SOHO BLACK COFFEE S.R.L.
CUI: 38632659
J2017003081163
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38632659
Cod înmatriculare
J2017003081163
EUID
ROONRC.J2017003081163
Data înmatriculării
2017-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, PĂLTINIŞ, 12, 200127
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
PĂLTINIŞ
Număr:
12
Cod poștal:
200127
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.727.245 RON | 1.727.256 RON | 1.616.531 RON | 93.452 RON | 110.725 RON | 329.079 RON | 146.648 RON | 182.431 RON | 99.016 RON | 230.162 RON | 103.992 RON | 4.621 RON | 0 RON | 99 RON | 15 |
| 2020 | 992.393 RON | 1.061.909 RON | 1.003.727 RON | 47.562 RON | 58.182 RON | 431.497 RON | 252.696 RON | 178.801 RON | 145.955 RON | 285.641 RON | 57.379 RON | 5.193 RON | 0 RON | 99 RON | 16 |
| 2021 | 1.280.937 RON | 1.625.217 RON | 1.152.736 RON | 459.629 RON | 472.481 RON | 714.004 RON | 264.096 RON | 449.908 RON | 605.585 RON | 109.218 RON | 66.889 RON | 35.102 RON | 0 RON | 799 RON | 13 |
| 2022 | 1.968.820 RON | 2.046.933 RON | 1.478.243 RON | 549.002 RON | 568.690 RON | 760.855 RON | 322.744 RON | 438.111 RON | 554.587 RON | 213.378 RON | 55.777 RON | 5.709 RON | 0 RON | 7.110 RON | 8 |
| 2023 | 1.426.057 RON | 1.452.222 RON | 1.561.018 RON | −123.950 RON | −108.796 RON | 344.662 RON | 191.095 RON | 153.567 RON | 61.072 RON | 283.590 RON | 91.258 RON | 10.204 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.449.435 RON | 1.449.435 RON | 1.359.693 RON | 75.383 RON | 89.742 RON | 338.990 RON | 178.300 RON | 160.690 RON | 103.844 RON | 235.991 RON | 77.849 RON | 12.353 RON | 0 RON | 845 RON | 6 |
| 2025 | 985.303 RON | 985.528 RON | 1.186.881 RON | −201.353 RON | −201.353 RON | 308.230 RON | 160.752 RON | 147.478 RON | −107.509 RON | 415.739 RON | 101.276 RON | 13.332 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂNICĂ MARIUS
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−107.509 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−201.353 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
985,3 K RON
Rezultat Net 2025
−201,4 K RON
Total Active 2025
308,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,73 M RON | 992,4 K RON | 1,28 M RON | 1,97 M RON | 1,43 M RON | 1,45 M RON | 985,3 K RON |
| Venituri totale | 1,73 M RON | 1,06 M RON | 1,63 M RON | 2,05 M RON | 1,45 M RON | 1,45 M RON | 985,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,62 M RON | 1,00 M RON | 1,15 M RON | 1,48 M RON | 1,56 M RON | 1,36 M RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | 93,5 K RON | 47,6 K RON | 459,6 K RON | 549,0 K RON | −124,0 K RON | 75,4 K RON | −201,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−107.509 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,8 K RON (52.2%)
Active circulante147,5 K RON (47.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri101,3 K RON
Creanțe13,3 K RON
Numerar32,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,73 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 73,91 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,4%
Marjă netă
-20,4%
ROA
-65,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 230,2 K RON | 329,1 K RON | 69,9% |
| 2020 | 285,6 K RON | 431,5 K RON | 66,2% |
| 2021 | 109,2 K RON | 714,0 K RON | 15,3% |
| 2022 | 213,4 K RON | 760,9 K RON | 28,0% |
| 2023 | 283,6 K RON | 344,7 K RON | 82,3% |
| 2024 | 236,0 K RON | 339,0 K RON | 69,6% |
| 2025 | 415,7 K RON | 308,2 K RON | 134,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,73 M RON | 992,4 K RON | 1,28 M RON | 1,97 M RON | 1,43 M RON | 1,45 M RON | 985,3 K RON | ▼ 32,0% |
| Rezultat net | 93,5 K RON | 47,6 K RON | 459,6 K RON | 549,0 K RON | −124,0 K RON | 75,4 K RON | −201,4 K RON | ▼ 367,1% |
| Total active | 329,1 K RON | 431,5 K RON | 714,0 K RON | 760,9 K RON | 344,7 K RON | 339,0 K RON | 308,2 K RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 99,0 K RON | 146,0 K RON | 605,6 K RON | 554,6 K RON | 61,1 K RON | 103,8 K RON | −107,5 K RON | ▼ 203,5% |
| Datorii totale | 230,2 K RON | 285,6 K RON | 109,2 K RON | 213,4 K RON | 283,6 K RON | 236,0 K RON | 415,7 K RON | ▲ 76,2% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,63 | 4,12 | 2,05 | 0,54 | 0,68 | 0,35 | ▼ 47,9% |
| Marjă netă (%) | 5,41 | 4,79 | 35,88 | 27,88 | -8,69 | 5,20 | -20,44 | ▼ 493,1% |
| Scor bonitate | 60 | 48 | 100 | 95 | 30 | 68 | 12 | ▼ 82,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.