PROFY PROJECT 360 S.R.L.
CUI: 37954761
J2017003087350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37954761
Cod înmatriculare
J2017003087350
EUID
ROONRC.J2017003087350
Data înmatriculării
2017-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LĂUTARILOR, 6, 300562
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LĂUTARILOR
Număr:
6
Cod poștal:
300562
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.934 RON | 19.978 RON | 83.283 RON | −63.444 RON | −63.305 RON | 248.075 RON | 236.181 RON | 11.894 RON | −63.244 RON | 118.175 RON | 3.396 RON | 421 RON | 193.144 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 154.565 RON | 187.012 RON | 262.895 RON | −76.531 RON | −75.883 RON | 226.770 RON | 203.636 RON | 23.134 RON | −139.775 RON | 197.235 RON | 16.553 RON | 2.191 RON | 169.310 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 334.992 RON | 358.947 RON | 375.490 RON | −19.168 RON | −16.543 RON | 214.048 RON | 174.076 RON | 39.972 RON | −158.943 RON | 227.515 RON | 13.009 RON | 14.929 RON | 145.476 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 325.476 RON | 349.580 RON | 402.810 RON | −55.935 RON | −53.230 RON | 184.966 RON | 135.643 RON | 49.323 RON | −214.877 RON | 278.201 RON | 27.792 RON | 12.923 RON | 121.642 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 373.943 RON | 432.074 RON | 406.531 RON | 22.175 RON | 25.543 RON | 211.628 RON | 111.053 RON | 100.575 RON | −192.702 RON | 306.522 RON | 27.279 RON | 16.646 RON | 97.808 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUCIU ANDREI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Repararea și întreținerea motocicletelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−192.702 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
373,9 K RON
Rezultat Net 2023
22,2 K RON
Total Active 2023
211,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 154,6 K RON | 335,0 K RON | 325,5 K RON | 373,9 K RON |
| Venituri totale | 20,0 K RON | 187,0 K RON | 358,9 K RON | 349,6 K RON | 432,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,3 K RON | 262,9 K RON | 375,5 K RON | 402,8 K RON | 406,5 K RON |
| Rezultat net | −63,4 K RON | −76,5 K RON | −19,2 K RON | −55,9 K RON | 22,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 507,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−192.702 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,1 K RON (52.5%)
Active circulante100,6 K RON (47.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,3 K RON
Creanțe16,6 K RON
Numerar56,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,71 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,46 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
5,9%
ROA
10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 118,2 K RON | 248,1 K RON | 47,6% |
| 2020 | 197,2 K RON | 226,8 K RON | 87,0% |
| 2021 | 227,5 K RON | 214,0 K RON | 106,3% |
| 2022 | 278,2 K RON | 185,0 K RON | 150,4% |
| 2023 | 306,5 K RON | 211,6 K RON | 144,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 154,6 K RON | 335,0 K RON | 325,5 K RON | 373,9 K RON | ▲ 14,9% |
| Rezultat net | −63,4 K RON | −76,5 K RON | −19,2 K RON | −55,9 K RON | 22,2 K RON | ▲ 139,6% |
| Total active | 248,1 K RON | 226,8 K RON | 214,0 K RON | 185,0 K RON | 211,6 K RON | ▲ 14,4% |
| Capitaluri proprii | −63,2 K RON | −139,8 K RON | −158,9 K RON | −214,9 K RON | −192,7 K RON | ▲ 10,3% |
| Datorii totale | 118,2 K RON | 197,2 K RON | 227,5 K RON | 278,2 K RON | 306,5 K RON | ▲ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,33 | ▲ 85,1% |
| Marjă netă (%) | -455,32 | -49,51 | -5,72 | -17,19 | 5,93 | ▲ 134,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (22,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 507,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.