TERLECKI TORE SRL
CUI: 38605638
J2017003096057
SRL
Bihor, Sat Târguşor, Comuna Cherechiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38605638
Cod înmatriculare
J2017003096057
EUID
ROONRC.J2017003096057
Data înmatriculării
2017-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Târguşor, Comuna Cherechiu, TÂRGUŞOR, 42, 417177
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Târguşor, Comuna Cherechiu
Stradă:
TÂRGUŞOR
Număr:
42
Cod poștal:
417177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.052 RON | 298.117 RON | 221.687 RON | 70.842 RON | 76.430 RON | 238.808 RON | 7.116 RON | 231.692 RON | 134.542 RON | 17.796 RON | 70.013 RON | 98.877 RON | 86.470 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 495.224 RON | 509.300 RON | 225.514 RON | 278.693 RON | 283.786 RON | 545.250 RON | 314.262 RON | 230.988 RON | 290.693 RON | 254.557 RON | 153.346 RON | 47.185 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 418.013 RON | 421.637 RON | 301.726 RON | 115.695 RON | 119.911 RON | 600.058 RON | 301.214 RON | 298.844 RON | 327.695 RON | 271.943 RON | 223.405 RON | 64.220 RON | 420 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 557.787 RON | 557.789 RON | 283.562 RON | 268.649 RON | 274.227 RON | 968.469 RON | 283.769 RON | 684.700 RON | 575.649 RON | 392.820 RON | 250.389 RON | 408.722 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 51.776 RON | 113.670 RON | 215.644 RON | −103.145 RON | −101.974 RON | 834.340 RON | 281.622 RON | 552.718 RON | 472.504 RON | 361.836 RON | 275.946 RON | 262.971 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 326.971 RON | 328.745 RON | 271.520 RON | 53.105 RON | 57.225 RON | 675.608 RON | 333.611 RON | 341.997 RON | 525.609 RON | 149.999 RON | 190.690 RON | 149.802 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 393.840 RON | 394.109 RON | 285.013 RON | 100.698 RON | 109.096 RON | 693.248 RON | 306.580 RON | 386.668 RON | 626.307 RON | 66.941 RON | 131.517 RON | 145.419 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU GEORGIANA-ANDREEA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
393,8 K RON
Rezultat Net 2025
100,7 K RON
Total Active 2025
693,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,1 K RON | 495,2 K RON | 418,0 K RON | 557,8 K RON | 51,8 K RON | 327,0 K RON | 393,8 K RON |
| Venituri totale | 298,1 K RON | 509,3 K RON | 421,6 K RON | 557,8 K RON | 113,7 K RON | 328,7 K RON | 394,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 221,7 K RON | 225,5 K RON | 301,7 K RON | 283,6 K RON | 215,6 K RON | 271,5 K RON | 285,0 K RON |
| Rezultat net | 70,8 K RON | 278,7 K RON | 115,7 K RON | 268,6 K RON | −103,1 K RON | 53,1 K RON | 100,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 303,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,78 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate306,6 K RON (44.2%)
Active circulante386,7 K RON (55.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri131,5 K RON
Creanțe145,4 K RON
Numerar109,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,99 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,71 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,7%
Marjă netă
25,6%
ROA
14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,8 K RON | 238,8 K RON | 7,5% |
| 2020 | 254,6 K RON | 545,3 K RON | 46,7% |
| 2021 | 271,9 K RON | 600,1 K RON | 45,3% |
| 2022 | 392,8 K RON | 968,5 K RON | 40,6% |
| 2023 | 361,8 K RON | 834,3 K RON | 43,4% |
| 2024 | 150,0 K RON | 675,6 K RON | 22,2% |
| 2025 | 66,9 K RON | 693,2 K RON | 9,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,1 K RON | 495,2 K RON | 418,0 K RON | 557,8 K RON | 51,8 K RON | 327,0 K RON | 393,8 K RON | ▲ 20,5% |
| Rezultat net | 70,8 K RON | 278,7 K RON | 115,7 K RON | 268,6 K RON | −103,1 K RON | 53,1 K RON | 100,7 K RON | ▲ 89,6% |
| Total active | 238,8 K RON | 545,3 K RON | 600,1 K RON | 968,5 K RON | 834,3 K RON | 675,6 K RON | 693,2 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 134,5 K RON | 290,7 K RON | 327,7 K RON | 575,6 K RON | 472,5 K RON | 525,6 K RON | 626,3 K RON | ▲ 19,2% |
| Datorii totale | 17,8 K RON | 254,6 K RON | 271,9 K RON | 392,8 K RON | 361,8 K RON | 150,0 K RON | 66,9 K RON | ▼ 55,4% |
| Lichiditate curentă | 13,02 | 0,91 | 1,10 | 1,74 | 1,53 | 2,28 | 5,78 | ▲ 153,3% |
| Marjă netă (%) | 23,77 | 56,28 | 27,68 | 48,16 | -199,21 | 16,24 | 25,57 | ▲ 57,5% |
| Scor bonitate | 87 | 78 | 77 | 95 | 52 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (100,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.