,24 | 8,10 | ▲ 29,8% |
| Scor bonitate | 33 | 23 | 62 | 85 | 80 | 53 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (141,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,95 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.