SERGON EXPEDITION SRL
CUI: 35155563
J2017003095225
SRL
Iaşi, Sat Scoposeni, Comuna Gorban
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35155563
Cod înmatriculare
J2017003095225
EUID
ROONRC.J2017003095225
Data înmatriculării
2017-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Scoposeni, Comuna Gorban, 14, 707213
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 545.110 RON | 581.691 RON | 646.148 RON | −70.269 RON | −64.457 RON | 170.658 RON | 78.562 RON | 92.096 RON | −26.297 RON | 196.955 RON | 0 RON | 18.426 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 353.312 RON | 385.096 RON | 417.095 RON | −35.778 RON | −31.999 RON | 167.245 RON | 40.852 RON | 126.393 RON | −62.075 RON | 229.320 RON | 0 RON | 23.917 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 231.689 RON | 245.048 RON | 241.715 RON | −1.300 RON | 3.333 RON | 169.246 RON | 3.142 RON | 166.104 RON | −63.375 RON | 232.621 RON | 0 RON | 85.318 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 757.102 RON | 758.691 RON | 552.252 RON | 199.012 RON | 206.439 RON | 252.436 RON | 10.389 RON | 242.047 RON | 135.637 RON | 116.799 RON | 0 RON | 121.003 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 493.376 RON | 494.236 RON | 405.173 RON | 84.952 RON | 89.063 RON | 412.677 RON | 7.273 RON | 405.404 RON | 220.589 RON | 192.088 RON | 0 RON | 96.804 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 318.880 RON | 335.038 RON | 619.455 RON | −288.408 RON | −284.417 RON | 298.152 RON | 4.156 RON | 293.996 RON | −67.819 RON | 365.971 RON | 0 RON | 198.459 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU NICOLETA
administrator
EDINEŢ, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−67.819 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−288.408 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
318,9 K RON
Rezultat Net 2024
−288,4 K RON
Total Active 2024
298,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 545,1 K RON | 353,3 K RON | 231,7 K RON | 757,1 K RON | 493,4 K RON | 318,9 K RON |
| Venituri totale | 581,7 K RON | 385,1 K RON | 245,0 K RON | 758,7 K RON | 494,2 K RON | 335,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 646,1 K RON | 417,1 K RON | 241,7 K RON | 552,3 K RON | 405,2 K RON | 619,5 K RON |
| Rezultat net | −70,3 K RON | −35,8 K RON | −1,3 K RON | 199,0 K RON | 85,0 K RON | −288,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 431,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−67.819 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (1.4%)
Active circulante294,0 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe198,5 K RON
Numerar95,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,61 |
| Durata încasare (zile) | 227 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-89,2%
Marjă netă
-90,4%
ROA
-96,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 197,0 K RON | 170,7 K RON | 115,4% |
| 2020 | 229,3 K RON | 167,2 K RON | 137,1% |
| 2021 | 232,6 K RON | 169,2 K RON | 137,5% |
| 2022 | 116,8 K RON | 252,4 K RON | 46,3% |
| 2023 | 192,1 K RON | 412,7 K RON | 46,6% |
| 2024 | 366,0 K RON | 298,2 K RON | 122,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 545,1 K RON | 353,3 K RON | 231,7 K RON | 757,1 K RON | 493,4 K RON | 318,9 K RON | ▼ 35,4% |
| Rezultat net | −70,3 K RON | −35,8 K RON | −1,3 K RON | 199,0 K RON | 85,0 K RON | −288,4 K RON | ▼ 439,5% |
| Total active | 170,7 K RON | 167,2 K RON | 169,2 K RON | 252,4 K RON | 412,7 K RON | 298,2 K RON | ▼ 27,8% |
| Capitaluri proprii | −26,3 K RON | −62,1 K RON | −63,4 K RON | 135,6 K RON | 220,6 K RON | −67,8 K RON | ▼ 130,7% |
| Datorii totale | 197,0 K RON | 229,3 K RON | 232,6 K RON | 116,8 K RON | 192,1 K RON | 366,0 K RON | ▲ 90,5% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,55 | 0,71 | 2,07 | 2,11 | 0,80 | ▼ 61,9% |
| Marjă netă (%) | -12,89 | -10,13 | -0,56 | 26,29 | 17,22 | -90,44 | ▼ 625,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 100 | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 431,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.