ALY RAI AUTO SRL
CUI: 38130830
J2017002943136
SRL
Constanţa, Sat Limanu, Comuna Limanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38130830
Cod înmatriculare
J2017002943136
EUID
ROONRC.J2017002943136
Data înmatriculării
2017-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Limanu, Comuna Limanu, MILITARILOR, 13, 907160
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Limanu, Comuna Limanu
Stradă:
MILITARILOR
Număr:
13
Cod poștal:
907160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 545.088 RON | 545.088 RON | 488.349 RON | 51.288 RON | 56.739 RON | 86.903 RON | 0 RON | 86.903 RON | 45.205 RON | 41.698 RON | 61.496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 564.778 RON | 564.778 RON | 547.449 RON | 11.685 RON | 17.329 RON | 106.505 RON | 0 RON | 106.505 RON | 56.890 RON | 49.615 RON | 99.587 RON | 256 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 761.450 RON | 761.450 RON | 697.630 RON | 56.205 RON | 63.820 RON | 202.124 RON | 0 RON | 202.124 RON | 113.095 RON | 89.029 RON | 128.131 RON | 40.821 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 979.854 RON | 979.854 RON | 876.320 RON | 93.735 RON | 103.534 RON | 140.757 RON | 0 RON | 140.757 RON | 56.829 RON | 83.928 RON | 100.400 RON | 17.962 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.215.285 RON | 1.217.325 RON | 1.148.585 RON | 56.810 RON | 68.740 RON | 112.031 RON | 0 RON | 112.031 RON | 3.639 RON | 108.392 RON | 25.965 RON | 26.875 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.221.917 RON | 1.223.969 RON | 1.001.022 RON | 192.208 RON | 222.947 RON | 273.327 RON | 17.226 RON | 256.101 RON | 195.847 RON | 77.480 RON | 136.830 RON | 48.103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.124.139 RON | 1.189.056 RON | 1.214.697 RON | −56.301 RON | −25.641 RON | 197.547 RON | 0 RON | 197.547 RON | 39.126 RON | 158.421 RON | 89.587 RON | 37.326 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE GEORGE-ADRIAN
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−56.301 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,12 M RON
Rezultat Net 2025
−56,3 K RON
Total Active 2025
197,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 545,1 K RON | 564,8 K RON | 761,5 K RON | 979,9 K RON | 1,22 M RON | 1,22 M RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 545,1 K RON | 564,8 K RON | 761,5 K RON | 979,9 K RON | 1,22 M RON | 1,22 M RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 488,3 K RON | 547,4 K RON | 697,6 K RON | 876,3 K RON | 1,15 M RON | 1,00 M RON | 1,21 M RON |
| Rezultat net | 51,3 K RON | 11,7 K RON | 56,2 K RON | 93,7 K RON | 56,8 K RON | 192,2 K RON | −56,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante197,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89,6 K RON
Creanțe37,3 K RON
Numerar70,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,55 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,12 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-28,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,7 K RON | 86,9 K RON | 48,0% |
| 2020 | 49,6 K RON | 106,5 K RON | 46,6% |
| 2021 | 89,0 K RON | 202,1 K RON | 44,1% |
| 2022 | 83,9 K RON | 140,8 K RON | 59,6% |
| 2023 | 108,4 K RON | 112,0 K RON | 96,8% |
| 2024 | 77,5 K RON | 273,3 K RON | 28,4% |
| 2025 | 158,4 K RON | 197,5 K RON | 80,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 545,1 K RON | 564,8 K RON | 761,5 K RON | 979,9 K RON | 1,22 M RON | 1,22 M RON | 1,12 M RON | ▼ 8,0% |
| Rezultat net | 51,3 K RON | 11,7 K RON | 56,2 K RON | 93,7 K RON | 56,8 K RON | 192,2 K RON | −56,3 K RON | ▼ 129,3% |
| Total active | 86,9 K RON | 106,5 K RON | 202,1 K RON | 140,8 K RON | 112,0 K RON | 273,3 K RON | 197,5 K RON | ▼ 27,7% |
| Capitaluri proprii | 45,2 K RON | 56,9 K RON | 113,1 K RON | 56,8 K RON | 3,6 K RON | 195,8 K RON | 39,1 K RON | ▼ 80,0% |
| Datorii totale | 41,7 K RON | 49,6 K RON | 89,0 K RON | 83,9 K RON | 108,4 K RON | 77,5 K RON | 158,4 K RON | ▲ 104,5% |
| Lichiditate curentă | 2,08 | 2,15 | 2,27 | 1,68 | 1,03 | 3,31 | 1,25 | ▼ 62,3% |
| Marjă netă (%) | 9,41 | 2,07 | 7,38 | 9,57 | 4,67 | 15,73 | -5,01 | ▼ 131,8% |
| Scor bonitate | 82 | 85 | 95 | 80 | 50 | 95 | 37 | ▼ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 80.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.