MODULARIS CONCEPT S.R.L.
CUI: 38490422
J2017002909059
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38490422
Cod înmatriculare
J2017002909059
EUID
ROONRC.J2017002909059
Data înmatriculării
2017-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, AIUDULUI, 1, 410554
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
AIUDULUI
Număr:
1
Cod poștal:
410554
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 289.527 RON | 289.425 RON | 285.061 RON | 1.678 RON | 4.364 RON | 52.153 RON | 14.489 RON | 37.664 RON | 27.629 RON | 24.524 RON | 1.792 RON | 50.741 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 217.861 RON | 217.867 RON | 213.388 RON | 2.456 RON | 4.479 RON | 66.917 RON | 9.829 RON | 57.088 RON | 30.085 RON | 33.599 RON | 2.818 RON | 33.973 RON | 0 RON | −3.233 RON | 1 |
| 2021 | 256.867 RON | 300.339 RON | 260.023 RON | 37.742 RON | 40.316 RON | 82.266 RON | 6.059 RON | 76.207 RON | 67.827 RON | 18.263 RON | 16.641 RON | 35.749 RON | 0 RON | 3.824 RON | 2 |
| 2022 | 270.052 RON | 270.109 RON | 263.899 RON | 3.889 RON | 6.210 RON | 90.545 RON | 7.626 RON | 82.919 RON | 71.716 RON | 22.653 RON | 22.025 RON | 57.127 RON | 0 RON | 3.824 RON | 2 |
| 2023 | 193 RON | 1.538 RON | 75.431 RON | −73.895 RON | −73.893 RON | 8.248 RON | 0 RON | 8.248 RON | −2.178 RON | 10.426 RON | 0 RON | 5.578 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 5.900 RON | 5.900 RON | 2.352 RON | 2.987 RON | 3.548 RON | 12.548 RON | 0 RON | 12.548 RON | 809 RON | 11.739 RON | 0 RON | 11.478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SĂLĂJAN FLORICA
administrator
Comuna Ceica, Bihor, România
SĂLĂJAN DANIEL
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,9 K RON
Rezultat Net 2024
3,0 K RON
Total Active 2024
12,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,5 K RON | 217,9 K RON | 256,9 K RON | 270,1 K RON | 193 RON | 5,9 K RON |
| Venituri totale | 289,4 K RON | 217,9 K RON | 300,3 K RON | 270,1 K RON | 1,5 K RON | 5,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 285,1 K RON | 213,4 K RON | 260,0 K RON | 263,9 K RON | 75,4 K RON | 2,4 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 2,5 K RON | 37,7 K RON | 3,9 K RON | −73,9 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −32,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,5 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 710 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,1%
Marjă netă
50,6%
ROA
23,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,5 K RON | 52,2 K RON | 47,0% |
| 2020 | 33,6 K RON | 66,9 K RON | 50,2% |
| 2021 | 18,3 K RON | 82,3 K RON | 22,2% |
| 2022 | 22,7 K RON | 90,5 K RON | 25,0% |
| 2023 | 10,4 K RON | 8,2 K RON | 126,4% |
| 2024 | 11,7 K RON | 12,5 K RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,5 K RON | 217,9 K RON | 256,9 K RON | 270,1 K RON | 193 RON | 5,9 K RON | ▲ 2.957,0% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 2,5 K RON | 37,7 K RON | 3,9 K RON | −73,9 K RON | 3,0 K RON | ▲ 104,0% |
| Total active | 52,2 K RON | 66,9 K RON | 82,3 K RON | 90,5 K RON | 8,2 K RON | 12,5 K RON | ▲ 52,1% |
| Capitaluri proprii | 27,6 K RON | 30,1 K RON | 67,8 K RON | 71,7 K RON | −2,2 K RON | 809 RON | ▲ 137,1% |
| Datorii totale | 24,5 K RON | 33,6 K RON | 18,3 K RON | 22,7 K RON | 10,4 K RON | 11,7 K RON | ▲ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 1,70 | 4,17 | 3,66 | 0,79 | 1,07 | ▲ 35,1% |
| Marjă netă (%) | 0,58 | 1,13 | 14,69 | 1,44 | -38.287,56 | 50,63 | ▲ 100,1% |
| Scor bonitate | 72 | 75 | 100 | 77 | 17 | 73 | ▲ 329,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.