THERMONICDENT SRL
CUI: 37670409
J2017003131125
SRL
Cluj, Municipiul Gherla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37670409
Cod înmatriculare
J2017003131125
EUID
ROONRC.J2017003131125
Data înmatriculării
2017-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Gherla, LIVIU REBREANU, 60, 405300
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Gherla
Stradă:
LIVIU REBREANU
Număr:
60
Cod poștal:
405300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.467 RON | 172.449 RON | 222.956 RON | −51.316 RON | −50.507 RON | 222.346 RON | 147.420 RON | 74.926 RON | −106.360 RON | 174.893 RON | 8.037 RON | 33.645 RON | 153.813 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 319.420 RON | 430.025 RON | 411.095 RON | 15.954 RON | 18.930 RON | 298.630 RON | 146.716 RON | 151.914 RON | −90.406 RON | 261.615 RON | 76.820 RON | 49.960 RON | 127.421 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 415.481 RON | 478.338 RON | 456.775 RON | 17.374 RON | 21.563 RON | 445.619 RON | 250.639 RON | 194.980 RON | −73.031 RON | 417.617 RON | 176.813 RON | 17.986 RON | 101.033 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 353.278 RON | 521.816 RON | 516.433 RON | 1.811 RON | 5.383 RON | 548.463 RON | 357.421 RON | 191.042 RON | −71.221 RON | 563.018 RON | 107.451 RON | 21.371 RON | 82.441 RON | 25.775 RON | 1 |
| 2023 | 328.689 RON | 523.878 RON | 614.730 RON | −94.306 RON | −90.852 RON | 512.385 RON | 447.372 RON | 65.013 RON | −165.527 RON | 621.859 RON | 43.575 RON | 13.178 RON | 56.053 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 353.326 RON | 398.617 RON | 399.834 RON | −8.095 RON | −1.217 RON | 449.173 RON | 377.794 RON | 71.379 RON | −173.622 RON | 593.130 RON | 53.550 RON | 5.445 RON | 29.665 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 321.726 RON | 353.507 RON | 355.086 RON | −7.014 RON | −1.579 RON | 416.766 RON | 327.723 RON | 89.043 RON | −180.636 RON | 605.217 RON | 28.092 RON | 24.920 RON | 0 RON | 7.815 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SALLAI JANOS
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−180.636 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.014 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
321,7 K RON
Rezultat Net 2025
−7,0 K RON
Total Active 2025
416,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,5 K RON | 319,4 K RON | 415,5 K RON | 353,3 K RON | 328,7 K RON | 353,3 K RON | 321,7 K RON |
| Venituri totale | 172,4 K RON | 430,0 K RON | 478,3 K RON | 521,8 K RON | 523,9 K RON | 398,6 K RON | 353,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 223,0 K RON | 411,1 K RON | 456,8 K RON | 516,4 K RON | 614,7 K RON | 399,8 K RON | 355,1 K RON |
| Rezultat net | −51,3 K RON | 16,0 K RON | 17,4 K RON | 1,8 K RON | −94,3 K RON | −8,1 K RON | −7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 411,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−180.636 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate327,7 K RON (78.6%)
Active circulante89,0 K RON (21.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,1 K RON
Creanțe24,9 K RON
Numerar36,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,45 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,91 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 174,9 K RON | 222,3 K RON | 78,7% |
| 2020 | 261,6 K RON | 298,6 K RON | 87,6% |
| 2021 | 417,6 K RON | 445,6 K RON | 93,7% |
| 2022 | 563,0 K RON | 548,5 K RON | 102,7% |
| 2023 | 621,9 K RON | 512,4 K RON | 121,4% |
| 2024 | 593,1 K RON | 449,2 K RON | 132,1% |
| 2025 | 605,2 K RON | 416,8 K RON | 145,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,5 K RON | 319,4 K RON | 415,5 K RON | 353,3 K RON | 328,7 K RON | 353,3 K RON | 321,7 K RON | ▼ 8,9% |
| Rezultat net | −51,3 K RON | 16,0 K RON | 17,4 K RON | 1,8 K RON | −94,3 K RON | −8,1 K RON | −7,0 K RON | ▲ 13,4% |
| Total active | 222,3 K RON | 298,6 K RON | 445,6 K RON | 548,5 K RON | 512,4 K RON | 449,2 K RON | 416,8 K RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | −106,4 K RON | −90,4 K RON | −73,0 K RON | −71,2 K RON | −165,5 K RON | −173,6 K RON | −180,6 K RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 174,9 K RON | 261,6 K RON | 417,6 K RON | 563,0 K RON | 621,9 K RON | 593,1 K RON | 605,2 K RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,58 | 0,47 | 0,34 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | ▲ 22,3% |
| Marjă netă (%) | -63,77 | 4,99 | 4,18 | 0,51 | -28,69 | -2,29 | -2,18 | ▲ 4,8% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 40 | 25 | 12 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 411,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.