TICSON S.R.L.
CUI: 37709495
J2017003378128
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37709495
Cod înmatriculare
J2017003378128
EUID
ROONRC.J2017003378128
Data înmatriculării
2017-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, 1 MAI, 1-2, 3, Clădirea Administrativă Unirea
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
1 MAI
Număr:
1-2
Etaj:
3
Completare adresă:
Clădirea Administrativă Unirea
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 124.281 RON | 175.089 RON | 132.861 RON | 40.985 RON | 42.228 RON | 127.659 RON | 92.438 RON | 35.221 RON | 6.981 RON | 27.540 RON | 0 RON | 0 RON | 93.138 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 42.095 RON | 92.895 RON | 196.525 RON | −104.050 RON | −103.630 RON | 39.674 RON | 39.616 RON | 58 RON | −97.068 RON | 94.404 RON | 0 RON | 0 RON | 42.338 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.624 RON | −5.624 RON | −5.624 RON | 4 RON | 0 RON | 4 RON | −120.200 RON | 120.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 5.000 RON | 5.000 RON | 63.741 RON | −58.791 RON | −58.741 RON | 11.081 RON | 0 RON | 11.081 RON | −178.991 RON | 190.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 70 RON | 1.539 RON | −1.469 RON | −1.469 RON | 8.914 RON | 0 RON | 8.914 RON | −180.460 RON | 189.374 RON | 0 RON | 204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TISELIȚE GHEORGHE-IOAN
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−180.460 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.469 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2124.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,5 K RON
Total Active 2024
8,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,3 K RON | 42,1 K RON | 0 RON | 5,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 175,1 K RON | 92,9 K RON | 0 RON | 5,0 K RON | 70 RON |
| Cheltuieli totale | 132,9 K RON | 196,5 K RON | 5,6 K RON | 63,7 K RON | 1,5 K RON |
| Rezultat net | 41,0 K RON | −104,1 K RON | −5,6 K RON | −58,8 K RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −41,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−180.460 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe204 RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,5 K RON | 127,7 K RON | 21,6% |
| 2020 | 94,4 K RON | 39,7 K RON | 238,0% |
| 2022 | 120,2 K RON | 4 RON | 3.005.100,0% |
| 2023 | 190,1 K RON | 11,1 K RON | 1.715,3% |
| 2024 | 189,4 K RON | 8,9 K RON | 2.124,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,3 K RON | 42,1 K RON | 0 RON | 5,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 41,0 K RON | −104,1 K RON | −5,6 K RON | −58,8 K RON | −1,5 K RON | ▲ 97,5% |
| Total active | 127,7 K RON | 39,7 K RON | 4 RON | 11,1 K RON | 8,9 K RON | ▼ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 7,0 K RON | −97,1 K RON | −120,2 K RON | −179,0 K RON | −180,5 K RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 27,5 K RON | 94,4 K RON | 120,2 K RON | 190,1 K RON | 189,4 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | ▼ 19,2% |
| Marjă netă (%) | 32,98 | -247,18 | – | -1.175,82 | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 12 | 22 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2124.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.