PARADISE NAVIGATION SRL
CUI: 38187187
J2017003050136
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38187187
Cod înmatriculare
J2017003050136
EUID
ROONRC.J2017003050136
Data înmatriculării
2017-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MAMAIA, 231, 1, 900559, BIROU 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
MAMAIA
Număr:
231
Etaj:
1
Cod poștal:
900559
Completare adresă:
BIROU 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 344.573 RON | 347.335 RON | 193.256 RON | 150.623 RON | 154.079 RON | 306.720 RON | 209.979 RON | 96.741 RON | 225.139 RON | 81.581 RON | 470 RON | 75.820 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 298.066 RON | 298.807 RON | 393.130 RON | −97.089 RON | −94.323 RON | 489.364 RON | 404.702 RON | 84.662 RON | 128.050 RON | 361.314 RON | 908 RON | 64.841 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 423.956 RON | 424.240 RON | 447.590 RON | −27.505 RON | −23.350 RON | 381.293 RON | 279.765 RON | 101.528 RON | 76.163 RON | 305.130 RON | 0 RON | 45.330 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 412.792 RON | 457.566 RON | 759.151 RON | −305.835 RON | −301.585 RON | 1.136.148 RON | 964.701 RON | 171.447 RON | −233.336 RON | 1.369.484 RON | 0 RON | 99.205 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 362.223 RON | 362.999 RON | 675.228 RON | −315.852 RON | −312.229 RON | 880.533 RON | 705.690 RON | 174.843 RON | −549.188 RON | 1.429.721 RON | 0 RON | 118.242 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 329.112 RON | 332.583 RON | 724.850 RON | −397.163 RON | −392.267 RON | 623.900 RON | 451.280 RON | 172.620 RON | −946.361 RON | 1.570.261 RON | 0 RON | 143.904 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 349.209 RON | 350.144 RON | 694.974 RON | −349.973 RON | −344.830 RON | 343.533 RON | 195.946 RON | 147.587 RON | −1.296.334 RON | 1.680.922 RON | 0 RON | 131.686 RON | 0 RON | 41.055 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GANEA SEBASTIAN-RAUL
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.296.334 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−349.973 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 489.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
349,2 K RON
Rezultat Net 2025
−350,0 K RON
Total Active 2025
343,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 344,6 K RON | 298,1 K RON | 424,0 K RON | 412,8 K RON | 362,2 K RON | 329,1 K RON | 349,2 K RON |
| Venituri totale | 347,3 K RON | 298,8 K RON | 424,2 K RON | 457,6 K RON | 363,0 K RON | 332,6 K RON | 350,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 193,3 K RON | 393,1 K RON | 447,6 K RON | 759,2 K RON | 675,2 K RON | 724,9 K RON | 695,0 K RON |
| Rezultat net | 150,6 K RON | −97,1 K RON | −27,5 K RON | −305,8 K RON | −315,9 K RON | −397,2 K RON | −350,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 362,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.296.334 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate195,9 K RON (57%)
Active circulante147,6 K RON (43%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe131,7 K RON
Numerar15,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,65 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-98,8%
Marjă netă
-100,2%
ROA
-101,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,6 K RON | 306,7 K RON | 26,6% |
| 2020 | 361,3 K RON | 489,4 K RON | 73,8% |
| 2021 | 305,1 K RON | 381,3 K RON | 80,0% |
| 2022 | 1,37 M RON | 1,14 M RON | 120,5% |
| 2023 | 1,43 M RON | 880,5 K RON | 162,4% |
| 2024 | 1,57 M RON | 623,9 K RON | 251,7% |
| 2025 | 1,68 M RON | 343,5 K RON | 489,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 344,6 K RON | 298,1 K RON | 424,0 K RON | 412,8 K RON | 362,2 K RON | 329,1 K RON | 349,2 K RON | ▲ 6,1% |
| Rezultat net | 150,6 K RON | −97,1 K RON | −27,5 K RON | −305,8 K RON | −315,9 K RON | −397,2 K RON | −350,0 K RON | ▲ 11,9% |
| Total active | 306,7 K RON | 489,4 K RON | 381,3 K RON | 1,14 M RON | 880,5 K RON | 623,9 K RON | 343,5 K RON | ▼ 44,9% |
| Capitaluri proprii | 225,1 K RON | 128,1 K RON | 76,2 K RON | −233,3 K RON | −549,2 K RON | −946,4 K RON | −1,30 M RON | ▼ 37,0% |
| Datorii totale | 81,6 K RON | 361,3 K RON | 305,1 K RON | 1,37 M RON | 1,43 M RON | 1,57 M RON | 1,68 M RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 0,23 | 0,33 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | ▼ 20,1% |
| Marjă netă (%) | 43,71 | -32,57 | -6,49 | -74,09 | -87,20 | -120,68 | -100,22 | ▲ 17,0% |
| Scor bonitate | 77 | 25 | 45 | 12 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 362,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 489.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.