HUGO TBA PROD S.R.L.
CUI: 37688074
J2017003243129
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37688074
Cod înmatriculare
J2017003243129
EUID
ROONRC.J2017003243129
Data înmatriculării
2017-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, AVRAM IANCU, 454, B, 2, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
454
Bloc:
B
Apartament:
2
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.424 RON | 71.424 RON | 91.243 RON | −20.466 RON | −19.819 RON | 182.663 RON | 165.352 RON | 17.311 RON | −97.653 RON | 280.316 RON | 0 RON | 14.211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 119.315 RON | 133.735 RON | 76.866 RON | 56.371 RON | 56.869 RON | 135.755 RON | 126.260 RON | 9.495 RON | −41.283 RON | 177.038 RON | 0 RON | 9.401 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 129.449 RON | 203.167 RON | 88.326 RON | 111.318 RON | 114.841 RON | 160.126 RON | 87.168 RON | 72.958 RON | 70.036 RON | 90.090 RON | 19.198 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 290.954 RON | 374.388 RON | 248.892 RON | 115.990 RON | 125.496 RON | 242.590 RON | 111.253 RON | 131.337 RON | 121.826 RON | 120.764 RON | 22.818 RON | 26.479 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 550.938 RON | 550.938 RON | 425.381 RON | 120.664 RON | 125.557 RON | 241.040 RON | 177.640 RON | 63.400 RON | 141.403 RON | 99.637 RON | 0 RON | 56.356 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 768.616 RON | 848.751 RON | 628.014 RON | 200.825 RON | 220.737 RON | 455.583 RON | 263.198 RON | 192.385 RON | 316.139 RON | 139.444 RON | 195 RON | 133.872 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 847.868 RON | 847.881 RON | 715.452 RON | 112.159 RON | 132.429 RON | 614.776 RON | 477.930 RON | 136.846 RON | 272.742 RON | 342.897 RON | 1.153 RON | 102.417 RON | 0 RON | 863 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
BACIU RAUL BOGDAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
GABOR-TRIFOI BEATRICE-ANDREEA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
GABOR IONUȚ VLAD
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
847,9 K RON
Rezultat Net 2025
112,2 K RON
Total Active 2025
614,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,4 K RON | 119,3 K RON | 129,4 K RON | 291,0 K RON | 550,9 K RON | 768,6 K RON | 847,9 K RON |
| Venituri totale | 71,4 K RON | 133,7 K RON | 203,2 K RON | 374,4 K RON | 550,9 K RON | 848,8 K RON | 847,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,2 K RON | 76,9 K RON | 88,3 K RON | 248,9 K RON | 425,4 K RON | 628,0 K RON | 715,5 K RON |
| Rezultat net | −20,5 K RON | 56,4 K RON | 111,3 K RON | 116,0 K RON | 120,7 K RON | 200,8 K RON | 112,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 975,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate477,9 K RON (77.7%)
Active circulante136,8 K RON (22.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe102,4 K RON
Numerar33,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 735,36 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,28 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,6%
Marjă netă
13,2%
ROA
18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 280,3 K RON | 182,7 K RON | 153,5% |
| 2020 | 177,0 K RON | 135,8 K RON | 130,4% |
| 2021 | 90,1 K RON | 160,1 K RON | 56,3% |
| 2022 | 120,8 K RON | 242,6 K RON | 49,8% |
| 2023 | 99,6 K RON | 241,0 K RON | 41,3% |
| 2024 | 139,4 K RON | 455,6 K RON | 30,6% |
| 2025 | 342,9 K RON | 614,8 K RON | 55,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,4 K RON | 119,3 K RON | 129,4 K RON | 291,0 K RON | 550,9 K RON | 768,6 K RON | 847,9 K RON | ▲ 10,3% |
| Rezultat net | −20,5 K RON | 56,4 K RON | 111,3 K RON | 116,0 K RON | 120,7 K RON | 200,8 K RON | 112,2 K RON | ▼ 44,2% |
| Total active | 182,7 K RON | 135,8 K RON | 160,1 K RON | 242,6 K RON | 241,0 K RON | 455,6 K RON | 614,8 K RON | ▲ 34,9% |
| Capitaluri proprii | −97,7 K RON | −41,3 K RON | 70,0 K RON | 121,8 K RON | 141,4 K RON | 316,1 K RON | 272,7 K RON | ▼ 13,7% |
| Datorii totale | 280,3 K RON | 177,0 K RON | 90,1 K RON | 120,8 K RON | 99,6 K RON | 139,4 K RON | 342,9 K RON | ▲ 145,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,05 | 0,81 | 1,09 | 0,64 | 1,38 | 0,40 | ▼ 71,1% |
| Marjă netă (%) | -28,65 | 47,25 | 85,99 | 39,87 | 21,90 | 26,13 | 13,23 | ▼ 49,4% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 78 | 90 | 78 | 90 | 60 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (112,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 975,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.