MOD AMBIENT SRL
CUI: 38406112
J2017003292224
SRL
Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38406112
Cod înmatriculare
J2017003292224
EUID
ROONRC.J2017003292224
Data înmatriculării
2017-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu, Dealul Zorilor, 32G, 707405
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Rediu, Comuna Rediu
Stradă:
Dealul Zorilor
Număr:
32G
Cod poștal:
707405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 683.924 RON | 1.102.553 RON | 824.432 RON | 271.255 RON | 278.121 RON | 1.006.392 RON | 155.891 RON | 850.501 RON | 576.555 RON | 429.837 RON | 746.958 RON | 84.938 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 2.023.289 RON | 1.419.714 RON | 878.609 RON | 524.920 RON | 541.105 RON | 768.990 RON | 235.989 RON | 533.001 RON | 621.476 RON | 147.514 RON | 251.790 RON | 62.700 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 753.577 RON | 1.059.893 RON | 912.729 RON | 140.333 RON | 147.164 RON | 1.010.705 RON | 190.899 RON | 819.806 RON | 531.809 RON | 478.896 RON | 606.270 RON | 54.041 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.622.593 RON | 2.209.298 RON | 1.372.456 RON | 817.034 RON | 836.842 RON | 938.285 RON | 436.120 RON | 502.165 RON | 857.843 RON | 80.442 RON | 319.630 RON | 152.184 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.697.839 RON | 1.178.659 RON | 994.977 RON | 165.907 RON | 183.682 RON | 856.837 RON | 349.840 RON | 506.997 RON | 588.750 RON | 268.087 RON | 0 RON | 483.051 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 256.172 RON | 1.740.186 RON | 1.093.955 RON | 598.483 RON | 646.231 RON | 1.589.121 RON | 52.304 RON | 1.536.817 RON | 662.233 RON | 926.888 RON | 0 RON | 1.185.496 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 970.621 RON | 981.865 RON | 968.875 RON | 8.241 RON | 12.990 RON | 763.889 RON | 80.643 RON | 683.246 RON | 73.474 RON | 690.415 RON | 671.748 RON | 453 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAFTEAN FLORIN-DAN
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4323 Lucrări de izolații
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
970,6 K RON
Rezultat Net 2025
8,2 K RON
Total Active 2025
763,9 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 683,9 K RON | 2,02 M RON | 753,6 K RON | 2,62 M RON | 1,70 M RON | 256,2 K RON | 970,6 K RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 1,42 M RON | 1,06 M RON | 2,21 M RON | 1,18 M RON | 1,74 M RON | 981,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 824,4 K RON | 878,6 K RON | 912,7 K RON | 1,37 M RON | 995,0 K RON | 1,09 M RON | 968,9 K RON |
| Rezultat net | 271,3 K RON | 524,9 K RON | 140,3 K RON | 817,0 K RON | 165,9 K RON | 598,5 K RON | 8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,6 K RON (10.6%)
Active circulante683,2 K RON (89.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri671,7 K RON
Creanțe453 RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,44 |
| Durata stocaj (zile) | 253 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.142,65 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 429,8 K RON | 1,01 M RON | 42,7% |
| 2020 | 147,5 K RON | 769,0 K RON | 19,2% |
| 2021 | 478,9 K RON | 1,01 M RON | 47,4% |
| 2022 | 80,4 K RON | 938,3 K RON | 8,6% |
| 2023 | 268,1 K RON | 856,8 K RON | 31,3% |
| 2024 | 926,9 K RON | 1,59 M RON | 58,3% |
| 2025 | 690,4 K RON | 763,9 K RON | 90,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 683,9 K RON | 2,02 M RON | 753,6 K RON | 2,62 M RON | 1,70 M RON | 256,2 K RON | 970,6 K RON | ▲ 278,9% |
| Rezultat net | 271,3 K RON | 524,9 K RON | 140,3 K RON | 817,0 K RON | 165,9 K RON | 598,5 K RON | 8,2 K RON | ▼ 98,6% |
| Total active | 1,01 M RON | 769,0 K RON | 1,01 M RON | 938,3 K RON | 856,8 K RON | 1,59 M RON | 763,9 K RON | ▼ 51,9% |
| Capitaluri proprii | 576,6 K RON | 621,5 K RON | 531,8 K RON | 857,8 K RON | 588,8 K RON | 662,2 K RON | 73,5 K RON | ▼ 88,9% |
| Datorii totale | 429,8 K RON | 147,5 K RON | 478,9 K RON | 80,4 K RON | 268,1 K RON | 926,9 K RON | 690,4 K RON | ▼ 25,5% |
| Lichiditate curentă | 1,98 | 3,61 | 1,71 | 6,24 | 1,89 | 1,66 | 0,99 | ▼ 40,3% |
| Marjă netă (%) | 39,66 | 25,94 | 18,62 | 31,15 | 9,77 | 233,63 | 0,85 | ▼ 99,6% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 75 | 100 | 70 | 77 | 43 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.