ASCOTT TAPITERII SRL
CUI: 37679726
J2017003202124
SRL
Cluj, Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37679726
Cod înmatriculare
J2017003202124
EUID
ROONRC.J2017003202124
Data înmatriculării
2017-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti, LUNA DE SUS, FERMA 9, HALA 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti
Stradă:
LUNA DE SUS
Completare adresă:
FERMA 9, HALA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 406.570 RON | 483.499 RON | 468.585 RON | 10.432 RON | 14.914 RON | 255.313 RON | 186.002 RON | 69.311 RON | 65.195 RON | 190.118 RON | 23.218 RON | 16.216 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 515.705 RON | 521.360 RON | 450.582 RON | 65.827 RON | 70.778 RON | 344.982 RON | 164.861 RON | 180.121 RON | 131.022 RON | 213.960 RON | 90.446 RON | 7.515 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 622.918 RON | 651.572 RON | 586.704 RON | 59.659 RON | 64.868 RON | 446.260 RON | 212.475 RON | 233.785 RON | 190.681 RON | 255.579 RON | 159.000 RON | 18.528 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 607.043 RON | 683.102 RON | 628.462 RON | 49.307 RON | 54.640 RON | 599.327 RON | 287.259 RON | 312.068 RON | 239.989 RON | 359.338 RON | 277.087 RON | 29.303 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 665.949 RON | 670.997 RON | 643.678 RON | 21.599 RON | 27.319 RON | 737.337 RON | 223.498 RON | 513.839 RON | 261.588 RON | 500.749 RON | 337.122 RON | 64.940 RON | 0 RON | 25.000 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARTIN ANDREI
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Prelucrarea și finisarea lemnului
- Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
- Finisarea articolelor din lemn
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- Fabricarea de mobilă
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
665,9 K RON
Rezultat Net 2023
21,6 K RON
Total Active 2023
737,3 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 406,6 K RON | 515,7 K RON | 622,9 K RON | 607,0 K RON | 665,9 K RON |
| Venituri totale | 483,5 K RON | 521,4 K RON | 651,6 K RON | 683,1 K RON | 671,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 468,6 K RON | 450,6 K RON | 586,7 K RON | 628,5 K RON | 643,7 K RON |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 65,8 K RON | 59,7 K RON | 49,3 K RON | 21,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 746,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate223,5 K RON (30.3%)
Active circulante513,8 K RON (69.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri337,1 K RON
Creanțe64,9 K RON
Numerar111,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,98 |
| Durata stocaj (zile) | 185 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,25 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,2%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 190,1 K RON | 255,3 K RON | 74,5% |
| 2020 | 214,0 K RON | 345,0 K RON | 62,0% |
| 2021 | 255,6 K RON | 446,3 K RON | 57,3% |
| 2022 | 359,3 K RON | 599,3 K RON | 60,0% |
| 2023 | 500,7 K RON | 737,3 K RON | 67,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 406,6 K RON | 515,7 K RON | 622,9 K RON | 607,0 K RON | 665,9 K RON | ▲ 9,7% |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 65,8 K RON | 59,7 K RON | 49,3 K RON | 21,6 K RON | ▼ 56,2% |
| Total active | 255,3 K RON | 345,0 K RON | 446,3 K RON | 599,3 K RON | 737,3 K RON | ▲ 23,0% |
| Capitaluri proprii | 65,2 K RON | 131,0 K RON | 190,7 K RON | 240,0 K RON | 261,6 K RON | ▲ 9,0% |
| Datorii totale | 190,1 K RON | 214,0 K RON | 255,6 K RON | 359,3 K RON | 500,7 K RON | ▲ 39,4% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,84 | 0,91 | 0,87 | 1,03 | ▲ 18,1% |
| Marjă netă (%) | 2,57 | 12,76 | 9,58 | 8,12 | 3,24 | ▼ 60,1% |
| Scor bonitate | 45 | 78 | 68 | 53 | 70 | ▲ 32,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (21,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 746,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.