ALESSDAY PROSERV SRL
CUI: 37166810
J2017002889405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37166810
Cod înmatriculare
J2017002889405
EUID
ROONRC.J2017002889405
Data înmatriculării
2017-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, NICOLAE FILIMON, 34, 15, 2, 4, 77, 60302, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
NICOLAE FILIMON
Număr:
34
Bloc:
15
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
77
Cod poștal:
60302
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 390.974 RON | 390.999 RON | 449.359 RON | −62.271 RON | −58.360 RON | 73.959 RON | 34.857 RON | 39.102 RON | 54.013 RON | 19.946 RON | 13.372 RON | 18.503 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 610.614 RON | 611.280 RON | 594.381 RON | 10.787 RON | 16.899 RON | 146.827 RON | 28.676 RON | 118.151 RON | 64.800 RON | 82.027 RON | 40.339 RON | 7.357 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 790.809 RON | 791.152 RON | 841.823 RON | −57.401 RON | −50.671 RON | 125.679 RON | 16.969 RON | 108.710 RON | 7.398 RON | 118.281 RON | 51.004 RON | 8.911 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.538.542 RON | 1.538.542 RON | 1.180.289 RON | 343.176 RON | 358.253 RON | 386.723 RON | 7.877 RON | 378.846 RON | 350.745 RON | 35.978 RON | 43.252 RON | 8.800 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.847.309 RON | 1.847.431 RON | 1.739.446 RON | 89.880 RON | 107.985 RON | 206.916 RON | 14.634 RON | 192.282 RON | 97.279 RON | 109.637 RON | 51.491 RON | 16.763 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.596.481 RON | 1.638.020 RON | 1.515.056 RON | 73.801 RON | 122.964 RON | 228.549 RON | 122.102 RON | 106.447 RON | 113.041 RON | 115.508 RON | 55.090 RON | 27.089 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.376.648 RON | 1.376.648 RON | 1.222.779 RON | 125.402 RON | 153.869 RON | 420.431 RON | 232.805 RON | 187.626 RON | 164.642 RON | 255.789 RON | 65.778 RON | 28.620 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN DĂNUȚ
administrator
Oraş Răcari, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,38 M RON
Rezultat Net 2025
125,4 K RON
Total Active 2025
420,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 391,0 K RON | 610,6 K RON | 790,8 K RON | 1,54 M RON | 1,85 M RON | 1,60 M RON | 1,38 M RON |
| Venituri totale | 391,0 K RON | 611,3 K RON | 791,2 K RON | 1,54 M RON | 1,85 M RON | 1,64 M RON | 1,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 449,4 K RON | 594,4 K RON | 841,8 K RON | 1,18 M RON | 1,74 M RON | 1,52 M RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | −62,3 K RON | 10,8 K RON | −57,4 K RON | 343,2 K RON | 89,9 K RON | 73,8 K RON | 125,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate232,8 K RON (55.4%)
Active circulante187,6 K RON (44.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,8 K RON
Creanțe28,6 K RON
Numerar93,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,93 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,10 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,2%
Marjă netă
9,1%
ROA
29,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,9 K RON | 74,0 K RON | 27,0% |
| 2020 | 82,0 K RON | 146,8 K RON | 55,9% |
| 2021 | 118,3 K RON | 125,7 K RON | 94,1% |
| 2022 | 36,0 K RON | 386,7 K RON | 9,3% |
| 2023 | 109,6 K RON | 206,9 K RON | 53,0% |
| 2024 | 115,5 K RON | 228,5 K RON | 50,5% |
| 2025 | 255,8 K RON | 420,4 K RON | 60,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 391,0 K RON | 610,6 K RON | 790,8 K RON | 1,54 M RON | 1,85 M RON | 1,60 M RON | 1,38 M RON | ▼ 13,8% |
| Rezultat net | −62,3 K RON | 10,8 K RON | −57,4 K RON | 343,2 K RON | 89,9 K RON | 73,8 K RON | 125,4 K RON | ▲ 69,9% |
| Total active | 74,0 K RON | 146,8 K RON | 125,7 K RON | 386,7 K RON | 206,9 K RON | 228,5 K RON | 420,4 K RON | ▲ 84,0% |
| Capitaluri proprii | 54,0 K RON | 64,8 K RON | 7,4 K RON | 350,7 K RON | 97,3 K RON | 113,0 K RON | 164,6 K RON | ▲ 45,6% |
| Datorii totale | 19,9 K RON | 82,0 K RON | 118,3 K RON | 36,0 K RON | 109,6 K RON | 115,5 K RON | 255,8 K RON | ▲ 121,4% |
| Lichiditate curentă | 1,96 | 1,44 | 0,92 | 10,53 | 1,75 | 0,92 | 0,73 | ▼ 20,4% |
| Marjă netă (%) | -15,93 | 1,77 | -7,26 | 22,31 | 4,87 | 4,62 | 9,11 | ▲ 97,2% |
| Scor bonitate | 59 | 70 | 30 | 100 | 67 | 48 | 60 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (125,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.