ARUBA CONCEPT SRL
CUI: 38415498
J2017003576139
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38415498
Cod înmatriculare
J2017003576139
EUID
ROONRC.J2017003576139
Data înmatriculării
2017-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, RĂCHITAŞI, 72, 2, CONSTRUCTIE C1,CAMERA Suprafata de 15,18 MP
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
RĂCHITAŞI
Număr:
72
Etaj:
2
Completare adresă:
CONSTRUCTIE C1,CAMERA Suprafata de 15,18 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 324 RON | 14.278 RON | −13.954 RON | −13.954 RON | 2.702.982 RON | 1.799.727 RON | 903.255 RON | −83.803 RON | 2.786.785 RON | 0 RON | 309.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.771.082 RON | 2.927.487 RON | 1.582.613 RON | 1.297.163 RON | 1.344.874 RON | 7.085.936 RON | 4.915.376 RON | 2.170.560 RON | 1.213.359 RON | 5.733.506 RON | 0 RON | 1.573.336 RON | 139.071 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.276.120 RON | 2.707.263 RON | 567.802 RON | 2.096.700 RON | 2.139.461 RON | 11.074.002 RON | 9.639.549 RON | 1.434.453 RON | 3.310.059 RON | 7.484.055 RON | 0 RON | 707.930 RON | 279.888 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.247.402 RON | 981.531 RON | 1.603.090 RON | −634.033 RON | −621.559 RON | 12.547.551 RON | 11.492.176 RON | 1.055.375 RON | 2.676.026 RON | 8.265.598 RON | 0 RON | 613.048 RON | 1.605.927 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 4.270.753 RON | 2.929.244 RON | 808.587 RON | 1.903.792 RON | 2.120.657 RON | 10.998.209 RON | 10.110.256 RON | 887.953 RON | 4.579.818 RON | 5.705.427 RON | 0 RON | 724.984 RON | 712.964 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.040.751 RON | 1.416.848 RON | 125.195 RON | 1.084.986 RON | 1.291.653 RON | 19.101.112 RON | 18.070.295 RON | 1.030.817 RON | 5.664.804 RON | 13.272.268 RON | 210.201 RON | 633.698 RON | 164.040 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.618.524 RON | 1.016.171 RON | 142.846 RON | 734.193 RON | 873.325 RON | 20.779.648 RON | 19.016.312 RON | 1.763.336 RON | 6.398.997 RON | 14.504.467 RON | 525.463 RON | 844.449 RON | −123.816 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
HALEP COSTICĂ
administrator
Comuna Stejaru, Tulcea, România
HALEP GEORGE
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,62 M RON
Rezultat Net 2025
734,2 K RON
Total Active 2025
20,78 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,77 M RON | 4,28 M RON | 1,25 M RON | 4,27 M RON | 2,04 M RON | 1,62 M RON |
| Venituri totale | 324 RON | 2,93 M RON | 2,71 M RON | 981,5 K RON | 2,93 M RON | 1,42 M RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,3 K RON | 1,58 M RON | 567,8 K RON | 1,60 M RON | 808,6 K RON | 125,2 K RON | 142,8 K RON |
| Rezultat net | −14,0 K RON | 1,30 M RON | 2,10 M RON | −634,0 K RON | 1,90 M RON | 1,08 M RON | 734,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,02 M RON (91.5%)
Active circulante1,76 M RON (8.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri525,5 K RON
Creanțe844,4 K RON
Numerar393,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,08 |
| Durata stocaj (zile) | 119 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,92 |
| Durata încasare (zile) | 190 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,0%
Marjă netă
45,4%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,79 M RON | 2,70 M RON | 103,1% |
| 2020 | 5,73 M RON | 7,09 M RON | 80,9% |
| 2021 | 7,48 M RON | 11,07 M RON | 67,6% |
| 2022 | 8,27 M RON | 12,55 M RON | 65,9% |
| 2023 | 5,71 M RON | 11,00 M RON | 51,9% |
| 2024 | 13,27 M RON | 19,10 M RON | 69,5% |
| 2025 | 14,50 M RON | 20,78 M RON | 69,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,77 M RON | 4,28 M RON | 1,25 M RON | 4,27 M RON | 2,04 M RON | 1,62 M RON | ▼ 20,7% |
| Rezultat net | −14,0 K RON | 1,30 M RON | 2,10 M RON | −634,0 K RON | 1,90 M RON | 1,08 M RON | 734,2 K RON | ▼ 32,3% |
| Total active | 2,70 M RON | 7,09 M RON | 11,07 M RON | 12,55 M RON | 11,00 M RON | 19,10 M RON | 20,78 M RON | ▲ 8,8% |
| Capitaluri proprii | −83,8 K RON | 1,21 M RON | 3,31 M RON | 2,68 M RON | 4,58 M RON | 5,66 M RON | 6,40 M RON | ▲ 13,0% |
| Datorii totale | 2,79 M RON | 5,73 M RON | 7,48 M RON | 8,27 M RON | 5,71 M RON | 13,27 M RON | 14,50 M RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,38 | 0,19 | 0,13 | 0,16 | 0,08 | 0,12 | ▲ 56,5% |
| Marjă netă (%) | – | 27,19 | 49,03 | -50,83 | 44,58 | 53,17 | 45,36 | ▼ 14,7% |
| Scor bonitate | 22 | 63 | 55 | 25 | 73 | 48 | 60 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (734,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.