SENI LORELEI S.R.L.
CUI: 38041113
J2017003296352
SRL
Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38041113
Cod înmatriculare
J2017003296352
EUID
ROONRC.J2017003296352
Data înmatriculării
2017-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata, Morii, 157, 307210, BIROUL NR.1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Stradă:
Morii
Număr:
157
Cod poștal:
307210
Completare adresă:
BIROUL NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 618.500 RON | 618.500 RON | 595.703 RON | 16.593 RON | 22.797 RON | 84.968 RON | 13.715 RON | 71.253 RON | 33.164 RON | 51.804 RON | 35.111 RON | 2.301 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 480.873 RON | 480.876 RON | 506.466 RON | −30.173 RON | −25.590 RON | 60.197 RON | 17.580 RON | 42.617 RON | 2.990 RON | 57.207 RON | 30.711 RON | 3.254 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 438.571 RON | 438.571 RON | 420.248 RON | 14.013 RON | 18.323 RON | 66.221 RON | 7.097 RON | 59.124 RON | 7.808 RON | 58.505 RON | 46.636 RON | 3.364 RON | 0 RON | 92 RON | 1 |
| 2022 | 501.327 RON | 501.752 RON | 492.412 RON | 5.150 RON | 9.340 RON | 27.478 RON | 5.808 RON | 21.670 RON | −40.763 RON | 68.244 RON | 7.834 RON | 4.277 RON | 0 RON | 3 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SENI LILIANA-LORELEI
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−40.763 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 248.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
501,3 K RON
Rezultat Net 2022
5,2 K RON
Total Active 2022
27,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 618,5 K RON | 480,9 K RON | 438,6 K RON | 501,3 K RON |
| Venituri totale | 618,5 K RON | 480,9 K RON | 438,6 K RON | 501,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 595,7 K RON | 506,5 K RON | 420,2 K RON | 492,4 K RON |
| Rezultat net | 16,6 K RON | −30,2 K RON | 14,0 K RON | 5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 411,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−40.763 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,8 K RON (21.1%)
Active circulante21,7 K RON (78.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,99 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 117,21 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,0%
ROA
18,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,8 K RON | 85,0 K RON | 61,0% |
| 2020 | 57,2 K RON | 60,2 K RON | 95,0% |
| 2021 | 58,5 K RON | 66,2 K RON | 88,4% |
| 2022 | 68,2 K RON | 27,5 K RON | 248,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 618,5 K RON | 480,9 K RON | 438,6 K RON | 501,3 K RON | ▲ 14,3% |
| Rezultat net | 16,6 K RON | −30,2 K RON | 14,0 K RON | 5,2 K RON | ▼ 63,2% |
| Total active | 85,0 K RON | 60,2 K RON | 66,2 K RON | 27,5 K RON | ▼ 58,5% |
| Capitaluri proprii | 33,2 K RON | 3,0 K RON | 7,8 K RON | −40,8 K RON | ▼ 622,1% |
| Datorii totale | 51,8 K RON | 57,2 K RON | 58,5 K RON | 68,2 K RON | ▲ 16,6% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 0,75 | 1,01 | 0,32 | ▼ 68,6% |
| Marjă netă (%) | 2,68 | -6,27 | 3,20 | 1,03 | ▼ 67,8% |
| Scor bonitate | 62 | 23 | 65 | 32 | ▼ 50,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (5,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 248.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.