KASPIC GLOBAL SRL
CUI: 37971983
J2017003131350
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37971983
Cod înmatriculare
J2017003131350
EUID
ROONRC.J2017003131350
Data înmatriculării
2017-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Păcii, 2, 307285, SAD 6
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Păcii
Număr:
2
Cod poștal:
307285
Completare adresă:
SAD 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 204.415 RON | 271.205 RON | 128.724 RON | 139.769 RON | 142.481 RON | 562.417 RON | 435.350 RON | 127.067 RON | 110.744 RON | 451.673 RON | 0 RON | 1.457 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 243.850 RON | 243.850 RON | 162.585 RON | 78.103 RON | 81.265 RON | 641.428 RON | 564.523 RON | 76.905 RON | 188.847 RON | 452.581 RON | 0 RON | 5.639 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 184.120 RON | 184.593 RON | 205.862 RON | −26.134 RON | −21.269 RON | 625.418 RON | 569.785 RON | 55.633 RON | 162.713 RON | 462.705 RON | 0 RON | 10.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 470.085 RON | 470.133 RON | 414.461 RON | 51.300 RON | 55.672 RON | 669.837 RON | 596.844 RON | 72.993 RON | 204.102 RON | 465.735 RON | 19.386 RON | 22.563 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 520.968 RON | 520.971 RON | 508.481 RON | 7.966 RON | 12.490 RON | 702.930 RON | 577.275 RON | 125.655 RON | 212.068 RON | 490.862 RON | 54.752 RON | 6.340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 617.740 RON | 617.755 RON | 590.508 RON | 23.323 RON | 27.247 RON | 708.313 RON | 555.383 RON | 152.930 RON | 231.908 RON | 476.405 RON | 43.983 RON | 7.967 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 731.309 RON | 785.547 RON | 660.460 RON | 107.273 RON | 125.087 RON | 788.892 RON | 683.948 RON | 104.944 RON | 328.599 RON | 460.293 RON | 15.561 RON | 2.710 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ULITA FLAVIUS-MIRCEA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
SCHULTEIS-BLEDEA CIPRIAN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
731,3 K RON
Rezultat Net 2025
107,3 K RON
Total Active 2025
788,9 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,4 K RON | 243,9 K RON | 184,1 K RON | 470,1 K RON | 521,0 K RON | 617,7 K RON | 731,3 K RON |
| Venituri totale | 271,2 K RON | 243,9 K RON | 184,6 K RON | 470,1 K RON | 521,0 K RON | 617,8 K RON | 785,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,7 K RON | 162,6 K RON | 205,9 K RON | 414,5 K RON | 508,5 K RON | 590,5 K RON | 660,5 K RON |
| Rezultat net | 139,8 K RON | 78,1 K RON | −26,1 K RON | 51,3 K RON | 8,0 K RON | 23,3 K RON | 107,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 805,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate683,9 K RON (86.7%)
Active circulante104,9 K RON (13.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,6 K RON
Creanțe2,7 K RON
Numerar86,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,00 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 269,86 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,1%
Marjă netă
14,7%
ROA
13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 451,7 K RON | 562,4 K RON | 80,3% |
| 2020 | 452,6 K RON | 641,4 K RON | 70,6% |
| 2021 | 462,7 K RON | 625,4 K RON | 74,0% |
| 2022 | 465,7 K RON | 669,8 K RON | 69,5% |
| 2023 | 490,9 K RON | 702,9 K RON | 69,8% |
| 2024 | 476,4 K RON | 708,3 K RON | 67,3% |
| 2025 | 460,3 K RON | 788,9 K RON | 58,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,4 K RON | 243,9 K RON | 184,1 K RON | 470,1 K RON | 521,0 K RON | 617,7 K RON | 731,3 K RON | ▲ 18,4% |
| Rezultat net | 139,8 K RON | 78,1 K RON | −26,1 K RON | 51,3 K RON | 8,0 K RON | 23,3 K RON | 107,3 K RON | ▲ 359,9% |
| Total active | 562,4 K RON | 641,4 K RON | 625,4 K RON | 669,8 K RON | 702,9 K RON | 708,3 K RON | 788,9 K RON | ▲ 11,4% |
| Capitaluri proprii | 110,7 K RON | 188,8 K RON | 162,7 K RON | 204,1 K RON | 212,1 K RON | 231,9 K RON | 328,6 K RON | ▲ 41,7% |
| Datorii totale | 451,7 K RON | 452,6 K RON | 462,7 K RON | 465,7 K RON | 490,9 K RON | 476,4 K RON | 460,3 K RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,17 | 0,12 | 0,16 | 0,26 | 0,32 | 0,23 | ▼ 29,0% |
| Marjă netă (%) | 68,38 | 32,03 | -14,19 | 10,91 | 1,53 | 3,78 | 14,67 | ▲ 288,1% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 25 | 73 | 58 | 63 | 68 | ▲ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (107,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 805,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.