THALES DIS ROMANIA S.R.L.
CUI: 37180822
J2017003051407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37180822
Cod înmatriculare
J2017003051407
EUID
ROONRC.J2017003051407
Data înmatriculării
2017-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ORHIDEELOR, 15A, 6, ETAJ 5 ZONA 3 ŞI ETAJ 6 ZONA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ORHIDEELOR
Număr:
15A
Completare adresă:
ETAJ 5 ZONA 3 ŞI ETAJ 6 ZONA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.482.087 RON | 65.629.128 RON | 63.783.738 RON | 1.402.905 RON | 1.845.390 RON | 34.331.759 RON | 6.209.318 RON | 28.122.441 RON | 6.042.318 RON | 28.174.183 RON | 6.786.108 RON | 7.941.315 RON | 11.789 RON | 24.537 RON | 20 |
| 2020 | 37.030.678 RON | 37.134.118 RON | 34.549.568 RON | 1.964.736 RON | 2.584.550 RON | 17.605.554 RON | 8.351.029 RON | 9.254.525 RON | 7.990.158 RON | 9.380.173 RON | 1.205.375 RON | 4.823.816 RON | 3.246 RON | 11.971 RON | 23 |
| 2021 | 62.624.404 RON | 62.800.098 RON | 59.790.336 RON | 2.227.455 RON | 3.009.762 RON | 42.221.860 RON | 4.577.300 RON | 37.644.560 RON | 10.217.613 RON | 31.767.002 RON | 1.307.264 RON | 28.310.457 RON | 26.715 RON | 8.444 RON | 20 |
| 2022 | 97.337.888 RON | 97.771.192 RON | 94.186.050 RON | 2.771.834 RON | 3.585.142 RON | 42.944.849 RON | 2.218.623 RON | 40.726.226 RON | 12.989.451 RON | 29.035.647 RON | 1.377.542 RON | 31.663.972 RON | 9.150 RON | 13.891 RON | 20 |
| 2023 | 79.444.533 RON | 80.812.362 RON | 76.891.603 RON | 3.331.449 RON | 3.920.759 RON | 65.531.506 RON | 1.717.887 RON | 63.813.619 RON | 16.320.899 RON | 48.806.024 RON | 1.402.790 RON | 14.126.431 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2024 | 38.380.112 RON | 38.705.295 RON | 40.135.365 RON | −1.430.755 RON | −1.430.070 RON | 85.423.136 RON | 1.367.766 RON | 84.055.370 RON | 13.971.518 RON | 70.937.976 RON | 6.126.321 RON | 15.118.188 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (3)
SFICHI CRISTIAN-SILVIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
GHERMAN DANIELA-ALINA
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
CRĂCIUNESCU ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- Alte activități de telecomunicații
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Alte activități de design specializat
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Alte activități de protecție n.c.a.
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.430.755 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
38,38 M RON
Rezultat Net 2024
−1,43 M RON
Total Active 2024
85,42 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,48 M RON | 37,03 M RON | 62,62 M RON | 97,34 M RON | 79,44 M RON | 38,38 M RON |
| Venituri totale | 65,63 M RON | 37,13 M RON | 62,80 M RON | 97,77 M RON | 80,81 M RON | 38,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 63,78 M RON | 34,55 M RON | 59,79 M RON | 94,19 M RON | 76,89 M RON | 40,14 M RON |
| Rezultat net | 1,40 M RON | 1,96 M RON | 2,23 M RON | 2,77 M RON | 3,33 M RON | −1,43 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 67,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,10 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,37 M RON (1.6%)
Active circulante84,06 M RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,13 M RON
Creanțe15,12 M RON
Numerar62,81 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,26 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,54 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,17 M RON | 34,33 M RON | 82,1% |
| 2020 | 9,38 M RON | 17,61 M RON | 53,3% |
| 2021 | 31,77 M RON | 42,22 M RON | 75,2% |
| 2022 | 29,04 M RON | 42,94 M RON | 67,6% |
| 2023 | 48,81 M RON | 65,53 M RON | 74,5% |
| 2024 | 70,94 M RON | 85,42 M RON | 83,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,48 M RON | 37,03 M RON | 62,62 M RON | 97,34 M RON | 79,44 M RON | 38,38 M RON | ▼ 51,7% |
| Rezultat net | 1,40 M RON | 1,96 M RON | 2,23 M RON | 2,77 M RON | 3,33 M RON | −1,43 M RON | ▼ 142,9% |
| Total active | 34,33 M RON | 17,61 M RON | 42,22 M RON | 42,94 M RON | 65,53 M RON | 85,42 M RON | ▲ 30,4% |
| Capitaluri proprii | 6,04 M RON | 7,99 M RON | 10,22 M RON | 12,99 M RON | 16,32 M RON | 13,97 M RON | ▼ 14,4% |
| Datorii totale | 28,17 M RON | 9,38 M RON | 31,77 M RON | 29,04 M RON | 48,81 M RON | 70,94 M RON | ▲ 45,3% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,99 | 1,19 | 1,40 | 1,31 | 1,18 | ▼ 9,4% |
| Marjă netă (%) | 2,25 | 5,31 | 3,56 | 2,85 | 4,19 | -3,73 | ▼ 189,0% |
| Scor bonitate | 50 | 60 | 70 | 75 | 57 | 37 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.