DIADI COOL STUFF SRL
CUI: 38203720
J2017003102134
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38203720
Cod înmatriculare
J2017003102134
EUID
ROONRC.J2017003102134
Data înmatriculării
2017-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, DUNĂRII, 13, DN2, B, 3, 34, 900118, Camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
13
Bloc:
DN2
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
34
Cod poștal:
900118
Completare adresă:
Camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 200 RON | −200 RON | −200 RON | −883 RON | −63 RON | −820 RON | −19.001 RON | 18.118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.686 RON | 8.765 RON | 47.997 RON | −39.495 RON | −39.232 RON | 55.887 RON | 52.335 RON | 3.552 RON | −58.497 RON | 114.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.749 RON | 19.217 RON | 99.515 RON | −80.774 RON | −80.298 RON | 38.576 RON | 38.038 RON | 538 RON | −139.270 RON | 177.846 RON | 0 RON | 180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.871 RON | 59.872 RON | 43.547 RON | 14.859 RON | 16.325 RON | 28.180 RON | 26.139 RON | 2.041 RON | −124.411 RON | 152.591 RON | 1.016 RON | 380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 86.897 RON | 86.897 RON | 64.299 RON | 17.761 RON | 22.598 RON | 18.402 RON | 14.242 RON | 4.160 RON | −106.650 RON | 125.052 RON | 641 RON | 164 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 127.775 RON | 127.779 RON | 96.335 RON | 24.011 RON | 31.444 RON | 32.807 RON | 3.515 RON | 29.292 RON | −82.639 RON | 115.446 RON | 952 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞEITAN ADRIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−82.639 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 351.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
127,8 K RON
Rezultat Net 2024
24,0 K RON
Total Active 2024
32,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,7 K RON | 18,7 K RON | 59,9 K RON | 86,9 K RON | 127,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 8,8 K RON | 19,2 K RON | 59,9 K RON | 86,9 K RON | 127,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 200 RON | 48,0 K RON | 99,5 K RON | 43,5 K RON | 64,3 K RON | 96,3 K RON |
| Rezultat net | −200 RON | −39,5 K RON | −80,8 K RON | 14,9 K RON | 17,8 K RON | 24,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 141,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−82.639 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (10.7%)
Active circulante29,3 K RON (89.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri952 RON
Creanțe200 RON
Numerar28,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 134,22 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 638,88 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,6%
Marjă netă
18,8%
ROA
73,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,1 K RON | −883 RON | – |
| 2020 | 114,4 K RON | 55,9 K RON | 204,7% |
| 2021 | 177,8 K RON | 38,6 K RON | 461,0% |
| 2022 | 152,6 K RON | 28,2 K RON | 541,5% |
| 2023 | 125,1 K RON | 18,4 K RON | 679,6% |
| 2024 | 115,4 K RON | 32,8 K RON | 351,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,7 K RON | 18,7 K RON | 59,9 K RON | 86,9 K RON | 127,8 K RON | ▲ 47,0% |
| Rezultat net | −200 RON | −39,5 K RON | −80,8 K RON | 14,9 K RON | 17,8 K RON | 24,0 K RON | ▲ 35,2% |
| Total active | −883 RON | 55,9 K RON | 38,6 K RON | 28,2 K RON | 18,4 K RON | 32,8 K RON | ▲ 78,3% |
| Capitaluri proprii | −19,0 K RON | −58,5 K RON | −139,3 K RON | −124,4 K RON | −106,7 K RON | −82,6 K RON | ▲ 22,5% |
| Datorii totale | 18,1 K RON | 114,4 K RON | 177,8 K RON | 152,6 K RON | 125,1 K RON | 115,4 K RON | ▼ 7,7% |
| Lichiditate curentă | -0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,25 | ▲ 661,9% |
| Marjă netă (%) | – | -454,70 | -430,82 | 24,82 | 20,44 | 18,79 | ▼ 8,1% |
| Scor bonitate | 25 | 19 | 19 | 55 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 351.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.