COFFEE & TEA CUP SRL
CUI: 37756870
J2017003681125
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37756870
Cod înmatriculare
J2017003681125
EUID
ROONRC.J2017003681125
Data înmatriculării
2017-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, RĂZOARE, 3C, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
RĂZOARE
Număr:
3C
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52 RON | 18.962 RON | 72.721 RON | −53.760 RON | −53.759 RON | 117.675 RON | 116.892 RON | 783 RON | −74.520 RON | 75.384 RON | 676 RON | 52 RON | 116.811 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 24.255 RON | 71.982 RON | −47.727 RON | −47.727 RON | 98.706 RON | 97.902 RON | 804 RON | −122.247 RON | 123.052 RON | 676 RON | 52 RON | 97.901 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 6.627 RON | 24.995 RON | 34.649 RON | −9.853 RON | −9.654 RON | 81.167 RON | 80.155 RON | 1.012 RON | −132.100 RON | 133.734 RON | 676 RON | 52 RON | 79.533 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.976 RON | 189.509 RON | 89.877 RON | 96.643 RON | 99.632 RON | 868 RON | 0 RON | 868 RON | −35.457 RON | 36.325 RON | 676 RON | 142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 96.236 RON | 96.361 RON | 58.517 RON | 36.881 RON | 37.844 RON | 10.097 RON | 105 RON | 9.992 RON | 1.424 RON | 8.673 RON | 0 RON | 1.797 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 127.092 RON | 127.119 RON | 79.779 RON | 46.094 RON | 47.340 RON | 56.721 RON | 12.432 RON | 44.289 RON | 47.518 RON | 9.203 RON | 0 RON | 142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA DORIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Fabricarea înghețatei
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
- Fabricarea berii
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
127,1 K RON
Rezultat Net 2024
46,1 K RON
Total Active 2024
56,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52 RON | 0 RON | 6,6 K RON | 60,0 K RON | 96,2 K RON | 127,1 K RON |
| Venituri totale | 19,0 K RON | 24,3 K RON | 25,0 K RON | 189,5 K RON | 96,4 K RON | 127,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,7 K RON | 72,0 K RON | 34,6 K RON | 89,9 K RON | 58,5 K RON | 79,8 K RON |
| Rezultat net | −53,8 K RON | −47,7 K RON | −9,9 K RON | 96,6 K RON | 36,9 K RON | 46,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 146,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,4 K RON (21.9%)
Active circulante44,3 K RON (78.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe142 RON
Numerar44,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 895,01 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,3%
Marjă netă
36,3%
ROA
81,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,4 K RON | 117,7 K RON | 64,1% |
| 2020 | 123,1 K RON | 98,7 K RON | 124,7% |
| 2021 | 133,7 K RON | 81,2 K RON | 164,8% |
| 2022 | 36,3 K RON | 868 RON | 4.184,9% |
| 2023 | 8,7 K RON | 10,1 K RON | 85,9% |
| 2024 | 9,2 K RON | 56,7 K RON | 16,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52 RON | 0 RON | 6,6 K RON | 60,0 K RON | 96,2 K RON | 127,1 K RON | ▲ 32,1% |
| Rezultat net | −53,8 K RON | −47,7 K RON | −9,9 K RON | 96,6 K RON | 36,9 K RON | 46,1 K RON | ▲ 25,0% |
| Total active | 117,7 K RON | 98,7 K RON | 81,2 K RON | 868 RON | 10,1 K RON | 56,7 K RON | ▲ 461,8% |
| Capitaluri proprii | −74,5 K RON | −122,2 K RON | −132,1 K RON | −35,5 K RON | 1,4 K RON | 47,5 K RON | ▲ 3.236,9% |
| Datorii totale | 75,4 K RON | 123,1 K RON | 133,7 K RON | 36,3 K RON | 8,7 K RON | 9,2 K RON | ▲ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 1,15 | 4,81 | ▲ 317,7% |
| Marjă netă (%) | -103.384,62 | – | -148,68 | 161,14 | 38,32 | 36,27 | ▼ 5,3% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 27 | 55 | 75 | 100 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (46,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 146,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.