TANIS MTS S.R.L.
CUI: 37730365
J2017003501126
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37730365
Cod înmatriculare
J2017003501126
EUID
ROONRC.J2017003501126
Data înmatriculării
2017-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, 1 DECEMBRIE 1918, 126, E, III, 7, 80, 400326
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
126
Bloc:
E
Scară:
III
Etaj:
7
Apartament:
80
Cod poștal:
400326
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.698 RON | 296.698 RON | 291.179 RON | 2.563 RON | 5.519 RON | 71.551 RON | 0 RON | 71.551 RON | −11.141 RON | 82.692 RON | 71.301 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 13.641 RON | 13.641 RON | 18.327 RON | −5.060 RON | −4.686 RON | 50.974 RON | 0 RON | 50.974 RON | −16.201 RON | 67.175 RON | 48.232 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 39.265 RON | 39.315 RON | 37.295 RON | 841 RON | 2.020 RON | 8.675 RON | 0 RON | 8.675 RON | −15.360 RON | 24.035 RON | 7.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 271 RON | −271 RON | −271 RON | 7.242 RON | 0 RON | 7.242 RON | −15.631 RON | 22.873 RON | 7.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 350 RON | −350 RON | −350 RON | 7.068 RON | 0 RON | 7.068 RON | −15.981 RON | 23.049 RON | 0 RON | 7.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 379 RON | −379 RON | −379 RON | 7.096 RON | 0 RON | 7.096 RON | −16.360 RON | 23.456 RON | 0 RON | 7.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 5 RON | −5 RON | −5 RON | 7.242 RON | 0 RON | 7.242 RON | −16.365 RON | 23.607 RON | 0 RON | 7.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI SONIA TANIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.365 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 326% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−5 RON
Total Active 2025
7,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,7 K RON | 13,6 K RON | 39,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 296,7 K RON | 13,6 K RON | 39,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 291,2 K RON | 18,3 K RON | 37,3 K RON | 271 RON | 350 RON | 379 RON | 5 RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | −5,1 K RON | 841 RON | −271 RON | −350 RON | −379 RON | −5 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −86,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.365 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,7 K RON | 71,6 K RON | 115,6% |
| 2020 | 67,2 K RON | 51,0 K RON | 131,8% |
| 2021 | 24,0 K RON | 8,7 K RON | 277,1% |
| 2022 | 22,9 K RON | 7,2 K RON | 315,8% |
| 2023 | 23,0 K RON | 7,1 K RON | 326,1% |
| 2024 | 23,5 K RON | 7,1 K RON | 330,6% |
| 2025 | 23,6 K RON | 7,2 K RON | 326,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,7 K RON | 13,6 K RON | 39,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,6 K RON | −5,1 K RON | 841 RON | −271 RON | −350 RON | −379 RON | −5 RON | ▲ 98,7% |
| Total active | 71,6 K RON | 51,0 K RON | 8,7 K RON | 7,2 K RON | 7,1 K RON | 7,1 K RON | 7,2 K RON | ▲ 2,1% |
| Capitaluri proprii | −11,1 K RON | −16,2 K RON | −15,4 K RON | −15,6 K RON | −16,0 K RON | −16,4 K RON | −16,4 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 82,7 K RON | 67,2 K RON | 24,0 K RON | 22,9 K RON | 23,0 K RON | 23,5 K RON | 23,6 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,76 | 0,36 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,31 | ▲ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 0,86 | -37,09 | 2,14 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 40 | 15 | 15 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 326% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.