RATEL NOIR S.R.L.
CUI: 37187383
J2017003138403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37187383
Cod înmatriculare
J2017003138403
EUID
ROONRC.J2017003138403
Data înmatriculării
2017-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, LIPSCANI, 3, 1, 4, 50071, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
LIPSCANI
Număr:
3
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
50071
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 251.747 RON | 253.816 RON | 168.879 RON | 82.400 RON | 84.937 RON | 121.126 RON | 1.448 RON | 119.678 RON | 82.640 RON | 42.027 RON | 0 RON | 29.993 RON | 1.714 RON | 5.255 RON | 2 |
| 2020 | 1.714 RON | 3.672 RON | 161.765 RON | −158.127 RON | −158.093 RON | 29.725 RON | 172 RON | 29.553 RON | −75.487 RON | 105.402 RON | 0 RON | 19.188 RON | 0 RON | 190 RON | 1 |
| 2021 | 156.996 RON | 157.042 RON | 52.554 RON | 99.872 RON | 104.488 RON | 86.917 RON | 0 RON | 86.917 RON | 24.385 RON | 62.744 RON | 595 RON | 10.364 RON | 0 RON | 212 RON | 0 |
| 2022 | 102.988 RON | 105.570 RON | 66.523 RON | 37.056 RON | 39.047 RON | 74.376 RON | 0 RON | 74.376 RON | 37.296 RON | 37.333 RON | 0 RON | 69.764 RON | 0 RON | 253 RON | 1 |
| 2023 | 236.442 RON | 236.553 RON | 150.721 RON | 83.514 RON | 85.832 RON | 108.434 RON | 6.866 RON | 101.568 RON | 83.754 RON | 24.797 RON | 0 RON | 83.321 RON | 0 RON | 117 RON | 1 |
| 2024 | 144.039 RON | 144.326 RON | 156.664 RON | −13.780 RON | −12.338 RON | 45.620 RON | 4.443 RON | 41.177 RON | −13.540 RON | 59.323 RON | 0 RON | 16.198 RON | 0 RON | 163 RON | 1 |
| 2025 | 347.998 RON | 348.123 RON | 227.402 RON | 116.249 RON | 120.721 RON | 171.771 RON | 5.072 RON | 166.699 RON | 102.708 RON | 105.942 RON | 772 RON | 161.435 RON | 0 RON | 36.879 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂDĂNAC GEORGE ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
348,0 K RON
Rezultat Net 2025
116,2 K RON
Total Active 2025
171,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,7 K RON | 1,7 K RON | 157,0 K RON | 103,0 K RON | 236,4 K RON | 144,0 K RON | 348,0 K RON |
| Venituri totale | 253,8 K RON | 3,7 K RON | 157,0 K RON | 105,6 K RON | 236,6 K RON | 144,3 K RON | 348,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 168,9 K RON | 161,8 K RON | 52,6 K RON | 66,5 K RON | 150,7 K RON | 156,7 K RON | 227,4 K RON |
| Rezultat net | 82,4 K RON | −158,1 K RON | 99,9 K RON | 37,1 K RON | 83,5 K RON | −13,8 K RON | 116,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 270,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,1 K RON (3%)
Active circulante166,7 K RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri772 RON
Creanțe161,4 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 450,77 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,16 |
| Durata încasare (zile) | 169 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,7%
Marjă netă
33,4%
ROA
67,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,0 K RON | 121,1 K RON | 34,7% |
| 2020 | 105,4 K RON | 29,7 K RON | 354,6% |
| 2021 | 62,7 K RON | 86,9 K RON | 72,2% |
| 2022 | 37,3 K RON | 74,4 K RON | 50,2% |
| 2023 | 24,8 K RON | 108,4 K RON | 22,9% |
| 2024 | 59,3 K RON | 45,6 K RON | 130,0% |
| 2025 | 105,9 K RON | 171,8 K RON | 61,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,7 K RON | 1,7 K RON | 157,0 K RON | 103,0 K RON | 236,4 K RON | 144,0 K RON | 348,0 K RON | ▲ 141,6% |
| Rezultat net | 82,4 K RON | −158,1 K RON | 99,9 K RON | 37,1 K RON | 83,5 K RON | −13,8 K RON | 116,2 K RON | ▲ 943,6% |
| Total active | 121,1 K RON | 29,7 K RON | 86,9 K RON | 74,4 K RON | 108,4 K RON | 45,6 K RON | 171,8 K RON | ▲ 276,5% |
| Capitaluri proprii | 82,6 K RON | −75,5 K RON | 24,4 K RON | 37,3 K RON | 83,8 K RON | −13,5 K RON | 102,7 K RON | ▲ 858,6% |
| Datorii totale | 42,0 K RON | 105,4 K RON | 62,7 K RON | 37,3 K RON | 24,8 K RON | 59,3 K RON | 105,9 K RON | ▲ 78,6% |
| Lichiditate curentă | 2,85 | 0,28 | 1,39 | 1,99 | 4,10 | 0,69 | 1,57 | ▲ 126,7% |
| Marjă netă (%) | 32,73 | -9.225,61 | 63,61 | 35,98 | 35,32 | -9,57 | 33,41 | ▲ 449,1% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 80 | 82 | 100 | 17 | 95 | ▲ 458,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (116,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.