ROCCA VISION SRL
CUI: 37744735
J2017003599123
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37744735
Cod înmatriculare
J2017003599123
EUID
ROONRC.J2017003599123
Data înmatriculării
2017-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BORHANCIULUI, 46, 23, PARTER
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BORHANCIULUI
Număr:
46
Apartament:
23
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 722 RON | −722 RON | −722 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −2.252 RON | 2.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.650 RON | 3.650 RON | 750 RON | 2.790 RON | 2.900 RON | 3.850 RON | 0 RON | 3.850 RON | 538 RON | 3.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.800 RON | 1.800 RON | 1.671 RON | 75 RON | 129 RON | 4.224 RON | 0 RON | 4.224 RON | 613 RON | 3.611 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.681 RON | 1.681 RON | 74.425 RON | −72.794 RON | −72.744 RON | 756.500 RON | 16.156 RON | 740.344 RON | −72.182 RON | 828.682 RON | 0 RON | 734.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 88.515 RON | 127.591 RON | 200.017 RON | −73.567 RON | −72.426 RON | 2.948.892 RON | 2.574.287 RON | 374.605 RON | −145.748 RON | 3.094.640 RON | 89 RON | 60.038 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 222.332 RON | 243.291 RON | 165.319 RON | 75.540 RON | 77.972 RON | 3.040.497 RON | 2.484.811 RON | 555.686 RON | −70.208 RON | 3.110.705 RON | 0 RON | 50.481 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 244.003 RON | 346.473 RON | 197.668 RON | 142.957 RON | 148.805 RON | 3.513.058 RON | 2.400.982 RON | 1.112.076 RON | 72.749 RON | 3.440.309 RON | 0 RON | 879.179 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCA RAMONA DINA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
244,0 K RON
Rezultat Net 2025
143,0 K RON
Total Active 2025
3,51 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,7 K RON | 1,8 K RON | 1,7 K RON | 88,5 K RON | 222,3 K RON | 244,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,7 K RON | 1,8 K RON | 1,7 K RON | 127,6 K RON | 243,3 K RON | 346,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 722 RON | 750 RON | 1,7 K RON | 74,4 K RON | 200,0 K RON | 165,3 K RON | 197,7 K RON |
| Rezultat net | −722 RON | 2,8 K RON | 75 RON | −72,8 K RON | −73,6 K RON | 75,5 K RON | 143,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 259,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,40 M RON (68.3%)
Active circulante1,11 M RON (31.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe879,2 K RON
Numerar232,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,28 |
| Durata încasare (zile) | 1.315 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,0%
Marjă netă
58,6%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,5 K RON | 200 RON | 1.226,0% |
| 2020 | 3,3 K RON | 3,9 K RON | 86,0% |
| 2021 | 3,6 K RON | 4,2 K RON | 85,5% |
| 2022 | 828,7 K RON | 756,5 K RON | 109,5% |
| 2023 | 3,09 M RON | 2,95 M RON | 104,9% |
| 2024 | 3,11 M RON | 3,04 M RON | 102,3% |
| 2025 | 3,44 M RON | 3,51 M RON | 97,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,7 K RON | 1,8 K RON | 1,7 K RON | 88,5 K RON | 222,3 K RON | 244,0 K RON | ▲ 9,7% |
| Rezultat net | −722 RON | 2,8 K RON | 75 RON | −72,8 K RON | −73,6 K RON | 75,5 K RON | 143,0 K RON | ▲ 89,2% |
| Total active | 200 RON | 3,9 K RON | 4,2 K RON | 756,5 K RON | 2,95 M RON | 3,04 M RON | 3,51 M RON | ▲ 15,5% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | 538 RON | 613 RON | −72,2 K RON | −145,7 K RON | −70,2 K RON | 72,7 K RON | ▲ 203,6% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 3,3 K RON | 3,6 K RON | 828,7 K RON | 3,09 M RON | 3,11 M RON | 3,44 M RON | ▲ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 1,16 | 1,17 | 0,89 | 0,12 | 0,18 | 0,32 | ▲ 81,0% |
| Marjă netă (%) | – | 76,44 | 4,17 | -4.330,40 | -83,11 | 33,98 | 58,59 | ▲ 72,4% |
| Scor bonitate | 22 | 75 | 57 | 17 | 19 | 55 | 61 | ▲ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (143,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 259,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.