TALISMAN ENTERPRISES SRL
CUI: 38468247
J2017003064085
SRL
Braşov, Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38468247
Cod înmatriculare
J2017003064085
EUID
ROONRC.J2017003064085
Data înmatriculării
2017-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni, IZVORULUI, 4Z, 2, 507220
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni
Stradă:
IZVORULUI
Număr:
4Z
Apartament:
2
Cod poștal:
507220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.115 RON | 33.115 RON | 46.322 RON | −14.200 RON | −13.207 RON | 595.057 RON | 562.023 RON | 33.034 RON | −211.647 RON | 806.704 RON | 0 RON | 33.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.989.198 RON | 1.989.198 RON | 2.617.595 RON | −666.999 RON | −628.397 RON | 3.354.791 RON | 2.706.475 RON | 648.316 RON | −878.646 RON | 4.233.437 RON | 0 RON | 645.484 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.218.997 RON | 2.218.997 RON | 2.980.500 RON | −781.767 RON | −761.503 RON | 5.407.109 RON | 4.423.900 RON | 983.209 RON | −1.660.413 RON | 7.067.522 RON | 0 RON | 768.167 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 5.884.754 RON | 5.926.769 RON | 5.499.069 RON | 379.336 RON | 427.700 RON | 13.334.263 RON | 4.484.602 RON | 8.849.661 RON | −1.319.986 RON | 14.654.249 RON | 810 RON | 8.173.104 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 2.942.420 RON | 2.942.420 RON | 3.345.219 RON | −433.856 RON | −402.799 RON | 11.359.821 RON | 4.660.313 RON | 6.699.508 RON | −1.754.171 RON | 13.113.992 RON | 332 RON | 6.332.315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 162.156 RON | −162.156 RON | −162.156 RON | 11.156.694 RON | 4.620.097 RON | 6.536.597 RON | −1.970.958 RON | 13.127.652 RON | 332 RON | 6.332.315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGHEL GEORGIANA-MANUELA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.970.958 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−162.156 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−162,2 K RON
Total Active 2024
11,16 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,1 K RON | 1,99 M RON | 2,22 M RON | 5,88 M RON | 2,94 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 33,1 K RON | 1,99 M RON | 2,22 M RON | 5,93 M RON | 2,94 M RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 46,3 K RON | 2,62 M RON | 2,98 M RON | 5,50 M RON | 3,35 M RON | 162,2 K RON |
| Rezultat net | −14,2 K RON | −667,0 K RON | −781,8 K RON | 379,3 K RON | −433,9 K RON | −162,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.970.958 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,62 M RON (41.4%)
Active circulante6,54 M RON (58.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri332 RON
Creanțe6,33 M RON
Numerar204,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 806,7 K RON | 595,1 K RON | 135,6% |
| 2020 | 4,23 M RON | 3,35 M RON | 126,2% |
| 2021 | 7,07 M RON | 5,41 M RON | 130,7% |
| 2022 | 14,65 M RON | 13,33 M RON | 109,9% |
| 2023 | 13,11 M RON | 11,36 M RON | 115,4% |
| 2024 | 13,13 M RON | 11,16 M RON | 117,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,1 K RON | 1,99 M RON | 2,22 M RON | 5,88 M RON | 2,94 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −14,2 K RON | −667,0 K RON | −781,8 K RON | 379,3 K RON | −433,9 K RON | −162,2 K RON | ▲ 62,6% |
| Total active | 595,1 K RON | 3,35 M RON | 5,41 M RON | 13,33 M RON | 11,36 M RON | 11,16 M RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −211,6 K RON | −878,6 K RON | −1,66 M RON | −1,32 M RON | −1,75 M RON | −1,97 M RON | ▼ 12,4% |
| Datorii totale | 806,7 K RON | 4,23 M RON | 7,07 M RON | 14,65 M RON | 13,11 M RON | 13,13 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,15 | 0,14 | 0,60 | 0,51 | 0,50 | ▼ 2,5% |
| Marjă netă (%) | -42,88 | -33,53 | -35,23 | 6,45 | -14,74 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 55 | 17 | 22 | ▲ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.