CADAMI MMC S.R.L.
CUI: 38081916
J2017003407356
SRL
Timiş, Sat Peciu Nou, Comuna Peciu Nou
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38081916
Cod înmatriculare
J2017003407356
EUID
ROONRC.J2017003407356
Data înmatriculării
2017-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Peciu Nou, Comuna Peciu Nou, 879, 307310
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Peciu Nou, Comuna Peciu Nou
Număr:
879
Cod poștal:
307310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.657 RON | 42.812 RON | 34.729 RON | 6.803 RON | 8.083 RON | 209.433 RON | 0 RON | 209.433 RON | 7.303 RON | 202.130 RON | 177.370 RON | 29.562 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 266.038 RON | 266.223 RON | 252.331 RON | 6.813 RON | 13.892 RON | 241.919 RON | 0 RON | 241.919 RON | 14.116 RON | 227.803 RON | 176.048 RON | 61.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VELJKOVIĆ BORA
administrator
BELA CRKVA, Serbia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
266,0 K RON
Rezultat Net 2020
6,8 K RON
Total Active 2020
241,9 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,7 K RON | 266,0 K RON |
| Venituri totale | 42,8 K RON | 266,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,7 K RON | 252,3 K RON |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 489,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante241,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri176,0 K RON
Creanțe61,1 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,51 |
| Durata stocaj (zile) | 242 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,35 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
2,6%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 202,1 K RON | 209,4 K RON | 96,5% |
| 2020 | 227,8 K RON | 241,9 K RON | 94,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,7 K RON | 266,0 K RON | ▲ 523,7% |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 6,8 K RON | ▲ 0,1% |
| Total active | 209,4 K RON | 241,9 K RON | ▲ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 7,3 K RON | 14,1 K RON | ▲ 93,3% |
| Datorii totale | 202,1 K RON | 227,8 K RON | ▲ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,06 | ▲ 2,5% |
| Marjă netă (%) | 15,95 | 2,56 | ▼ 83,9% |
| Scor bonitate | 60 | 63 | ▲ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (6,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 489,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.