TIME TEST EXCLUSIV SRL
CUI: 38265188
J2017003245132
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38265188
Cod înmatriculare
J2017003245132
EUID
ROONRC.J2017003245132
Data înmatriculării
2017-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, CALLATIS, MG24, A, 8
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Stradă:
CALLATIS
Bloc:
MG24
Scară:
A
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 343.683 RON | 345.319 RON | 353.527 RON | −11.686 RON | −8.208 RON | 148.762 RON | 63.813 RON | 84.949 RON | −37.646 RON | 186.408 RON | 73.939 RON | 6.939 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 148.712 RON | 168.743 RON | 143.879 RON | 23.377 RON | 24.864 RON | 162.924 RON | 52.408 RON | 110.516 RON | −14.269 RON | 177.193 RON | 65.224 RON | 15.727 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 317.979 RON | 317.979 RON | 294.279 RON | 20.478 RON | 23.700 RON | 146.633 RON | 48.593 RON | 98.040 RON | 6.209 RON | 140.424 RON | 59.998 RON | 11.165 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 395.375 RON | 395.375 RON | 300.813 RON | 90.554 RON | 94.562 RON | 147.266 RON | 48.491 RON | 98.775 RON | 96.763 RON | 50.503 RON | 33.192 RON | 29.164 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 485.123 RON | 485.123 RON | 376.085 RON | 105.411 RON | 109.038 RON | 153.445 RON | 47.797 RON | 105.648 RON | 202.174 RON | 42.683 RON | 38.369 RON | 37.808 RON | 0 RON | 91.412 RON | 5 |
| 2024 | 567.930 RON | 567.930 RON | 499.251 RON | 57.640 RON | 68.679 RON | 195.446 RON | 67.837 RON | 127.609 RON | 259.815 RON | 27.043 RON | 18.966 RON | 62.759 RON | 0 RON | 91.412 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚAȚA NICOLAE
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
567,9 K RON
Rezultat Net 2024
57,6 K RON
Total Active 2024
195,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 343,7 K RON | 148,7 K RON | 318,0 K RON | 395,4 K RON | 485,1 K RON | 567,9 K RON |
| Venituri totale | 345,3 K RON | 168,7 K RON | 318,0 K RON | 395,4 K RON | 485,1 K RON | 567,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 353,5 K RON | 143,9 K RON | 294,3 K RON | 300,8 K RON | 376,1 K RON | 499,3 K RON |
| Rezultat net | −11,7 K RON | 23,4 K RON | 20,5 K RON | 90,6 K RON | 105,4 K RON | 57,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 597,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,72 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,8 K RON (34.7%)
Active circulante127,6 K RON (65.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,0 K RON
Creanțe62,8 K RON
Numerar45,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,94 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,05 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,1%
Marjă netă
10,2%
ROA
29,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 186,4 K RON | 148,8 K RON | 125,3% |
| 2020 | 177,2 K RON | 162,9 K RON | 108,8% |
| 2021 | 140,4 K RON | 146,6 K RON | 95,8% |
| 2022 | 50,5 K RON | 147,3 K RON | 34,3% |
| 2023 | 42,7 K RON | 153,4 K RON | 27,8% |
| 2024 | 27,0 K RON | 195,4 K RON | 13,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 343,7 K RON | 148,7 K RON | 318,0 K RON | 395,4 K RON | 485,1 K RON | 567,9 K RON | ▲ 17,1% |
| Rezultat net | −11,7 K RON | 23,4 K RON | 20,5 K RON | 90,6 K RON | 105,4 K RON | 57,6 K RON | ▼ 45,3% |
| Total active | 148,8 K RON | 162,9 K RON | 146,6 K RON | 147,3 K RON | 153,4 K RON | 195,4 K RON | ▲ 27,4% |
| Capitaluri proprii | −37,6 K RON | −14,3 K RON | 6,2 K RON | 96,8 K RON | 202,2 K RON | 259,8 K RON | ▲ 28,5% |
| Datorii totale | 186,4 K RON | 177,2 K RON | 140,4 K RON | 50,5 K RON | 42,7 K RON | 27,0 K RON | ▼ 36,6% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,62 | 0,70 | 1,96 | 2,48 | 4,72 | ▲ 90,6% |
| Marjă netă (%) | -3,40 | 15,72 | 6,44 | 22,90 | 21,73 | 10,15 | ▼ 53,3% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 56 | 95 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (57,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 597,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.