KALIFA CONSTRUCT SRL
CUI: 37487852
J2017003123238
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37487852
Cod înmatriculare
J2017003123238
EUID
ROONRC.J2017003123238
Data înmatriculării
2017-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Irisului, 1, I5, 4, 2, 210, 77175
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
Irisului
Număr:
1
Bloc:
I5
Scară:
4
Etaj:
2
Apartament:
210
Cod poștal:
77175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 627.984 RON | 627.984 RON | 402.510 RON | 219.194 RON | 225.474 RON | 1.201.646 RON | 0 RON | 1.201.646 RON | 536.887 RON | 671.867 RON | 966.932 RON | 190.553 RON | 0 RON | 7.108 RON | 1 |
| 2020 | 587.763 RON | 603.771 RON | 524.560 RON | 73.174 RON | 79.211 RON | 1.015.657 RON | 0 RON | 1.015.657 RON | 610.062 RON | 413.627 RON | 784.583 RON | 215.953 RON | 0 RON | 8.032 RON | 1 |
| 2021 | 586.025 RON | 586.025 RON | 538.957 RON | 41.208 RON | 47.068 RON | 1.346.847 RON | 0 RON | 1.346.847 RON | 651.270 RON | 695.577 RON | 988.087 RON | 254.806 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 502.360 RON | 502.360 RON | 426.486 RON | 71.101 RON | 75.874 RON | 1.772.370 RON | 0 RON | 1.772.370 RON | 722.371 RON | 1.072.300 RON | 1.402.173 RON | 280.996 RON | 0 RON | 22.301 RON | 1 |
| 2023 | 473.340 RON | 486.354 RON | 558.255 RON | −76.764 RON | −71.901 RON | 1.830.436 RON | 0 RON | 1.830.436 RON | 645.607 RON | 1.207.250 RON | 1.471.581 RON | 281.042 RON | 0 RON | 22.421 RON | 2 |
| 2024 | 536.488 RON | 536.498 RON | 642.000 RON | −121.597 RON | −105.502 RON | 2.438.942 RON | 0 RON | 2.438.942 RON | 524.011 RON | 1.935.399 RON | 2.037.668 RON | 371.206 RON | 0 RON | 20.468 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUO XIAOLIU
administrator
HENAN, China
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−121.597 RON)
Cifra de Afaceri 2024
536,5 K RON
Rezultat Net 2024
−121,6 K RON
Total Active 2024
2,44 M RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 628,0 K RON | 587,8 K RON | 586,0 K RON | 502,4 K RON | 473,3 K RON | 536,5 K RON |
| Venituri totale | 628,0 K RON | 603,8 K RON | 586,0 K RON | 502,4 K RON | 486,4 K RON | 536,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 402,5 K RON | 524,6 K RON | 539,0 K RON | 426,5 K RON | 558,3 K RON | 642,0 K RON |
| Rezultat net | 219,2 K RON | 73,2 K RON | 41,2 K RON | 71,1 K RON | −76,8 K RON | −121,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 463,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,44 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,04 M RON
Creanțe371,2 K RON
Numerar30,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,26 |
| Durata stocaj (zile) | 1.386 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,45 |
| Durata încasare (zile) | 253 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,7%
Marjă netă
-22,7%
ROA
-5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 671,9 K RON | 1,20 M RON | 55,9% |
| 2020 | 413,6 K RON | 1,02 M RON | 40,7% |
| 2021 | 695,6 K RON | 1,35 M RON | 51,6% |
| 2022 | 1,07 M RON | 1,77 M RON | 60,5% |
| 2023 | 1,21 M RON | 1,83 M RON | 66,0% |
| 2024 | 1,94 M RON | 2,44 M RON | 79,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 628,0 K RON | 587,8 K RON | 586,0 K RON | 502,4 K RON | 473,3 K RON | 536,5 K RON | ▲ 13,3% |
| Rezultat net | 219,2 K RON | 73,2 K RON | 41,2 K RON | 71,1 K RON | −76,8 K RON | −121,6 K RON | ▼ 58,4% |
| Total active | 1,20 M RON | 1,02 M RON | 1,35 M RON | 1,77 M RON | 1,83 M RON | 2,44 M RON | ▲ 33,2% |
| Capitaluri proprii | 536,9 K RON | 610,1 K RON | 651,3 K RON | 722,4 K RON | 645,6 K RON | 524,0 K RON | ▼ 18,8% |
| Datorii totale | 671,9 K RON | 413,6 K RON | 695,6 K RON | 1,07 M RON | 1,21 M RON | 1,94 M RON | ▲ 60,3% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 2,46 | 1,94 | 1,65 | 1,52 | 1,26 | ▼ 16,9% |
| Marjă netă (%) | 34,90 | 12,45 | 7,03 | 14,15 | -16,22 | -22,67 | ▼ 39,8% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 65 | 77 | 47 | 44 | ▼ 6,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.