FLOCEA SI MO SRL
CUI: 37730144
J2017003495128
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37730144
Cod înmatriculare
J2017003495128
EUID
ROONRC.J2017003495128
Data înmatriculării
2017-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GIUSEPPE GARIBALDI, 2, 400325
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
GIUSEPPE GARIBALDI
Număr:
2
Cod poștal:
400325
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 230.244 RON | 232.825 RON | 186.528 RON | 43.969 RON | 46.297 RON | 185.613 RON | 90.646 RON | 94.967 RON | 160.290 RON | 25.323 RON | 25.139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 302.287 RON | 312.955 RON | 170.528 RON | 139.378 RON | 142.427 RON | 304.951 RON | 113.416 RON | 191.535 RON | 273.352 RON | 31.599 RON | 71.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 209.889 RON | 259.950 RON | 278.606 RON | −21.256 RON | −18.656 RON | 293.969 RON | 208.103 RON | 85.866 RON | 252.096 RON | 41.873 RON | 73.301 RON | 421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 179.757 RON | 179.977 RON | 235.061 RON | −56.793 RON | −55.084 RON | 199.791 RON | 161.917 RON | 37.874 RON | 186.882 RON | 12.909 RON | 13.279 RON | 2.646 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 200.148 RON | 200.148 RON | 365.097 RON | −166.911 RON | −164.949 RON | 32.578 RON | −9.941 RON | 42.519 RON | 11.275 RON | 21.303 RON | 952 RON | 2.179 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 161.441 RON | 295.443 RON | 155.071 RON | 137.478 RON | 140.372 RON | 154.040 RON | 1.291 RON | 152.749 RON | 138.970 RON | 15.070 RON | 6.775 RON | 2.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 313.564 RON | 314.936 RON | 182.270 RON | 127.495 RON | 132.666 RON | 198.443 RON | 88.344 RON | 110.099 RON | 81.682 RON | 116.761 RON | 22.808 RON | 40.111 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPDAN RAMONA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
BĂRĂIAN MARIUS VASILE
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7500 Activități veterinare
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
313,6 K RON
Rezultat Net 2025
127,5 K RON
Total Active 2025
198,4 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,2 K RON | 302,3 K RON | 209,9 K RON | 179,8 K RON | 200,1 K RON | 161,4 K RON | 313,6 K RON |
| Venituri totale | 232,8 K RON | 313,0 K RON | 260,0 K RON | 180,0 K RON | 200,1 K RON | 295,4 K RON | 314,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,5 K RON | 170,5 K RON | 278,6 K RON | 235,1 K RON | 365,1 K RON | 155,1 K RON | 182,3 K RON |
| Rezultat net | 44,0 K RON | 139,4 K RON | −21,3 K RON | −56,8 K RON | −166,9 K RON | 137,5 K RON | 127,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 222,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,3 K RON (44.5%)
Active circulante110,1 K RON (55.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,8 K RON
Creanțe40,1 K RON
Numerar47,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,75 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,82 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,3%
Marjă netă
40,7%
ROA
64,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,3 K RON | 185,6 K RON | 13,6% |
| 2020 | 31,6 K RON | 305,0 K RON | 10,4% |
| 2021 | 41,9 K RON | 294,0 K RON | 14,2% |
| 2022 | 12,9 K RON | 199,8 K RON | 6,5% |
| 2023 | 21,3 K RON | 32,6 K RON | 65,4% |
| 2024 | 15,1 K RON | 154,0 K RON | 9,8% |
| 2025 | 116,8 K RON | 198,4 K RON | 58,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,2 K RON | 302,3 K RON | 209,9 K RON | 179,8 K RON | 200,1 K RON | 161,4 K RON | 313,6 K RON | ▲ 94,2% |
| Rezultat net | 44,0 K RON | 139,4 K RON | −21,3 K RON | −56,8 K RON | −166,9 K RON | 137,5 K RON | 127,5 K RON | ▼ 7,3% |
| Total active | 185,6 K RON | 305,0 K RON | 294,0 K RON | 199,8 K RON | 32,6 K RON | 154,0 K RON | 198,4 K RON | ▲ 28,8% |
| Capitaluri proprii | 160,3 K RON | 273,4 K RON | 252,1 K RON | 186,9 K RON | 11,3 K RON | 139,0 K RON | 81,7 K RON | ▼ 41,2% |
| Datorii totale | 25,3 K RON | 31,6 K RON | 41,9 K RON | 12,9 K RON | 21,3 K RON | 15,1 K RON | 116,8 K RON | ▲ 674,8% |
| Lichiditate curentă | 3,75 | 6,06 | 2,05 | 2,93 | 2,00 | 10,14 | 0,94 | ▼ 90,7% |
| Marjă netă (%) | 19,10 | 46,11 | -10,13 | -31,59 | -83,39 | 85,16 | 40,66 | ▼ 52,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | 64 | 54 | 95 | 65 | ▼ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (127,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.