TKH SPRING SERVICES SRL
CUI: 37754470
J2017002926238
SRL
Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37754470
Cod înmatriculare
J2017002926238
EUID
ROONRC.J2017002926238
Data înmatriculării
2017-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica, VENUS, 2, 77037
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Stradă:
VENUS
Număr:
2
Cod poștal:
77037
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149.806 RON | 149.820 RON | 109.359 RON | 38.963 RON | 40.461 RON | 99.130 RON | 4.729 RON | 94.401 RON | 93.009 RON | 6.121 RON | 6.945 RON | 9.346 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 427.823 RON | 427.860 RON | 291.307 RON | 132.905 RON | 136.553 RON | 210.990 RON | 3.522 RON | 207.468 RON | 197.749 RON | 13.241 RON | 81.571 RON | 15.327 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 530.278 RON | 530.402 RON | 408.047 RON | 117.687 RON | 122.355 RON | 318.072 RON | 5.069 RON | 313.003 RON | 286.936 RON | 31.136 RON | 147.424 RON | 1.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 959.417 RON | 959.840 RON | 818.422 RON | 132.012 RON | 141.418 RON | 1.214.077 RON | 13.208 RON | 1.200.869 RON | 132.252 RON | 1.081.825 RON | 885.558 RON | 113.818 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 8.302.497 RON | 8.321.086 RON | 6.844.045 RON | 1.309.090 RON | 1.477.041 RON | 2.689.739 RON | 256.540 RON | 2.433.199 RON | 1.309.330 RON | 1.380.409 RON | 1.068.756 RON | 408.232 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.805.469 RON | 3.825.802 RON | 3.451.299 RON | 319.119 RON | 374.503 RON | 1.720.132 RON | 198.366 RON | 1.521.766 RON | 1.245.989 RON | 474.143 RON | 879.374 RON | 109.836 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.094.625 RON | 1.116.869 RON | 1.142.924 RON | −29.007 RON | −26.055 RON | 1.243.931 RON | 147.613 RON | 1.096.318 RON | 1.216.983 RON | 26.948 RON | 275.081 RON | 184.005 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TACHE MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.007 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,09 M RON
Rezultat Net 2025
−29,0 K RON
Total Active 2025
1,24 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,8 K RON | 427,8 K RON | 530,3 K RON | 959,4 K RON | 8,30 M RON | 3,81 M RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 149,8 K RON | 427,9 K RON | 530,4 K RON | 959,8 K RON | 8,32 M RON | 3,83 M RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 109,4 K RON | 291,3 K RON | 408,0 K RON | 818,4 K RON | 6,84 M RON | 3,45 M RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 39,0 K RON | 132,9 K RON | 117,7 K RON | 132,0 K RON | 1,31 M RON | 319,1 K RON | −29,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 40,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 30,47 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 23,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 46,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,6 K RON (11.9%)
Active circulante1,10 M RON (88.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri275,1 K RON
Creanțe184,0 K RON
Numerar637,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,98 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,95 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,1 K RON | 99,1 K RON | 6,2% |
| 2020 | 13,2 K RON | 211,0 K RON | 6,3% |
| 2021 | 31,1 K RON | 318,1 K RON | 9,8% |
| 2022 | 1,08 M RON | 1,21 M RON | 89,1% |
| 2023 | 1,38 M RON | 2,69 M RON | 51,3% |
| 2024 | 474,1 K RON | 1,72 M RON | 27,6% |
| 2025 | 26,9 K RON | 1,24 M RON | 2,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,8 K RON | 427,8 K RON | 530,3 K RON | 959,4 K RON | 8,30 M RON | 3,81 M RON | 1,09 M RON | ▼ 71,2% |
| Rezultat net | 39,0 K RON | 132,9 K RON | 117,7 K RON | 132,0 K RON | 1,31 M RON | 319,1 K RON | −29,0 K RON | ▼ 109,1% |
| Total active | 99,1 K RON | 211,0 K RON | 318,1 K RON | 1,21 M RON | 2,69 M RON | 1,72 M RON | 1,24 M RON | ▼ 27,7% |
| Capitaluri proprii | 93,0 K RON | 197,7 K RON | 286,9 K RON | 132,3 K RON | 1,31 M RON | 1,25 M RON | 1,22 M RON | ▼ 2,3% |
| Datorii totale | 6,1 K RON | 13,2 K RON | 31,1 K RON | 1,08 M RON | 1,38 M RON | 474,1 K RON | 26,9 K RON | ▼ 94,3% |
| Lichiditate curentă | 15,42 | 15,67 | 10,05 | 1,11 | 1,76 | 3,21 | 40,68 | ▲ 1.167,6% |
| Marjă netă (%) | 26,01 | 31,07 | 22,19 | 13,76 | 15,77 | 8,39 | -2,65 | ▼ 131,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 75 | 90 | 82 | 64 | ▼ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (40.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.