QOOBUS HOLDING SRL
CUI: 38146390
J2017002781226
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38146390
Cod înmatriculare
J2017002781226
EUID
ROONRC.J2017002781226
Data înmatriculării
2017-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, CHIŞINĂULUI, 22G, C4, C02, TR. C, parter
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
CHIŞINĂULUI
Număr:
22G
Bloc:
C4
Apartament:
C02
Completare adresă:
TR. C, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 16 RON | 2.066 RON | −2.050 RON | −2.050 RON | 95.736 RON | 0 RON | 95.736 RON | −1.850 RON | 97.586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 91.483 RON | −91.483 RON | −91.483 RON | 2.061.403 RON | 0 RON | 2.061.403 RON | −93.333 RON | 2.154.736 RON | 0 RON | 1.116.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 246.182 RON | −246.182 RON | −246.182 RON | 2.434.734 RON | 0 RON | 2.434.734 RON | −339.515 RON | 2.774.249 RON | 0 RON | 1.781.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 16.713 RON | 16.713 RON | 707 RON | 15.512 RON | 16.006 RON | 374.968 RON | 0 RON | 374.968 RON | −324.003 RON | 698.971 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 42 RON | 42 RON | 632 RON | −590 RON | −590 RON | 202.178 RON | 0 RON | 202.178 RON | −324.594 RON | 526.772 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNEI MIHAIL
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6031 Activități ale agențiilor de știri
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−324.594 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−590 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 260.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
42 RON
Rezultat Net 2023
−590 RON
Total Active 2023
202,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16,7 K RON | 42 RON |
| Venituri totale | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 16,7 K RON | 42 RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 91,5 K RON | 246,2 K RON | 707 RON | 632 RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −91,5 K RON | −246,2 K RON | 15,5 K RON | −590 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 8,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−324.594 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante202,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar202,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.404,8%
Marjă netă
-1.404,8%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,6 K RON | 95,7 K RON | 101,9% |
| 2020 | 2,15 M RON | 2,06 M RON | 104,5% |
| 2021 | 2,77 M RON | 2,43 M RON | 113,9% |
| 2022 | 699,0 K RON | 375,0 K RON | 186,4% |
| 2023 | 526,8 K RON | 202,2 K RON | 260,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16,7 K RON | 42 RON | ▼ 99,7% |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −91,5 K RON | −246,2 K RON | 15,5 K RON | −590 RON | ▼ 103,8% |
| Total active | 95,7 K RON | 2,06 M RON | 2,43 M RON | 375,0 K RON | 202,2 K RON | ▼ 46,1% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | −93,3 K RON | −339,5 K RON | −324,0 K RON | −324,6 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 97,6 K RON | 2,15 M RON | 2,77 M RON | 699,0 K RON | 526,8 K RON | ▼ 24,6% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,96 | 0,88 | 0,54 | 0,38 | ▼ 28,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 92,81 | -1.404,76 | ▼ 1.613,6% |
| Scor bonitate | 27 | 20 | 20 | 47 | 12 | ▼ 74,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 260.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.