AEG-DERMA CLINIC SRL
CUI: 37908781
J2017002911355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37908781
Cod înmatriculare
J2017002911355
EUID
ROONRC.J2017002911355
Data înmatriculării
2017-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PĂDURARILOR, 6, 3, 16
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PĂDURARILOR
Număr:
6
Etaj:
3
Apartament:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 12.909 RON | −12.909 RON | −12.909 RON | 191.041 RON | 190.810 RON | 231 RON | −11.909 RON | 202.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 83.176 RON | 114.884 RON | 150.116 RON | −36.035 RON | −35.232 RON | 188.153 RON | 166.871 RON | 21.282 RON | −47.944 RON | 68.214 RON | 827 RON | 8.770 RON | 168.291 RON | 408 RON | 4 |
| 2021 | 337.053 RON | 361.077 RON | 281.809 RON | 76.120 RON | 79.268 RON | 225.558 RON | 147.065 RON | 78.493 RON | 28.177 RON | 53.606 RON | 7.856 RON | 32.281 RON | 144.275 RON | 500 RON | 5 |
| 2022 | 440.345 RON | 464.368 RON | 324.308 RON | 135.765 RON | 140.060 RON | 277.898 RON | 121.600 RON | 156.298 RON | 136.965 RON | 20.906 RON | 791 RON | 110.811 RON | 120.258 RON | 231 RON | 4 |
| 2023 | 450.251 RON | 474.273 RON | 328.080 RON | 141.830 RON | 146.193 RON | 245.842 RON | 96.164 RON | 149.678 RON | 134.973 RON | 14.992 RON | 12.820 RON | 97.205 RON | 96.242 RON | 365 RON | 3 |
| 2024 | 843.359 RON | 867.384 RON | 745.781 RON | 96.892 RON | 121.603 RON | 470.289 RON | 269.549 RON | 200.740 RON | 95.995 RON | 303.365 RON | 13.783 RON | 112.391 RON | 72.225 RON | 1.296 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLOVAN ANDREI-DANIEL
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Activități de asistență medicală specializată
- Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- Transportul pacienților cu ambulanța
- Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
- Activități ale infirmierelor și moașelor
- Activități de fizioterapie
- Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
843,4 K RON
Rezultat Net 2024
96,9 K RON
Total Active 2024
470,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 83,2 K RON | 337,1 K RON | 440,3 K RON | 450,3 K RON | 843,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 114,9 K RON | 361,1 K RON | 464,4 K RON | 474,3 K RON | 867,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,9 K RON | 150,1 K RON | 281,8 K RON | 324,3 K RON | 328,1 K RON | 745,8 K RON |
| Rezultat net | −12,9 K RON | −36,0 K RON | 76,1 K RON | 135,8 K RON | 141,8 K RON | 96,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 901,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate269,5 K RON (57.3%)
Active circulante200,7 K RON (42.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,8 K RON
Creanțe112,4 K RON
Numerar74,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 61,19 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,50 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,4%
Marjă netă
11,5%
ROA
20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 203,0 K RON | 191,0 K RON | 106,2% |
| 2020 | 68,2 K RON | 188,2 K RON | 36,3% |
| 2021 | 53,6 K RON | 225,6 K RON | 23,8% |
| 2022 | 20,9 K RON | 277,9 K RON | 7,5% |
| 2023 | 15,0 K RON | 245,8 K RON | 6,1% |
| 2024 | 303,4 K RON | 470,3 K RON | 64,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 83,2 K RON | 337,1 K RON | 440,3 K RON | 450,3 K RON | 843,4 K RON | ▲ 87,3% |
| Rezultat net | −12,9 K RON | −36,0 K RON | 76,1 K RON | 135,8 K RON | 141,8 K RON | 96,9 K RON | ▼ 31,7% |
| Total active | 191,0 K RON | 188,2 K RON | 225,6 K RON | 277,9 K RON | 245,8 K RON | 470,3 K RON | ▲ 91,3% |
| Capitaluri proprii | −11,9 K RON | −47,9 K RON | 28,2 K RON | 137,0 K RON | 135,0 K RON | 96,0 K RON | ▼ 28,9% |
| Datorii totale | 203,0 K RON | 68,2 K RON | 53,6 K RON | 20,9 K RON | 15,0 K RON | 303,4 K RON | ▲ 1.923,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,31 | 1,46 | 7,48 | 9,98 | 0,66 | ▼ 93,4% |
| Marjă netă (%) | – | -43,32 | 22,58 | 30,83 | 31,50 | 11,49 | ▼ 63,5% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 80 | 95 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (96,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 901,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.