OZON AGREGATE SRL
CUI: 38205674
J2017003113136
SRL
Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38205674
Cod înmatriculare
J2017003113136
EUID
ROONRC.J2017003113136
Data înmatriculării
2017-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna, CONSTANŢEI, 176
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna
Stradă:
CONSTANŢEI
Număr:
176
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 118.631 RON | 118.631 RON | 159.378 RON | −42.207 RON | −40.747 RON | 19.385 RON | 7.248 RON | 12.137 RON | −52.423 RON | 71.808 RON | 2.627 RON | 5.580 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 428.524 RON | 438.524 RON | 406.167 RON | 29.073 RON | 32.357 RON | 202.004 RON | 110.140 RON | 91.864 RON | −23.351 RON | 225.355 RON | 10.969 RON | 8.660 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 2.262.213 RON | 2.262.241 RON | 2.083.774 RON | 156.208 RON | 178.467 RON | 574.169 RON | 173.459 RON | 400.710 RON | 132.857 RON | 441.312 RON | 271.229 RON | 60.061 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 3.637.639 RON | 3.640.528 RON | 3.601.707 RON | 7.738 RON | 38.821 RON | 686.231 RON | 191.136 RON | 495.095 RON | 140.595 RON | 545.636 RON | 403.878 RON | 74.706 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 3.300.650 RON | 3.300.650 RON | 3.476.949 RON | −195.611 RON | −176.299 RON | 984.030 RON | 188.895 RON | 795.135 RON | −107.106 RON | 1.091.136 RON | 480.701 RON | 312.303 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 4.714.994 RON | 4.722.350 RON | 5.037.010 RON | −314.660 RON | −314.660 RON | 1.078.297 RON | 201.134 RON | 877.163 RON | −421.766 RON | 1.500.063 RON | 386.727 RON | 467.045 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 4.940.879 RON | 4.942.032 RON | 4.946.759 RON | −5.150 RON | −4.727 RON | 1.029.758 RON | 162.673 RON | 867.085 RON | −426.916 RON | 1.456.674 RON | 482.175 RON | 366.066 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILCA ION
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2540 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−426.916 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.150 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,94 M RON
Rezultat Net 2025
−5,2 K RON
Total Active 2025
1,03 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,6 K RON | 428,5 K RON | 2,26 M RON | 3,64 M RON | 3,30 M RON | 4,71 M RON | 4,94 M RON |
| Venituri totale | 118,6 K RON | 438,5 K RON | 2,26 M RON | 3,64 M RON | 3,30 M RON | 4,72 M RON | 4,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 159,4 K RON | 406,2 K RON | 2,08 M RON | 3,60 M RON | 3,48 M RON | 5,04 M RON | 4,95 M RON |
| Rezultat net | −42,2 K RON | 29,1 K RON | 156,2 K RON | 7,7 K RON | −195,6 K RON | −314,7 K RON | −5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−426.916 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate162,7 K RON (15.8%)
Active circulante867,1 K RON (84.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri482,2 K RON
Creanțe366,1 K RON
Numerar18,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,25 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,50 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,8 K RON | 19,4 K RON | 370,4% |
| 2020 | 225,4 K RON | 202,0 K RON | 111,6% |
| 2021 | 441,3 K RON | 574,2 K RON | 76,9% |
| 2022 | 545,6 K RON | 686,2 K RON | 79,5% |
| 2023 | 1,09 M RON | 984,0 K RON | 110,9% |
| 2024 | 1,50 M RON | 1,08 M RON | 139,1% |
| 2025 | 1,46 M RON | 1,03 M RON | 141,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,6 K RON | 428,5 K RON | 2,26 M RON | 3,64 M RON | 3,30 M RON | 4,71 M RON | 4,94 M RON | ▲ 4,8% |
| Rezultat net | −42,2 K RON | 29,1 K RON | 156,2 K RON | 7,7 K RON | −195,6 K RON | −314,7 K RON | −5,2 K RON | ▲ 98,4% |
| Total active | 19,4 K RON | 202,0 K RON | 574,2 K RON | 686,2 K RON | 984,0 K RON | 1,08 M RON | 1,03 M RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | −52,4 K RON | −23,4 K RON | 132,9 K RON | 140,6 K RON | −107,1 K RON | −421,8 K RON | −426,9 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 71,8 K RON | 225,4 K RON | 441,3 K RON | 545,6 K RON | 1,09 M RON | 1,50 M RON | 1,46 M RON | ▼ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,41 | 0,91 | 0,91 | 0,73 | 0,58 | 0,60 | ▲ 1,8% |
| Marjă netă (%) | -35,58 | 6,78 | 6,91 | 0,21 | -5,93 | -6,67 | -0,10 | ▲ 98,5% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 68 | 50 | 17 | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.