DAMASCUS TEXTILE TRADE SRL
CUI: 38058450
J2017003355358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38058450
Cod înmatriculare
J2017003355358
EUID
ROONRC.J2017003355358
Data înmatriculării
2017-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SUCEAVA, 25, 1, 300391, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SUCEAVA
Număr:
25
Apartament:
1
Cod poștal:
300391
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 234.088 RON | 241.764 RON | 250.204 RON | −15.629 RON | −8.440 RON | 618.792 RON | 496 RON | 618.296 RON | −55.726 RON | 674.518 RON | 488.622 RON | 67.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 161.539 RON | 173.704 RON | 173.833 RON | −4.975 RON | −129 RON | 504.955 RON | 0 RON | 504.955 RON | −60.701 RON | 565.656 RON | 424.740 RON | 52.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 171.824 RON | 177.558 RON | 207.476 RON | −32.942 RON | −29.918 RON | 427.305 RON | 0 RON | 427.305 RON | −93.643 RON | 520.948 RON | 359.306 RON | 52.528 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 230.804 RON | 255.044 RON | 270.269 RON | −19.112 RON | −15.225 RON | 386.338 RON | 0 RON | 386.338 RON | −112.756 RON | 499.094 RON | 285.401 RON | 54.563 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 152.025 RON | 171.379 RON | 208.938 RON | −39.080 RON | −37.559 RON | 382.475 RON | 0 RON | 382.475 RON | −151.836 RON | 534.311 RON | 254.032 RON | 52.778 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 185.519 RON | 191.121 RON | 228.523 RON | −38.912 RON | −37.402 RON | 355.439 RON | 0 RON | 355.439 RON | −190.747 RON | 546.186 RON | 274.785 RON | 55.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCAN ALEXANDRU
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−190.747 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.912 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
185,5 K RON
Rezultat Net 2024
−38,9 K RON
Total Active 2024
355,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,1 K RON | 161,5 K RON | 171,8 K RON | 230,8 K RON | 152,0 K RON | 185,5 K RON |
| Venituri totale | 241,8 K RON | 173,7 K RON | 177,6 K RON | 255,0 K RON | 171,4 K RON | 191,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 250,2 K RON | 173,8 K RON | 207,5 K RON | 270,3 K RON | 208,9 K RON | 228,5 K RON |
| Rezultat net | −15,6 K RON | −5,0 K RON | −32,9 K RON | −19,1 K RON | −39,1 K RON | −38,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 168,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−190.747 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante355,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri274,8 K RON
Creanțe56,0 K RON
Numerar24,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,68 |
| Durata stocaj (zile) | 541 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,32 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,2%
Marjă netă
-21,0%
ROA
-11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 674,5 K RON | 618,8 K RON | 109,0% |
| 2020 | 565,7 K RON | 505,0 K RON | 112,0% |
| 2021 | 520,9 K RON | 427,3 K RON | 121,9% |
| 2022 | 499,1 K RON | 386,3 K RON | 129,2% |
| 2023 | 534,3 K RON | 382,5 K RON | 139,7% |
| 2024 | 546,2 K RON | 355,4 K RON | 153,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,1 K RON | 161,5 K RON | 171,8 K RON | 230,8 K RON | 152,0 K RON | 185,5 K RON | ▲ 22,0% |
| Rezultat net | −15,6 K RON | −5,0 K RON | −32,9 K RON | −19,1 K RON | −39,1 K RON | −38,9 K RON | ▲ 0,4% |
| Total active | 618,8 K RON | 505,0 K RON | 427,3 K RON | 386,3 K RON | 382,5 K RON | 355,4 K RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | −55,7 K RON | −60,7 K RON | −93,6 K RON | −112,8 K RON | −151,8 K RON | −190,7 K RON | ▼ 25,6% |
| Datorii totale | 674,5 K RON | 565,7 K RON | 520,9 K RON | 499,1 K RON | 534,3 K RON | 546,2 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,89 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,65 | ▼ 9,1% |
| Marjă netă (%) | -6,68 | -3,08 | -19,17 | -8,28 | -25,71 | -20,97 | ▲ 18,4% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 32 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.