DH POIANA S.R.L.
CUI: 38529778
J2017003152083
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38529778
Cod înmatriculare
J2017003152083
EUID
ROONRC.J2017003152083
Data înmatriculării
2017-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, NICOLAE BĂLCESCU, 12, 11, 500019, cam.1
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
12
Apartament:
11
Cod poștal:
500019
Completare adresă:
cam.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 834.358 RON | 838.059 RON | 715.469 RON | 114.211 RON | 122.590 RON | 1.549.594 RON | 928.794 RON | 620.800 RON | 391.061 RON | 1.041.360 RON | 11.146 RON | 270.243 RON | 117.173 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 70.675 RON | 70.675 RON | 282.839 RON | −212.804 RON | −212.164 RON | 1.654.310 RON | 907.491 RON | 746.819 RON | 178.257 RON | 1.272.311 RON | 0 RON | 330.735 RON | 204.142 RON | 400 RON | 1 |
| 2021 | 703.949 RON | 907.030 RON | 646.998 RON | 253.140 RON | 260.032 RON | 2.141.160 RON | 1.348.028 RON | 793.132 RON | 431.397 RON | 1.375.700 RON | 0 RON | 679.536 RON | 334.238 RON | 175 RON | 2 |
| 2022 | 594.691 RON | 598.377 RON | 645.154 RON | −52.163 RON | −46.777 RON | 2.358.045 RON | 1.345.586 RON | 1.012.459 RON | 161.339 RON | 1.828.769 RON | 5.167 RON | 692.398 RON | 411.546 RON | 43.609 RON | 1 |
| 2023 | 334.295 RON | 414.800 RON | 491.719 RON | −80.226 RON | −76.919 RON | 2.266.365 RON | 1.295.753 RON | 970.612 RON | 81.113 RON | 1.901.904 RON | 44.744 RON | 637.237 RON | 334.238 RON | 50.890 RON | 2 |
| 2024 | 365.252 RON | 374.422 RON | 328.958 RON | 35.685 RON | 45.464 RON | 1.494.585 RON | 1.165.961 RON | 328.624 RON | 116.798 RON | 1.094.439 RON | 0 RON | 330.832 RON | 334.238 RON | 50.890 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOTH IOANA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (57)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- Proiecția de filme cinematografice
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Servicii de reprezentare media
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- Activități ale agențiilor turistice
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
365,3 K RON
Rezultat Net 2024
35,7 K RON
Total Active 2024
1,49 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 834,4 K RON | 70,7 K RON | 703,9 K RON | 594,7 K RON | 334,3 K RON | 365,3 K RON |
| Venituri totale | 838,1 K RON | 70,7 K RON | 907,0 K RON | 598,4 K RON | 414,8 K RON | 374,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 715,5 K RON | 282,8 K RON | 647,0 K RON | 645,2 K RON | 491,7 K RON | 329,0 K RON |
| Rezultat net | 114,2 K RON | −212,8 K RON | 253,1 K RON | −52,2 K RON | −80,2 K RON | 35,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 317,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,17 M RON (78%)
Active circulante328,6 K RON (22%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe330,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,10 |
| Durata încasare (zile) | 331 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,5%
Marjă netă
9,8%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,04 M RON | 1,55 M RON | 67,2% |
| 2020 | 1,27 M RON | 1,65 M RON | 76,9% |
| 2021 | 1,38 M RON | 2,14 M RON | 64,3% |
| 2022 | 1,83 M RON | 2,36 M RON | 77,6% |
| 2023 | 1,90 M RON | 2,27 M RON | 83,9% |
| 2024 | 1,09 M RON | 1,49 M RON | 73,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 834,4 K RON | 70,7 K RON | 703,9 K RON | 594,7 K RON | 334,3 K RON | 365,3 K RON | ▲ 9,3% |
| Rezultat net | 114,2 K RON | −212,8 K RON | 253,1 K RON | −52,2 K RON | −80,2 K RON | 35,7 K RON | ▲ 144,5% |
| Total active | 1,55 M RON | 1,65 M RON | 2,14 M RON | 2,36 M RON | 2,27 M RON | 1,49 M RON | ▼ 34,1% |
| Capitaluri proprii | 391,1 K RON | 178,3 K RON | 431,4 K RON | 161,3 K RON | 81,1 K RON | 116,8 K RON | ▲ 44,0% |
| Datorii totale | 1,04 M RON | 1,27 M RON | 1,38 M RON | 1,83 M RON | 1,90 M RON | 1,09 M RON | ▼ 42,5% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,55 | 0,51 | 0,30 | ▼ 41,2% |
| Marjă netă (%) | 13,69 | -301,10 | 35,96 | -8,77 | -24,00 | 9,77 | ▲ 140,7% |
| Scor bonitate | 60 | 30 | 68 | 23 | 23 | 51 | ▲ 121,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.