T.P.M. METALUM S.R.L.
CUI: 38439195
J2017003009084
SRL
Braşov, Sat Prejmer, Comuna Prejmer
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38439195
Cod înmatriculare
J2017003009084
EUID
ROONRC.J2017003009084
Data înmatriculării
2017-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Sat Prejmer, Comuna Prejmer, SPORTULUI, 153, 507165, camera 1
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Prejmer, Comuna Prejmer
Stradă:
SPORTULUI
Număr:
153
Cod poștal:
507165
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.806 RON | 34.806 RON | 53.840 RON | −20.078 RON | −19.034 RON | 29.321 RON | 0 RON | 29.321 RON | 2.787 RON | 26.534 RON | 0 RON | 17.406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 108.688 RON | 113.523 RON | 26.772 RON | 83.345 RON | 86.751 RON | 102.579 RON | 0 RON | 102.579 RON | 86.132 RON | 16.447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 50.004 RON | 50.005 RON | 95.647 RON | −46.962 RON | −45.642 RON | 53.168 RON | 8.896 RON | 44.272 RON | 39.170 RON | 13.998 RON | 0 RON | 5.758 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 179.140 RON | 187.515 RON | 39.171 RON | 144.502 RON | 148.344 RON | 166.512 RON | 9.077 RON | 157.435 RON | 144.742 RON | 20.466 RON | 0 RON | 83.153 RON | 1.304 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 763.926 RON | 765.230 RON | 206.626 RON | 552.111 RON | 558.604 RON | 623.006 RON | 16.145 RON | 606.861 RON | 613.699 RON | 9.307 RON | 0 RON | 490.646 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 115.807 RON | 115.807 RON | 183.868 RON | −69.045 RON | −68.061 RON | 164.551 RON | 12.328 RON | 152.223 RON | 8.654 RON | 155.897 RON | 1.799 RON | 92.857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 45.100 RON | 45.100 RON | 103.218 RON | −58.569 RON | −58.118 RON | 79.653 RON | 11.039 RON | 68.614 RON | −49.915 RON | 129.568 RON | 1.799 RON | 60.492 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCÎRNEA BOGDAN-GEORGE
administrator
Sat Prejmer, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−49.915 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.569 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
45,1 K RON
Rezultat Net 2025
−58,6 K RON
Total Active 2025
79,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,8 K RON | 108,7 K RON | 50,0 K RON | 179,1 K RON | 763,9 K RON | 115,8 K RON | 45,1 K RON |
| Venituri totale | 34,8 K RON | 113,5 K RON | 50,0 K RON | 187,5 K RON | 765,2 K RON | 115,8 K RON | 45,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,8 K RON | 26,8 K RON | 95,6 K RON | 39,2 K RON | 206,6 K RON | 183,9 K RON | 103,2 K RON |
| Rezultat net | −20,1 K RON | 83,3 K RON | −47,0 K RON | 144,5 K RON | 552,1 K RON | −69,0 K RON | −58,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 293,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.915 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,0 K RON (13.9%)
Active circulante68,6 K RON (86.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe60,5 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,07 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,75 |
| Durata încasare (zile) | 490 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-128,9%
Marjă netă
-129,9%
ROA
-73,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,5 K RON | 29,3 K RON | 90,5% |
| 2020 | 16,4 K RON | 102,6 K RON | 16,0% |
| 2021 | 14,0 K RON | 53,2 K RON | 26,3% |
| 2022 | 20,5 K RON | 166,5 K RON | 12,3% |
| 2023 | 9,3 K RON | 623,0 K RON | 1,5% |
| 2024 | 155,9 K RON | 164,6 K RON | 94,7% |
| 2025 | 129,6 K RON | 79,7 K RON | 162,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,8 K RON | 108,7 K RON | 50,0 K RON | 179,1 K RON | 763,9 K RON | 115,8 K RON | 45,1 K RON | ▼ 61,1% |
| Rezultat net | −20,1 K RON | 83,3 K RON | −47,0 K RON | 144,5 K RON | 552,1 K RON | −69,0 K RON | −58,6 K RON | ▲ 15,2% |
| Total active | 29,3 K RON | 102,6 K RON | 53,2 K RON | 166,5 K RON | 623,0 K RON | 164,6 K RON | 79,7 K RON | ▼ 51,6% |
| Capitaluri proprii | 2,8 K RON | 86,1 K RON | 39,2 K RON | 144,7 K RON | 613,7 K RON | 8,7 K RON | −49,9 K RON | ▼ 676,8% |
| Datorii totale | 26,5 K RON | 16,4 K RON | 14,0 K RON | 20,5 K RON | 9,3 K RON | 155,9 K RON | 129,6 K RON | ▼ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 6,24 | 3,16 | 7,69 | 65,20 | 0,98 | 0,53 | ▼ 45,8% |
| Marjă netă (%) | -57,69 | 76,68 | -93,92 | 80,66 | 72,27 | -59,62 | -129,86 | ▼ 117,8% |
| Scor bonitate | 37 | 100 | 57 | 100 | 100 | 23 | 24 | ▲ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 293,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.