COFFEE & TEA CUP SRL
CUI: 37756870
J2017003681125
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37756870
Cod înmatriculare
J2017003681125
EUID
ROONRC.J2017003681125
Data înmatriculării
2017-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, RĂZOARE, 3C, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
RĂZOARE
Număr:
3C
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52 RON | 18.962 RON | 72.721 RON | −53.760 RON | −53.759 RON | 117.675 RON | 116.892 RON | 783 RON | −74.520 RON | 75.384 RON | 676 RON | 52 RON | 116.811 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 24.255 RON | 71.982 RON | −47.727 RON | −47.727 RON | 98.706 RON | 97.902 RON | 804 RON | −122.247 RON | 123.052 RON | 676 RON | 52 RON | 97.901 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 6.627 RON | 24.995 RON | 34.649 RON | −9.853 RON | −9.654 RON | 81.167 RON | 80.155 RON | 1.012 RON | −132.100 RON | 133.734 RON | 676 RON | 52 RON | 79.533 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.976 RON | 189.509 RON | 89.877 RON | 96.643 RON | 99.632 RON | 868 RON | 0 RON | 868 RON | −35.457 RON | 36.325 RON | 676 RON | 142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 96.236 RON | 96.361 RON | 58.517 RON | 36.881 RON | 37.844 RON | 10.097 RON | 105 RON | 9.992 RON | 1.424 RON | 8.673 RON | 0 RON | 1.797 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 127.092 RON | 127.119 RON | 79.779 RON | 46.094 RON | 47.340 RON | 56.721 RON | 12.432 RON | 44.289 RON | 47.518 RON | 9.203 RON | 0 RON | 142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 182.730 RON | 221.031 RON | 216.659 RON | 2.495 RON | 4.372 RON | 303.667 RON | 290.530 RON | 13.137 RON | 50.014 RON | 253.653 RON | 0 RON | 16.785 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA DORIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
- 1105 Fabricarea berii
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
182,7 K RON
Rezultat Net 2025
2,5 K RON
Total Active 2025
303,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52 RON | 0 RON | 6,6 K RON | 60,0 K RON | 96,2 K RON | 127,1 K RON | 182,7 K RON |
| Venituri totale | 19,0 K RON | 24,3 K RON | 25,0 K RON | 189,5 K RON | 96,4 K RON | 127,1 K RON | 221,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,7 K RON | 72,0 K RON | 34,6 K RON | 89,9 K RON | 58,5 K RON | 79,8 K RON | 216,7 K RON |
| Rezultat net | −53,8 K RON | −47,7 K RON | −9,9 K RON | 96,6 K RON | 36,9 K RON | 46,1 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 194,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate290,5 K RON (95.7%)
Active circulante13,1 K RON (4.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,89 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,4%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,4 K RON | 117,7 K RON | 64,1% |
| 2020 | 123,1 K RON | 98,7 K RON | 124,7% |
| 2021 | 133,7 K RON | 81,2 K RON | 164,8% |
| 2022 | 36,3 K RON | 868 RON | 4.184,9% |
| 2023 | 8,7 K RON | 10,1 K RON | 85,9% |
| 2024 | 9,2 K RON | 56,7 K RON | 16,2% |
| 2025 | 253,7 K RON | 303,7 K RON | 83,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52 RON | 0 RON | 6,6 K RON | 60,0 K RON | 96,2 K RON | 127,1 K RON | 182,7 K RON | ▲ 43,8% |
| Rezultat net | −53,8 K RON | −47,7 K RON | −9,9 K RON | 96,6 K RON | 36,9 K RON | 46,1 K RON | 2,5 K RON | ▼ 94,6% |
| Total active | 117,7 K RON | 98,7 K RON | 81,2 K RON | 868 RON | 10,1 K RON | 56,7 K RON | 303,7 K RON | ▲ 435,4% |
| Capitaluri proprii | −74,5 K RON | −122,2 K RON | −132,1 K RON | −35,5 K RON | 1,4 K RON | 47,5 K RON | 50,0 K RON | ▲ 5,3% |
| Datorii totale | 75,4 K RON | 123,1 K RON | 133,7 K RON | 36,3 K RON | 8,7 K RON | 9,2 K RON | 253,7 K RON | ▲ 2.656,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 1,15 | 4,81 | 0,05 | ▼ 98,9% |
| Marjă netă (%) | -103.384,62 | – | -148,68 | 161,14 | 38,32 | 36,27 | 1,37 | ▼ 96,2% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 27 | 55 | 75 | 100 | 45 | ▼ 55,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 194,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.