MEGA CLEAN CARPET SRL
CUI: 37615528
J2017002818126
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37615528
Cod înmatriculare
J2017002818126
EUID
ROONRC.J2017002818126
Data înmatriculării
2017-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, TEILOR, 21B, 18
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
TEILOR
Număr:
21B
Apartament:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.122 RON | 125.066 RON | 120.549 RON | 3.719 RON | 4.517 RON | 126.704 RON | 123.914 RON | 2.790 RON | 5.925 RON | 21.891 RON | 1.233 RON | 281 RON | 98.888 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 16.875 RON | 44.178 RON | 128.220 RON | −84.247 RON | −84.042 RON | 99.225 RON | 96.611 RON | 2.614 RON | −78.321 RON | 105.961 RON | 1.233 RON | 281 RON | 71.585 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 13.259 RON | 40.562 RON | 67.027 RON | −26.864 RON | −26.465 RON | 76.989 RON | 69.858 RON | 7.131 RON | −105.186 RON | 137.893 RON | 1.233 RON | 4.764 RON | 44.282 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 132.441 RON | 132.441 RON | 91.241 RON | 40.149 RON | 41.200 RON | 113.916 RON | 44.155 RON | 69.761 RON | −65.037 RON | 161.975 RON | 14.132 RON | 3.208 RON | 16.978 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 236.781 RON | 239.063 RON | 147.610 RON | 89.062 RON | 91.453 RON | 78.543 RON | 16.852 RON | 61.691 RON | 24.025 RON | 39.815 RON | 1.233 RON | 6.695 RON | 14.703 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUBĂNCAN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Jibou, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
236,8 K RON
Rezultat Net 2023
89,1 K RON
Total Active 2023
78,5 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,1 K RON | 16,9 K RON | 13,3 K RON | 132,4 K RON | 236,8 K RON |
| Venituri totale | 125,1 K RON | 44,2 K RON | 40,6 K RON | 132,4 K RON | 239,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,5 K RON | 128,2 K RON | 67,0 K RON | 91,2 K RON | 147,6 K RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | −84,2 K RON | −26,9 K RON | 40,1 K RON | 89,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 231,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,35 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,9 K RON (21.5%)
Active circulante61,7 K RON (78.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe6,7 K RON
Numerar53,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 192,04 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,37 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,6%
Marjă netă
37,6%
ROA
113,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,9 K RON | 126,7 K RON | 17,3% |
| 2020 | 106,0 K RON | 99,2 K RON | 106,8% |
| 2021 | 137,9 K RON | 77,0 K RON | 179,1% |
| 2022 | 162,0 K RON | 113,9 K RON | 142,2% |
| 2023 | 39,8 K RON | 78,5 K RON | 50,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,1 K RON | 16,9 K RON | 13,3 K RON | 132,4 K RON | 236,8 K RON | ▲ 78,8% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | −84,2 K RON | −26,9 K RON | 40,1 K RON | 89,1 K RON | ▲ 121,8% |
| Total active | 126,7 K RON | 99,2 K RON | 77,0 K RON | 113,9 K RON | 78,5 K RON | ▼ 31,1% |
| Capitaluri proprii | 5,9 K RON | −78,3 K RON | −105,2 K RON | −65,0 K RON | 24,0 K RON | ▲ 136,9% |
| Datorii totale | 21,9 K RON | 106,0 K RON | 137,9 K RON | 162,0 K RON | 39,8 K RON | ▼ 75,4% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,02 | 0,05 | 0,43 | 1,55 | ▲ 259,7% |
| Marjă netă (%) | 5,99 | -499,24 | -202,61 | 30,31 | 37,61 | ▲ 24,1% |
| Scor bonitate | 43 | 12 | 27 | 55 | 90 | ▲ 63,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (89,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.