BUILD BETON CONCEPT S.R.L.
CUI: 37659486
J2017003066122
SRL
Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37659486
Cod înmatriculare
J2017003066122
EUID
ROONRC.J2017003066122
Data înmatriculării
2017-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu, FELEACU, 334, 407270
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Stradă:
FELEACU
Număr:
334
Cod poștal:
407270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.046.448 RON | 785.768 RON | 452.932 RON | 305.163 RON | 332.836 RON | 923.489 RON | 4.140 RON | 919.349 RON | 302.439 RON | 621.050 RON | 424.604 RON | 401.013 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.443.402 RON | 4.196.637 RON | 3.681.373 RON | 480.817 RON | 515.264 RON | 2.575.094 RON | 19.583 RON | 2.555.511 RON | 783.256 RON | 1.791.838 RON | 1.380.862 RON | 1.164.945 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.845.636 RON | 908.034 RON | 2.022.306 RON | −1.132.742 RON | −1.114.272 RON | 1.284.912 RON | 17.416 RON | 1.267.496 RON | −349.486 RON | 1.634.398 RON | 798.772 RON | 433.018 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.412.751 RON | 1.281.866 RON | 1.606.126 RON | −366.662 RON | −324.260 RON | 1.114.900 RON | 25.185 RON | 1.089.715 RON | −716.147 RON | 1.833.868 RON | 560.339 RON | 500.677 RON | 0 RON | 2.821 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (3)
CIOPLEA DAN-IONUȚ
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
GHERGHEL SERGIU DAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
CIOPLEA IOANA-RALUCA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2363 Fabricarea betonului
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−716.147 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−366.662 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,41 M RON
Rezultat Net 2024
−366,7 K RON
Total Active 2024
1,11 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 3,44 M RON | 1,85 M RON | 1,41 M RON |
| Venituri totale | 785,8 K RON | 4,20 M RON | 908,0 K RON | 1,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 452,9 K RON | 3,68 M RON | 2,02 M RON | 1,61 M RON |
| Rezultat net | 305,2 K RON | 480,8 K RON | −1,13 M RON | −366,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−716.147 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,2 K RON (2.3%)
Active circulante1,09 M RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri560,3 K RON
Creanțe500,7 K RON
Numerar28,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,52 |
| Durata stocaj (zile) | 145 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,82 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,0%
Marjă netă
-26,0%
ROA
-32,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 621,1 K RON | 923,5 K RON | 67,3% |
| 2022 | 1,79 M RON | 2,58 M RON | 69,6% |
| 2023 | 1,63 M RON | 1,28 M RON | 127,2% |
| 2024 | 1,83 M RON | 1,11 M RON | 164,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 3,44 M RON | 1,85 M RON | 1,41 M RON | ▼ 23,5% |
| Rezultat net | 305,2 K RON | 480,8 K RON | −1,13 M RON | −366,7 K RON | ▲ 67,6% |
| Total active | 923,5 K RON | 2,58 M RON | 1,28 M RON | 1,11 M RON | ▼ 13,2% |
| Capitaluri proprii | 302,4 K RON | 783,3 K RON | −349,5 K RON | −716,1 K RON | ▼ 104,9% |
| Datorii totale | 621,1 K RON | 1,79 M RON | 1,63 M RON | 1,83 M RON | ▲ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 1,43 | 0,78 | 0,59 | ▼ 23,4% |
| Marjă netă (%) | 29,16 | 13,96 | -61,37 | -25,95 | ▲ 57,7% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.