PORTO DEL SOLE SRL
CUI: 38334679
J2017003408133
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38334679
Cod înmatriculare
J2017003408133
EUID
ROONRC.J2017003408133
Data înmatriculării
2017-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, MAMAIA NORD, 905700, LOT 2/2/5
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
MAMAIA NORD
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
LOT 2/2/5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 85.449 RON | −85.449 RON | −85.449 RON | 1.258.129 RON | 1.112.142 RON | 145.987 RON | −171.030 RON | 1.429.159 RON | 20 RON | 142.304 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 3 RON | 48.345 RON | −48.342 RON | −48.342 RON | 1.282.083 RON | 1.129.754 RON | 152.329 RON | −219.372 RON | 1.501.455 RON | 20 RON | 150.889 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 231.092 RON | 231.092 RON | 66.496 RON | 157.664 RON | 164.596 RON | 1.233.350 RON | 1.095.615 RON | 137.735 RON | −61.708 RON | 1.295.058 RON | 0 RON | 110.769 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 184.874 RON | 184.874 RON | 108.535 RON | 74.490 RON | 76.339 RON | 1.125.087 RON | 1.037.961 RON | 87.126 RON | 12.782 RON | 1.112.305 RON | 0 RON | 80.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 209.076 RON | 209.076 RON | 129.995 RON | 76.990 RON | 79.081 RON | 1.145.700 RON | 1.050.174 RON | 95.526 RON | 89.772 RON | 1.055.928 RON | 0 RON | 60.178 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 100.546 RON | 113.221 RON | 100.058 RON | 11.336 RON | 13.163 RON | 1.088.028 RON | 998.892 RON | 89.136 RON | 101.109 RON | 986.919 RON | 0 RON | 47.373 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BANU BOGDAN-DANIEL
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
MAȘCOVESCU VASILE-CLAUDIU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte servicii de cazare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
100,5 K RON
Rezultat Net 2024
11,3 K RON
Total Active 2024
1,09 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 231,1 K RON | 184,9 K RON | 209,1 K RON | 100,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3 RON | 231,1 K RON | 184,9 K RON | 209,1 K RON | 113,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,4 K RON | 48,3 K RON | 66,5 K RON | 108,5 K RON | 130,0 K RON | 100,1 K RON |
| Rezultat net | −85,4 K RON | −48,3 K RON | 157,7 K RON | 74,5 K RON | 77,0 K RON | 11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 229,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate998,9 K RON (91.8%)
Active circulante89,1 K RON (8.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe47,4 K RON
Numerar41,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,12 |
| Durata încasare (zile) | 172 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,1%
Marjă netă
11,3%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,43 M RON | 1,26 M RON | 113,6% |
| 2020 | 1,50 M RON | 1,28 M RON | 117,1% |
| 2021 | 1,30 M RON | 1,23 M RON | 105,0% |
| 2022 | 1,11 M RON | 1,13 M RON | 98,9% |
| 2023 | 1,06 M RON | 1,15 M RON | 92,2% |
| 2024 | 986,9 K RON | 1,09 M RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 231,1 K RON | 184,9 K RON | 209,1 K RON | 100,5 K RON | ▼ 51,9% |
| Rezultat net | −85,4 K RON | −48,3 K RON | 157,7 K RON | 74,5 K RON | 77,0 K RON | 11,3 K RON | ▼ 85,3% |
| Total active | 1,26 M RON | 1,28 M RON | 1,23 M RON | 1,13 M RON | 1,15 M RON | 1,09 M RON | ▼ 5,0% |
| Capitaluri proprii | −171,0 K RON | −219,4 K RON | −61,7 K RON | 12,8 K RON | 89,8 K RON | 101,1 K RON | ▲ 12,6% |
| Datorii totale | 1,43 M RON | 1,50 M RON | 1,30 M RON | 1,11 M RON | 1,06 M RON | 986,9 K RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | 68,23 | 40,29 | 36,82 | 11,27 | ▼ 69,4% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 50 | 41 | 61 | 41 | ▼ 32,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 229,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.