TERA BIO MARKET SRL
CUI: 37844947
J2017003279230
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37844947
Cod înmatriculare
J2017003279230
EUID
ROONRC.J2017003279230
Data înmatriculării
2017-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, LEORDENI, 118A, 77160, Camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
LEORDENI
Număr:
118A
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
Camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 716.648 RON | 731.470 RON | 799.795 RON | −74.243 RON | −68.325 RON | 69.735 RON | 27.616 RON | 42.119 RON | 73.385 RON | −3.650 RON | 34.771 RON | 15.016 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.656.058 RON | 1.656.058 RON | 1.533.767 RON | 108.262 RON | 122.291 RON | 236.752 RON | 22.733 RON | 214.019 RON | 181.647 RON | 55.105 RON | 180.048 RON | 6.740 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 3.930.007 RON | 3.930.007 RON | 3.649.021 RON | 249.592 RON | 280.986 RON | 794.615 RON | 258.486 RON | 536.129 RON | 311.239 RON | 483.376 RON | 267.412 RON | 21.934 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 3.989.919 RON | 3.989.919 RON | 3.766.272 RON | 192.048 RON | 223.647 RON | 976.062 RON | 286.756 RON | 689.306 RON | 333.288 RON | 627.774 RON | 399.512 RON | 18.567 RON | 15.000 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 3.521.335 RON | 3.527.635 RON | 3.553.328 RON | −44.946 RON | −25.693 RON | 584.578 RON | 196.266 RON | 388.312 RON | −44.706 RON | 618.034 RON | 600.401 RON | 60.768 RON | 11.250 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.598.060 RON | 1.614.043 RON | 1.777.288 RON | −163.245 RON | −163.245 RON | 753.860 RON | 160.041 RON | 593.819 RON | −207.951 RON | 954.311 RON | 503.745 RON | 75.225 RON | 7.500 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 835.887 RON | 1.054.260 RON | 1.135.053 RON | −80.793 RON | −80.793 RON | 493.945 RON | 64.118 RON | 429.827 RON | −288.744 RON | 778.939 RON | 376.078 RON | 48.602 RON | 3.750 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLĂDESCU INOCENŢIU-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−288.744 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−80.793 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
835,9 K RON
Rezultat Net 2025
−80,8 K RON
Total Active 2025
493,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 716,6 K RON | 1,66 M RON | 3,93 M RON | 3,99 M RON | 3,52 M RON | 1,60 M RON | 835,9 K RON |
| Venituri totale | 731,5 K RON | 1,66 M RON | 3,93 M RON | 3,99 M RON | 3,53 M RON | 1,61 M RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 799,8 K RON | 1,53 M RON | 3,65 M RON | 3,77 M RON | 3,55 M RON | 1,78 M RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | −74,2 K RON | 108,3 K RON | 249,6 K RON | 192,0 K RON | −44,9 K RON | −163,2 K RON | −80,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−288.744 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,1 K RON (13%)
Active circulante429,8 K RON (87%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri376,1 K RON
Creanțe48,6 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,22 |
| Durata stocaj (zile) | 164 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,20 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-9,7%
ROA
-16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | −3,7 K RON | 69,7 K RON | -5,2% |
| 2020 | 55,1 K RON | 236,8 K RON | 23,3% |
| 2021 | 483,4 K RON | 794,6 K RON | 60,8% |
| 2022 | 627,8 K RON | 976,1 K RON | 64,3% |
| 2023 | 618,0 K RON | 584,6 K RON | 105,7% |
| 2024 | 954,3 K RON | 753,9 K RON | 126,6% |
| 2025 | 778,9 K RON | 493,9 K RON | 157,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 716,6 K RON | 1,66 M RON | 3,93 M RON | 3,99 M RON | 3,52 M RON | 1,60 M RON | 835,9 K RON | ▼ 47,7% |
| Rezultat net | −74,2 K RON | 108,3 K RON | 249,6 K RON | 192,0 K RON | −44,9 K RON | −163,2 K RON | −80,8 K RON | ▲ 50,5% |
| Total active | 69,7 K RON | 236,8 K RON | 794,6 K RON | 976,1 K RON | 584,6 K RON | 753,9 K RON | 493,9 K RON | ▼ 34,5% |
| Capitaluri proprii | 73,4 K RON | 181,6 K RON | 311,2 K RON | 333,3 K RON | −44,7 K RON | −208,0 K RON | −288,7 K RON | ▼ 38,9% |
| Datorii totale | −3,7 K RON | 55,1 K RON | 483,4 K RON | 627,8 K RON | 618,0 K RON | 954,3 K RON | 778,9 K RON | ▼ 18,4% |
| Lichiditate curentă | – | 3,88 | 1,11 | 1,10 | 0,63 | 0,62 | 0,55 | ▼ 11,3% |
| Marjă netă (%) | -10,36 | 6,54 | 6,35 | 4,81 | -1,28 | -10,22 | -9,67 | ▲ 5,4% |
| Scor bonitate | 44 | 90 | 75 | 55 | 17 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.